今日投资机会

市场分析

黄金

尽管昨日公布的申请失业救济人数好于预期，但黄金仍然上涨。目前，黄金价格在 2431.705 附近。这一上涨可能是由于周一宣布以色列发生袭击事件和 9 月份降息的积极前景后，市场上仍有买盘。如果没有突发新闻，我们可能会在全天看到真正的波动。

白银

正如预期的那样，白银已经上涨到之前的水平。这一上涨与黄金的上涨一起，表明投资者正在回归避险资产，而不是风险较高的同类资产--预计未来几周将有更多的金属需求。尽管如此，我们仍然可以看到，在近期，一些交易者在美国初请失业金人数好于预期之后转而投资风险资产。不过，这种情况可能不会持续太久，因为我们可以看到交易商利用这个机会，在未来几周更大的风暴来临之前获取利润。

DXY

昨日好于预期的申请失业救济人数为那些担心经济健康状况会受到冲击的交易者提供了一些安慰。虽然申请失业救济人数的突然增加可能是由于大型科技公司的裁员，但一些行业仍显示出足够的增长。不过，目前价格上涨的动力正在减弱。

到本交易周结束时，我们可能会看到价格走低至 107.775。尽管如此，除少数风险资产外，整体市场并未出现决定性走势，大多数图表都处于盘整或修正状态。

摩根大通（J.P. Morgan）、花旗集团（Citigroup）和富国银行（Wells Fargo）等券商预测，在上周美国就业数据公布后，美联储将在 9 月份降息 50 个基点。

根据 CME FedWatch Tool 的数据，市场认为美联储在 9 月份降息 50 个基点的概率为 72%，高于周一的 70%，预计 12 月份还会再降息一次。美国数据显示，上周首次申请失业救济人数为 23.3 万人，低于经济学家预期的 24 万人，也低于前一周的 25 万人，这缓解了对全球最大经济体经济放缓的担忧。

英镑兑美元

价格未能触及锚点 1.26480，这表明英镑的强势在阻止英镑兑美元进一步下跌方面发挥了作用。虽然美元自身的强势也可能是原因之一，但随着本周的结束，我们可能会看到市场上涨更多。不过，价格盘整的可能性较大。

澳元兑美元

在澳大利亚央行维持利率并采取更鹰派的立场后，澳元出现了可观的涨幅，货币走强，收益率从本周市场开盘时就开始上升。澳大利亚储备银行（RBA）本周出人意料地发出鹰派指引，行长米歇尔-布洛克（Michele Bullock）几乎排除了在今年剩余时间内降息的可能性，这为澳元提供了支撑。目前市场暗示 11 月前降息的可能性仅为 46%，而本周初为 88%，不过市场仍在赌 12 月降息。

新西兰元兑美元

在通胀预期好于预期之后，新西兰元也开始走强。市场对新西兰储备银行（RBNZ）的押注完全转向了另一个方向，因为通胀预期的下降激起了下周降息的猜测。该央行将于8月14日召开会议，掉期交易显示其将5.5%的现金利率下调25个基点的可能性为81%。市场预计央行今年将宽松92个基点，2025年再宽松148个基点。路透社对 31 位分析师进行的调查显示，12 位分析师预计下周将降息，其余分析师预计不会有任何动作。

欧元兑美元

欧元的需求有所减弱，但仍保持在 1.08950 以上，表明价格在这一水平之上是舒适的。我们等待进一步的价格走势来确定市场将如何变动，不过随着美国经济衰退预期的减弱，我们可能会看到价格跌破这一水平。

美元兑日元

随着美国宽松政策发挥作用，日元已失去了相当大的力量，价格维持在 146.512 以上。市场预期的减弱和对经济衰退担忧的缓解，使交易者重新转向澳元和英镑等高风险资产，而远离日元和瑞士法郎等较安全的资产。日元的下跌使得日经指数在发稿时回升了 1.69%。日本央行上周的鹰派转变引发了市场对该央行收紧货币政策速度的担忧，促使其副行长在周三采取了一些损害控制措施。

美元兑瑞郎

瑞士法郎在市场出现松动后也失守，逼近 0.87041。我们等待进一步的价格行动来确认更明确的走势。我们预计瑞郎将在未来几天内走强，但目前它正在对市场预期做出反应。

美元兑加元

加元大幅上涨，显示出足够的势头和力量，跌破了 1.37261。

“丰业银行（Scotiabank）首席货币策略师肖恩-奥斯本（Shaun Osborne）说：”'重启按钮已被按下，加元已相应升值。

华尔街的主要指数上涨，因为经济数据表明对劳动力市场解体的担忧被夸大了，而油价（加拿大的主要出口产品之一）上涨了 1.3%，报每桶 76.19 美元。

“奥斯本补充说：”现在市场只是在重新设定预期，关注加拿大即将公布的就业报告，并为加拿大央行 9 月 4 日的会议做好准备。

将于周五公布的加拿大 7 月份就业报告预计将显示加拿大经济新增 22,500 个就业岗位，失业率将从 6.4% 上升至 6.5%。掉期市场数据显示，加拿大央行在上个月将基准利率下调至4.50%之后，预计将在9月4日的下一次政策决定中进一步下调基准利率。加拿大国债收益率在整个曲线上走高，追随美国国债的走势。10 年期国债收益率上涨 3.1 个基点，报 3.181%，这是自周一创下的 15 个月低点 2.947% 反弹以来的新高。