【今日汇市】10月15日交易策略

技术策略:

美元/日元 (USD/JPY) –不改一周震荡升势，需防触发楔形调整

日线图看，因美联储理事沃勒主张未来加息应“更加谨慎”，美元的全面升势继续推高美日汇价。只是在冲破波段前高8月16日高点149.40后，当前行情仍有反复。若确认站上，多头除了要面对去年10月3日剧震高点150.20，以及150.85镜像位(汇聚2月高点、4月低点)外，还将挑战去年1月起宽幅震荡升势(已跌破)的下轨反压。指标方面，MACD在零轴上方扩大升势；RSI在超买线下方走平，呈现市场强势均衡状态。

4小时图看，美日一周来的波动在形态上存在致命隐患，汇价推向高位的过程波幅逐渐收敛，有打造上升楔形(看跌)的迹象。如果以较快的速度下穿149.40以及楔形下轨，那么恐将集中释放一轮下行压力。而且指标来看，MACD高点逆形态方向逐级下移；RSI也数次碰壁超买线不过，提升了相关假设兑现概率。后续支撑可依次参考去年1月起涨势的38.2%回撤位148.70，8月上旬高点成交密集区147.85，以及9月高位147.20。

上方阻力参考: 150.20、150.85、151.95

下方支持参考: 148.70、147.85、147.20

*美元/日元 4小时图

美元/瑞郎 (USD/CHF) –“上翻箱体”在途中，升势下轨定强弱

日线图看，美瑞同样在美元升势拉动下收出中阳，汇价攻破8-9月低位箱体上轨后的反弹迎来新一轮释放。如果能够站稳8月14日、19日回撤低点0.8615之上，将继续挑战8月7日高点0.8660至去年8月低点0.8680一带压力区。随后1月高点/3月低点镜像位0.8730至8月中旬反弹高位0.8745一带预计阻力顽固，两者附近还贯穿一根5月形成的初始下行压力线。指标方面，MACD信号线也已收复零轴；RSI在强势区震荡横盘，整体呈现汇价强势。

4小时图看，美瑞当前回踩0.8615至新近升势下轨动作相对关键，站住则将巩固向上基础，跌漏则市场多半又将限于短期整固；且需看到震荡指标连续高点下移的背离信号。如果1月上旬反弹高点0.8580也告失守，那么空头即将重测原低位箱体顶边0.8550。该位一破，近期升势将被验证为阶段反弹，后续高度因此存疑。更多支撑可看0.8515的9月下旬高位成交密集区；随后1月中旬低位0.8485预计也有买盘承接。

上方阻力参考: 0.8660、0.8680、0.8730

下方支持参考: 0.8580、0.8550、0.8485

*美元/瑞郎 4小时图

美油 (CRUDE) –击穿“下轨”回撤提速，转弱风险不断积聚

日线图看，因OPEC连续第三次下调油需预测，隔夜尾盘又有以色列不打算打击伊朗石油及核设施的消息传出，油价因此大挫。美油盘初跳低直接下测8月低点71.10(接近上周低点)，如果跌破，那么9月来三浪反弹终结的风险将进一步放大。后续支撑先看1月低点69.43，随后20-22年涨势半分位68.10接近去年12月低点，预计承接踊跃。再往下，月初回撤低位66.20亦为支撑参考。指标方面，MACD在零轴上方接近死叉；RSI跌至中性区，反弹势头遭遇严峻挑战。

4小时图看，美油跌破去年5月来的缓涨支撑线后加速滑落，如果确认再破71.10，还将形成短期波段的下降常态。与此同时，震荡指标转弱迹象明显：MACD快线加速下穿零轴；RSI已经逼近超卖线。多头的“无所作为”令市场中期返跌势头逐渐做实。潜在阻力来看，6月低点72.50以及7月低点74.20(亦为去年5月箱体高位)预计都将涌现一定抛压。后续上行还将遭遇5月扩散三角形最低点76.00，以及去年8月回撤低点77.50等点位。

上方阻力参考: 72.50、74.20、76.00

下方支持参考: 69.43、68.10、66.20

*美油4小时图

美国期铜 (COPPER) –反抽三角颈线遇阻，趋势转跌变数尚存

日线图看，美元强势和经济担忧令美国期铜承压，跌回6月上旬低位及年内涨势半分位4.4240下方流露偏空信号。而且走势看，市场上周刚刚回测先前高位结构颈线位4.5045遇阻，不排除形成波段“更低高点”的可能。后续下行需盯紧6月低点4.3275，跌破即将下试年内涨势的61.8%回撤位4.2408。该位再失，将令8月起反弹的第1、第4个波段重叠，暗示9月高点已是B浪反弹末端。指标方面，MACD在零轴上方持续回撤；RSI跌至中性区，多方优势已被蚕食殆尽。

4小时图看，期铜同时下破下降三角形和9月升势下轨的动作更加清晰，如果无法固守上周低位，则波段下降常态成形。不过震荡指标并未与现价同步跌近波段前低，形成微弱的背离信号。点位来看，多头仍需依次收复上述4.4240、4.5045两道阻力方可初步止颓。随后还将面对升势下轨反压与今年2月起涨势38.2%回撤位4.6080形成的压力区。往上即将挑战7月小级别b浪反弹高点4.7000以及9月高点一带。

上方阻力参考: 4.5045、4.6080、4.7000

下方支持参考: 4.3275、4.2408、4.1605

*美国期铜 4小时图

纳斯达克100指数 (ND100m) –C浪终结风险弱化，重新剑指纪录新高

日线图看，在AI芯片龙头英伟达再创历史新高的推动下，纳指100隔夜收阳。股指虽未像道指、标普那样不断创出新高，但因K线已重返去年3月来涨势下轨上方，市场走完8月来反弹浪的风险也在持续缩减。如果潜在升势冲破20800的纪录水平，后续目标可看去年10至今年3月涨势的1.618倍映射位21230的技术压制。反观回撤风险，上述涨势下轨与6月高点20215形成一道初步多头防线，跌漏将是对现有升势的威胁。随后若6月25日/7月19日低点19500再破，恐为行情正式转跌拐点。更多支撑可看19000心理关口；随后3月小型箱顶18500至去年10月起升势的38.2%回撤位18210(也是5月31日低点)一线预计承接踊跃。指标方面，MACD在零轴上方温和金叉；RSI再度逼近超买线，可见多方仍在主控行情。

上方阻力参考: 20800、21230

下方支持参考: 20125、19500、19000

*纳斯达克100指数日线图