【今日汇市】4月30日交易策略

标题：重磅数据晚间来袭！多个品种箱体蓄力

澳元/美元(AUD/USD)–超预期CPI助力小弹，继续箱体蓄势

在重磅美国PCE和GDP今晚出炉前，美元暂受益于月末买盘和贸易纷争缓解的乐观预期。日线图看， 澳美隔夜一度刷新近半年高点后回落，早盘最新发布的本地CPI数据超预期，引领汇价小弹。点位来看，市场仍处在冲击去年4季度跌势的38.2%回撤位至去年11月低点/12月12日高点镜像位0.6430强阻区的决战阶段。突破无疑将开辟中期上档空间，阻力关注23年上半年低点0.6465。指标方面，MACD在零轴上方升势放缓；RSI于强势区走平，反弹步伐陷入停滞。

4小时图看，澳美在年内高位区形成震荡箱体，下行风险来看，3月6日高点0.6360一旦跌漏，箱体就有下破可能。更多支撑关注1月高点0.6330(也是2月20日低点和3月26日高点)，该位再失，汇价多半就此转弱。点位将先后瞄准1月6日高点0.6300，以及2023年低点0.6270。后者汇聚了3月震荡区间的低位密集区，预计承接较强。指标方面，MACD在零轴上方死叉，但快线已暂止下行步伐；RSI保持于中性水平强测震荡，凸显市场强势震荡的特征。

上方阻力参考: 0.6430、0.6465、0.6513

下方支持参考: 0.6360、0.6330、0.6300

*澳元/美元 4小时图

欧元/美元 (EUR/USD) –上轨下方强势震荡，需兼顾头肩顶隐忧

日线图看，欧元同样受制于美元反弹，但隔夜低点仍位于4月28日阳线实体范围内。整体走势来看，汇价在年内升势上轨碰壁后展开强势震荡，2020年6月波段高位1.1420暂时封闭本周上行空间。突破则将再战年内高位区，预计2022年高位1.1480至2018年5-6月低位区1.1520一带抛压密集。往上即将挑战2020年9-10月双底1.1600。指标方面，MACD高位死叉后回落；RSI回破超买线后走平，市场仍待消化先前涨超压力。

4小时图看，欧美几个时段以来都限于4月23日盘中下影线的范围内波动，如果迟迟无法越过1.1420，或者在冲击上述阻力区时遇阻，汇价即面临构筑头肩顶的风险。特别是一旦连续下破2021年12月高位密集区1.1355，以及1.1275(21-22年跌势的61.8%回撤位，2023年高点)，汇价将大概率重测年内升势下轨。后者目前位于去年8-9月双顶高位1.1200，以及23年12月高点1.1140之间。指标方面，MACD和RSI均在中性水平横向波动，呼应汇价短线盘局。

上方阻力参考: 1.1420、1.1480、1.1520

下方支持参考: 1.1355、1.1275、1.1200

*欧元/美元 4小时图

黄金/美元 (XAU/USD) – 日线波幅再收窄，重磅数据前蓄力

日线图看，美国贸易协议的希望打压避险情绪，但金市在美国重磅数据发布前仍保持观望氛围，隔夜波幅较之前两日进一步收窄，似为后续突破蓄力。上行机会来看，只要3300关口(4月早期跌势的1.618倍逆向映射位)不破，金价仍将保留冲击纪录新高3500的势头；之前会先后遭遇3360的小型头肩顶肩部高点，以及3400两道弱阻。指标方面，MACD高位死叉后快线继续回落；RSI固守超买线下方一带，提示市场面临修正风险，但空方尚未贸然发力。

4小时图看，金价潜在小型头肩顶的右肩部分继续横向延长，形成狭窄箱体，显然3300至3260箱底水平仍有较强承接。相反跌破则头部结构浮出水面，下行也将很快测试4月14、15日高点3245。后续支撑指向去年11月调整的逆向2.618倍映射位3200关口，以及4月3日高点3167。后者接近2023年10月起长期涨势上轨(已上破)，多半支撑稳固。指标方面，MACD金叉后缓涨，快线接近收复零轴；RSI在中性区震荡，重心稍有上移，市场短线步入整固期。

上方阻力参考: 3360、3400、3500/08

下方支持参考: 3300、3245、3200

*黄金/美元 4小时图

美油 (CRUDE) –二连阴深化转跌倾向，60关口告急！

日线图看，OPEC+6月可能增产，美国API油库大幅增加，油价延续颓势。两日中阴后，市场反弹在长期下降三角形水平(2023年10月构筑至今)底边碰壁的迹象越发明显，波段更低高点或已在上周出现。如果60关口的心理强弱分水岭依然不保，多头更难站稳脚跟；下行恐难免测试2021年3月低位密集区57.30，随后即将滑向年内谷底54.50(接近20-22年长期涨势的61.8%回撤)。指标方面，MACD快线重新拐向下，存在死叉倾向；RSI跌向超卖线，趋势转弱迹象重现。

4小时图看，美油反弹碰壁后已先后形成更低的波段顶底，不过多方逆转颓势仍有一线生机，即在日线框架内在54.50之上找到“落脚点”，并逐渐改变下降常态。点位来看，收复2021年下半年双底低位62.30的动作将重燃企稳希望。不过上行终将面对2023年低点63.85，直至去年4季度箱底66.40的一系列顽阻压制，随后上述长期涨势半分位68.10预计同样抛压沉重。指标方面，MACD在零轴下方扩大跌势；RSI触及超卖线，一致凸显油价疲态。

上方阻力参考: 62.30、63.85、66.40

下方支持参考: 57.30、54.50、50.60/50.00

*美油4小时图

道琼斯工业平均指数(US30)–逼近波段、趋势压力，亟待形成突破共振

日线图看，美股隔夜受惠于贸易协议进展希望，不过道指虽创近期反弹新高，但指数在形态和波段结构上落后于标普、纳指：前者一方面仍未越过2月以来的跌势上轨，也未站上4月10日留下的波段前高41000。唯有发力攻破形成指数共振，方可释放全市场反弹延续的信号。后续阻力密切关注中期双顶颈线41760，突破后还将面对3月26日高位42850，以及去年10月高点43400。反观下方支撑，隔夜有效站上四万关口和40250(23年10月至历史高点涨势的38.2%回撤位)迹象喜人，不至回破也是市场维系攻势的必要条件。相反失守则波段“更低高点”现形，可能转而滑向去年2月高点39300。紧接着涨势半分位38700和新冠疫情谷底起长期涨势下轨的争夺将至关重要。指标方面，MACD继续升向零轴；RSI来到中性区强测，市场反弹仍在推进途中。

上方阻力参考: 41000、41760、42850

下方支持参考: 40000、39300、38700

*道琼斯指数日线图