万腾Vatee 2024.11.13每日市场分析报告

万腾 | 2024-11-13 14:36

摘要：基本面消息:1、美联储-卡什卡利：若通胀在12月之前出现意外上升，这可能会暂停降息；沃勒：稳定币可为金融系统带来好处，但必须接受监管；巴尔金：如果通胀压力上升或就业市场转弱，美联储已作好应对准备；纽约联储调查：10月美国消费者一年通胀预期降至四年来最低；佩尔利：仍有强有力的证据表明储备水平依然充足。2、特朗普任期内阁-或任命卢比奥担任国务卿；迈克·沃尔茨将为国家安全顾问；财长人选倾向华尔街背景，约

基本面消息:

1、美联储-卡什卡利：若通胀在12月之前出现意外上升，这可能会暂停降息；沃勒：稳定币可为金融系统带来好处，但必须接受监管；巴尔金：如果通胀压力上升或就业市场转弱，美联储已作好应对准备；纽约联储调查：10月美国消费者一年通胀预期降至四年来最低；佩尔利：仍有强有力的证据表明储备水平依然充足。

2、特朗普任期内阁-或任命卢比奥担任国务卿；迈克·沃尔茨将为国家安全顾问；财长人选倾向华尔街背景，约翰·保尔森宣布不会加入；据悉将提名克里斯蒂·诺姆担任国土安全部长；迈克·赫卡比为驻以色列大使；Steven C. Witkoff为美国中东特使。

3、中东局势-以色列防长卡茨：在黎巴嫩将不会停火，将继续全力打击真主党；也门胡塞武装称袭击美军“亚伯拉罕·林肯”号航母；

4、欧佩克连续第四个月下调今明两年全球石油需求增长预期。

5、德国基民盟党主席梅尔茨确认德国全国选举将于明年2月23日举行。

6、世界黄金协会：11月首周全球黄金ETF预计减少8.09亿美元或12吨，COMEX净仓位下降74吨。

行情分析:

黄金:

截至11月12日，全球最大的黄金ETF SPDR GoldTrust持仓量为870.53吨，较前一个交易日减少1.44吨，连续第六个交易日减少。11月12日，现货黄金继续遭遇猛烈抛售，最低跌至2589.4美元/盎司关口，创下逾一个月以来最低水平，收盘位于2600美元/盎司关口下方，报2598.03美元/盎司。

基本面消息，自美国大选以来，现货黄金持续杀跌，累计跌幅超过5%，缘于美元的显著走强。分析认为，在特朗普减税等政策预期的推动下，美元指数大幅走高来到一年以来的高位，对金价走势施压，且从通胀角度来看，特朗普政策可能会减缓2025年美联储降息步伐，也使得金价走低。

另外，在金价近日持续下挫之际，有媒体报道称，上周全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust的资金流出超过10亿美元，为自2022年7月以来最大的单周资金流出，因为特朗普在大选中取得胜利之后，促使交易员获利了结。

目前，投资者静候本周即将公布的美国关键通胀指标--消费者物价指数(CPI)。如果CPI数据表现温和，将增加12月降息的可能性，这可能会为黄金带来一些喘息的机会。

技术面来看，日线图显示，振荡指标仍然远离超卖区或表明金价阻力最小的路径是下行，再加上跌破50日简单移动平均线(SMA)被看空交易员视为新导火索。不过，考虑到今年金价过于单边的涨势，近期的回调可能也是在一些交易员的意料之中。

下行方面，在跌破2600美元/盎司关口之后，下一目标可能测试100日移动均线(目前位于2540美元/盎司附近)，如果金价确认跌破，将再次确认黄金近期己见顶。上行方面，如果金价反弹，短期的阻力位在2630美元/盎司，如果成功突破，空头回补可能会将金价推高至2660美元/盎司的阻力水平。