【今日汇市】10月16日交易策略

周三财经日历：

技术策略:

美元/加元 (USD/CAD) –“九阳神功”戛然而止，等待明确转势信号

日线图看，隔夜发布的加拿大通胀刷新2021年2月以来的最低，不过结利因素打破了美加此前的九连阳。而且在连日上涨后收出倒垂阴线，有可能继而打造“黄昏之星”的转势组合。回撤支撑可关注5月下旬高点成交密集区1.3735，该位可视为短期调整的触发器。跌破则下行剑指1.3700整数关。再往下，近期双底颈线位1.3650的争夺将至关重要。指标方面，MACD快线在零轴上方涨势放缓；RSI触及超买线后暂止升势，均为涨势遇阻的初步信号。

4小时图看，美加回撤终于跌破近来一根特别“整齐”的上升趋势支撑，而且亚市盘初的回升再次受限于6月高点1.3790。指标来看，MACD在远离零轴上方出现向下鸭张嘴的跌势提速信号；RSI也急速下穿超买线，凸显汇价调整风险。多方唯有收复前者以缓和跌势，以求切入相对温和方式消化多头获利。后续上行目标依然瞄准4月峰值1.3845，攻破还将挑战1.3900关口的去年高位，以及1.3945的年内峰值。

上方阻力参考: 1.3790、1.3845、1.3900

下方支持参考: 1.3735、1.3700、1.3650

*美元/加元 4小时图

纽元/美元 (NZD/USD) –数据打出两月最低，指标预留反攻窗口

日线图看，早盘最新发布的新西兰CPI数据不及预期，压制纽美刷新两个月低位。如果确认下破0.6045(附近汇聚7月2日低点、5月3日高点等近年一系列波段转折)关键位，跌势空间将完全开辟。后续支撑先看8月涨势61.8%回撤0.6025；随后去年11月上旬高位0.6000整数关，以及8月中旬回撤低位0.5980也有买盘承接。指标方面，MACD信号线跌破零轴；RSI重新拐向超卖线，一致凸显市场颓势。

4小时图看，纽元打穿波段新低后又有构筑全新缓跌通道的迹象，反之多方破局则需接连收复8月涨势半分位0.6078(也是8月中旬波段高点)，新近平缓跌势上轨，以及9月低点0.6105(接近5-6月头肩顶颈线位)。若能进一步冲破8月22日低点0.6130，那么将打破即期波段下降常态，完成阶段筑底。随后8月21日高位0.6175预计也有抛压驻守。指标方面，MACD在零轴下方死叉；RSI重新跌向超卖线，不过两者明显的底背离迹象给汇价酝酿反攻预留窗口。

上方阻力参考: 0.6078、0.6105、0.6130

下方支持参考: 0.6050、0.6025、0.6000

*纽元/美元 4小时图

黄金/美元 (XAU/USD) –磨破旗形上轨，动能尚待释放

日线图看，油价续跌抑制了通胀担忧，美债收益率因此回落，营造助涨金价的氛围。经历3日震荡后，多方已攻破近4周来形成的旗形调整通道，为市场再冲记录水平成功搭台。不过高位附近阻力料重：在2685记录水平上方，预计2700关口至2016-2020年涨势的1.618倍映射位2710一带将有持续抛压涌现。指标方面，MACD高位死叉后，快线跌势持续放缓；RSI在强势区小幅回升，流露短调终结的迹象。

4小时图看，金价在旗形上轨经历震荡后，仍有待释放向上动能。如果拉升行情迟迟无法兑现，就需关注9月25日低点2650是否完好。跌漏则空头难免重试8月来升势下轨和前期高位结构颈线2625两大重要防线。随后2600关口至9月中旬高位2590预计买盘同样踊跃，再破则调整将朝纵深推进。指标方面，MACD双线在零轴上方纠缠后再度温和金叉；RSI保持强势区来回震荡的节奏，多头正逐渐累积优势。

上方阻力参考: 2685、2700/10

下方支持参考: 2650、2625、2600/2590

*黄金/美元 4小时图

美油 (CRUDE) –双支撑延缓跌势，C浪走完迎反弹？

日线图看，因报道称以色列不会打击伊朗石油与核设施，同时IEA又警告石油供给过剩，油价周二(15日)低开低走。然而1月低点69.43支撑再度阻跌；往下预计20-22年涨势半分位68.10(接近去年12月低点)同样买盘踊跃。但后者若破，则年内低位上方恐鲜有屏障。支撑点位可关注10月回撤低点66.20，以及去年谷底64.00。指标方面，MACD在零轴上方死叉；RSI跌入弱势区，明确提示市场趋势转弱风险。

4小时图看，美油隔夜回撤还受到7月来中期跌势上轨(已上破)的承接，再结合8-9日与11-15日回撤幅度(分别为A、C调整浪)接近等长，不排除市场于前者附近再起一轮反弹的可能。阻力可先关注8月低点71.10(与上周低点重合)，突破则多头将站稳脚跟，随后6月低点72.50，7月低点74.20(亦为去年5月箱顶)预计也都将涌现一定抛压。指标来看，MACD快线在零轴下方跌势趋缓；RSI则已触及超卖线，两者流露短线止跌的初步迹象。

上方阻力参考: 71.10、72.50、74.20

下方支持参考: 69.43、68.10、66.20

*美油4小时图

标准普尔500指数 (US500) –吞噬阴线跌离高点，诸多支撑料有承接

日线图看，除了阿斯麦财报暴雷外，纽约州制造业活动行低迷，全球地缘冲突此起彼伏均不利于风险情绪，道指标普均跌离记录高位。其中后者收出吞噬阴线，同时震荡指标指向消极：MACD快线在次高位滞涨；RSI也在超买线折返向下，背离和转弱信号令市场短期前景蒙尘。不过股指下行很快将触达多个技术支撑，去年10月来涨势下轨，9月高点5780，以及8月来涨势下轨都有较强阻跌潜质。但若悉数跌破，市场短调风险放大；如果进一步下穿7月高点5680，那么日线波段上升常态也将打破。后续支撑可依次参考7月23日高点5595，以及6月下旬窄幅箱体一带(5450-5530)。反观上行机会，只要股指依然留在8月来涨势通道内，中短期内即可继续瞄准6000关口至7月跌势的逆向1.618映射位6040一线。

上方阻力参考: 5900、6000、6040

下方支持参考: 5780、5680、5595

*标普500指数日线图