欧洲央行率先开启加息；美国数据表现不一

欧洲央行近三年来首次加息，其存款机制利率、主要再融资利率以及边际贷款利率分别上调25个基点至2.25%、2.40%以及2.65%。该决定符合市场预期，同时也让欧洲央行成为了发达国家央行中应对伊朗战争引发的通胀的先锋。在此之前，因霍尔木兹海峡关闭导致的能源价格上涨促使欧元区通胀率超过了3%。

委员会在声明中指出，能源价格冲击的强度和持续时间、其间接和二次效应的规模将主导着对中期通胀和经济增长的影响。就前景而言，委员会表示通胀存在上行风险，并上调其对今明两年的通胀率预期，至3.0%（此前2.6%）和2.3%（此前2.0%），然后在2028年回落至2.0%。另外，基于战争对大宗商品价格、实际收入和消费者信心的影响，该央行下调了对今明两年的经济增长预期，至0.8%和1.2%，此前预期为0.9%和1.3%。

尽管政策制定者表示未来仍将密切关注数据结果，以逐次会议的方式来制定适当的货币政策立场，然而市场已普遍定价于该央行今年还将至少再加息一次，最早可能发生于9月。另一边厢，衡量美国供应端通胀的PPI在5月表现不一。该数据同比增速至6.5%（此前6.0%），为连续第四个月录得增长并创2022年11月以来高位水平；环比上月的读数为1.1%，略低于前值1.4%，但超出市场预期0.7%。此外，剔除食品和能源价格的核心PPI同比放缓至4.9%（此前5.2%）；环比上月，该数据亦放缓至0.4%，此前1.0%。核心CPI读数进一步验证了能源为通胀飙升的主要催化剂。

与前一日刚公布的CPI数据相较之下，当前PPI表现尚未显现价格上涨已往多方面传导。除此之外，截至6月6日当周，美国初请失业金人数意外增长22.9万人（前值22.5万人），市场预期为21.9万人。其四周均值亦增加了4250人，至21.9万人。截至5月30日当周，续请失业金人数上涨了1.8万人至179.5万人，创下了七周以来新高。另外，最新消息显示，美国已取消对伊朗的军事打击，而美伊协议有望于本周末在欧洲签署。美元指数日内一度短线上涨并逼近100关口，随后回吐涨幅并收于99.44。

隔夜回顾：

在外汇市场，随着特朗普总统叫停对伊朗的新一轮军事打击并称协议可能在周末签署后，美元指数遭遇空头抛售，至99.44；债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线下挫并分别收于4.46%和4.06%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元反弹走强，收于1.1577和1.3414；美元兑日元保持承压于4月末峰值，报159.89；澳元、纽元兑美元反弹上涨，收于0.7046和0.5834；美元兑加元自去年12月以来首次触及1.40水平，尔后略回调至1.3964；美元兑瑞郎自2个月以来高位回调，收于0.7943。

在贵金属市场，现货黄金自去年11月以来低位强势反弹，至4211美元/盎司；现货白银自3月23日以来低位回涨，收于67.28美元/盎司。

油市方面，美原油急速下挫并失守90美元大关，报86.32美元/桶。

技术分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数遭遇空头抛售，当前承压于99.80阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元企稳反弹，当前收于1.1480支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元反弹上涨，当前收于前高1.3390。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元回调下挫，当前仍收于158.90支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元企稳反弹，当前收于0.6920-0.6970支撑区域。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元反弹上行，当前仍承压于0.5860阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上行，当前收于1.3920支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎高位回落，当前仍收于0.79关键支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价反弹上涨，当前仍承压于4280阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和收缩。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM）

日线图显示银价低位反弹，当前收于64.80支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前收于前低89。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

Larince Zhang

市场分析师

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