HFM 2024年6月19日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数保持承压于105水平下方，报104.87；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.22%和4.72%。

非美货币方面，欧元兑美元小幅上行，收于1.0738【欧元区CPI保持不变，而ZEW经济景气指数从47.0上升至51.3，为2021年7月以来再次录得扩张】；英镑兑美元持稳于1.27关口；美元兑日元连续第四个交易日收涨，报157.81；澳元兑美元随着澳洲联储释放鹰派声明后强势冲高，至0.6653；纽元兑美元温和反弹，收于0.6137；美元兑加元回调下跌，至1.3714；美元兑瑞郎创3个月新低，报0.8835。

在贵金属市场，现货黄金反弹上行至2329美元/盎司；现货白银持稳于29.50美元/盎司。

乌克兰袭击俄罗斯炼油厂、中东地缘紧张局势升级提振了油市。美原油创4月30日以来新高，报81.44美元/桶。

近期关键事件：

澳洲联储维持利率；美国数据表现不一。

隔夜，澳洲联储连续第五次维持现金利率不变在12年高位不变，即4.35%，符合市场预期。声明显示，委员会对于通胀的措辞有所变化，从此前的“高”和“放缓速度比预期要慢”，至“高于目标”和“持续”（当前通胀仍略高于2%至3%目标范围的中点）。消费和储蓄率的修正以及通胀的持续存在（服务价格通胀尤其为关键的不确定性）表明上行风险仍然存在。

在通胀拖累实际收入、工资增长低于预期、失业率上升、产出增长乏力、人均消费不断下降加上地缘政治不确定性的影响下，澳大利亚经济前景仍存高度不确定性。委员会将依据数据表现和不断变化的风险评估而做出决策，并且强调了“不排除任何可能性”。7月1日，澳大利亚政府将进行所得税削减，并向1040万户家庭减免电费。此举措有助于提振经济，而布洛克主席预计，央行的通胀预测并不会因该措施而产生实质性影响。澳元兑美元在略显鹰派的声明后反弹上行，截至收盘，报0.6653。

美盘交易时段，美国5月零售销售环比增长0.1%，略好于前值0%，但不及市场预期0.3%。报告显示，体育用品、乐器和书籍等销售额涨幅最大，为2.8%；服装紧随其后，为0.9%；机动车辆及零件经销增长了0.8%。另外，录得下滑的则包括加油站（下滑-2.2%）和家具店（下滑-1.1%）。总体来看，数据表现反映了消费者信心正在降温。晚些时候，美国亦公布了5月产出数据。其工业产出和制造业产出皆环比录得0.9%，表现好于市场预期0.3%，前值分别为0%和下滑-0.4%（此前为下滑-0.3%）。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅承压于105关键阻力。从MACD来看，快慢线呈收窄，白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元低位反弹，当前仍承压于1.0760阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元反弹上涨，当前逼近1.2720阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上行，当前收于157支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上涨，当前测试0.6660阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上涨，当前收于0.6090支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元回调下跌，当前逼近1.37关键支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下挫，当前收于前低0.8865。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价反弹上涨，当前仍企稳于2280支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价企稳反弹，当前收于前高29.40。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上涨，当前测试80.90阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱则温和收缩。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

假日市场休市：美国六月节

纽交所休市一日；美国芝商所旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间20日02：30结束，股指期货合约交易提前于北京时间20日01：00结束；美国洲际交易所旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间20日01：30结束。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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