TMGM每日市场(06月12日)

周三（6月12日）随着全球经济的波动和不确定性的增加，美国小企业信心指数的每一次波动都牵动着市场的神经。根据全美独立企业联盟（NFIB）的最新数据，美国5月小企业信心指数出现回升，但大选的临近也给经济前景带来了不小的阴影。机构分析认为，美国经济有望实现软着陆，即经济增长放缓但不至于陷入衰退。预计2024年美国实际GDP增速在1.8%左右，与美国经济的长期增速水平相近。然而，这 一预测并非没有风险，通胀的持续高企和大选的不确定性都可能对经济造成冲击。美元指数上涨至105.20；非美货币反弹，澳元兑美元来到0.6610，欧元兑美元反弹至1.0740附近，离岸人民币到达7.26。现货黄金上涨至2313美元附近，现货白银来到29.40美元附近。原油上涨至78.40美元。

基本面: 在薪资增长压力依然巨大的情况下，欧洲央行官员对进一步降息持谨慎态度，其中一位官员甚至表示，进一步降息的可能性不大。欧洲央行管理委员会上周四兑现了降低利率的承诺，但其上调通胀预测的举措却让投资者对下一步政策走向产生疑问。一天后，数据显示欧元区薪资增长正在加速，同时政策制定者们表示他们现在又回到了警惕阶段。

技术面:欧元兑美元H4级别低位反弹，但依然在48日多空分界线之下运行，此外，MACD双线与量能柱零轴之下缩量接近金叉。未来会以多快的速度继续降息，凸显了欧元区货币政策与美联储分道扬镳的后果，即欧洲央行对下一步行动犹豫不决。

第一阻力位：1.0790                         第一支撑位：1.0680

第二阻力位：1.0840                         第二支撑位：1.0630

基本面: 英国就业市场进一步放缓，工资水平持续高企。英国就业市场在5月份出现自2021年2月以来最高的申领人数（申请失业救济金）后显示出进一步的疲软迹象。限制性货币政策帮助显著降低了通胀率，但劳动力市场正感受到其影响。在截至4月份的三个月里就业人数减少了13.9万人，预期为10万人。

技术面：英镑兑美元H4级别震荡上行，但依旧在48日多空分界线之下，此外，MACD双线和量能柱开始扩张。4月份平均周收入上升至5.9%，这是英国央行在下周政策制定会议之前需要考虑的一个棘手数据点。

第一阻力位：1.2800                       第一支撑位：1.2690

第二阻力位：1.2850                       第二支撑位：1.2640

基本面：随着美元兑日元汇率接近可能引起日本当局担忧的水平，人们猜测日本央行是否会在即将于周五举行的货币政策会议上表示有意减少其资产持有。市场对日本央行将开始缩减月度债券购买规模的预期一直在增强。虽然日本央行没有具体目标，但它每月购买约6万亿日元的日本政府债券，以保持低利率。

技术面：美元兑日元H4级别高位震荡，并在48日多空分界线上方运行，然而，MACD量能柱和双线在零轴附近缩量接近死叉。如果日本央行宣布将缩减购买规模，转向量化紧缩，日元应该会在外汇市场上升值。

阻力支撑位：

第一阻力位：157.80                          第一支撑位：156.60

第二阻力位：158.40                          第二支撑位：156.00

基本面：澳大利亚国民银行11日发布的一份报告显示，5月澳大利亚的商业状况继续下滑，已经略低于长期平均水平。商业信心再次跌入负值区间，至-3点。该行首席经济学家指出，从5月商业信心指数来看，一季度澳大利亚GDP数据中表现出的经济活动低迷情况已延续至第二季度。

技术面：澳元兑美元H4级别再次反弹，并在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。随着家庭调整支出行为，面向消费者的行业首当其冲。尽管如此，5月的用工指标有所改善，表明劳动力市场仍然是澳大利亚经济的强劲支撑点。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6660                        第一支撑位：0.6570

第二阻力位：0.6700                        第二支撑位：0.6530

基本面：近期，现货黄金价格经历了一段下跌趋势，周二，黄金价格短线走高，随后回落。然而，这一价格波动仅是黄金市场复杂动态的冰山一角，如果美联储决策者展现出鹰派立场，暗示利率将在更长时间内保持在较高水平，这将为美元提供坚实的支撑。在美元强势的背景下，黄金作为非收益资产的吸引力将受到削弱，投资者会转向收益更高的美元资产。

技术面：黄金H4级别低位徘徊，并在48日多空分界线之下运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴之下扩张。高利率环境通常与经济扩张和通胀控制相联系，这可能会减少市场对黄金作为对冲工具的需求，从而导致金价承压。

阻力支撑位：

第一阻力位：2334.00                          第一支撑位：2293.00

第二阻力位：2355.00                          第二支撑位：2270.00

基本面：美联储在2022年和2023年大幅加息，以抑制通胀率急升。这些高利率提高了消费者和企业的借贷成本，可能会减缓经济增长并减少对石油的需求。同样，美元走强也会使石油等以美元计价的大宗商品对持有其他货币的投资者来说更加昂贵，从而减少对石油的需求。

技术面：原油H4级别高位震荡，但依旧远离48日多空分界线，此外，MACD双线和量能柱在零轴附近持续缩量。原油价格上涨，夏季需求的预期对价格有支撑作用，尽管更广泛的宏观形势仍然不如前几周那么乐观。

阻力支撑位：

第一阻力位：81.00                          第一支撑位：76.00

第二阻力位：83.00                          第二支撑位：74.00

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