美国零售销售增长；美联储释放鹰派信号！

美国“恐怖数据”——零售销售于5月环比增长0.9%，远超市场预期0.5%。其前值下修至0.4%（此前0.5%）。报告显示，受伊朗战争影响，加油站录得主要零售类别中最大增幅，报3.4%。紧随其后的是杂货零售（2.3%）、非门店零售（1.5%）、机动车及零部件经销（1.2%）、家具及家居用品（1.0%）、零售与餐饮服务（0.9%）、健康与个人护理（0.6%）、综合商品（0.4%）、爱好用品、乐器及书店（0.3%）、服饰及配件（0.3%）；食品和饮料商店、建材、园艺设备及用品经销则保持不变（0%）；销售额录得下滑的则包括电子和家电（-0.5%）、餐饮及酒类场所（-0.1%）。

剔除餐饮服务、汽车经销、建材商店和加油站后，该国零售额较上月的0.5%进一步上升至0.7%。总体来看，尽管零售销售数据意外走强，其滞后性质在某种程度上对短期市场走势影响有限。况且，随着储蓄率跟随经通胀调整后的工资出现下滑，消费者（尤其是低收入家庭）或难以维持当前的支出节奏。

另外，周四北京时间02：00，美联储FOMC投票委员一致决定连续第四次按兵不动，将基准利率维持在3.50%至3.75%区间，符合市场预期。该央行上调了今明两年PCE通胀预期中值，至3.6%（此前2.7%）和2.3%（此前2.2%）；经济增长方面，该央行下调了对今年GDP增速预期中值至2.2%（此前2.4%），明年则持稳在2.3%。在声明中，美联储亦删除了进一步降息的措辞，内容也较以往精简。

美联储点阵图。来源：federal reserve.gov

除此之外，本次的美联储点阵图反映了显著的鹰派倾向。其中，有9人预计今年至少加息一次，其中6人甚至预计将出现很多次加息；有1名官员预计美联储今年会降息；另有1人（即凯文·沃什主席）并未提交经济预测摘要。在点阵图发布后，市场对美联储将进一步收紧政策的预期升温。美元指数盘后急速上涨并创3月31日以来新高，当前交投于100水平。

隔夜回顾：

在外汇市场，美元指数在美联储FOMC决议后扩大涨幅并创3月31日以来新高，截至收盘，报100.14；债券市场方面，10年期和2年期国债收益率曲线分别收于4.47%和4.18%。

非美货币方面，欧元兑美元急速下挫并创3月31日以来新低，现测试1.15关口【欧元区5月CPI终值持稳，其年率和月率初值分别录得3.2%和0.1%】；英镑兑美元创逾2个月以来新低，至1.3287【英国5月CPI同比录得2.8%，与前值保持一致；环比上月的读数则大幅放缓至0.2%（此前0.7%）】；美元兑日元创2024年7月以来新高.报160.62；澳元、纽元兑美元遭遇空头抛售，收于0.7013和0.5764；纽元兑美元于区间窄幅震荡，报0.5828；纽元兑美元先涨后跌，至0.5820；美元兑加元创去年11月以来新高，收于1.4097；美元兑瑞郎强势反弹并收复周内颓势，报0.7995。

在贵金属市场，现货黄金随着美元和债券收益率反弹而回调下挫，收于4258美元/盎司；现货白银亦终结过去四个交易日连涨，至67.89美元/盎司。

油市方面，继美伊临时协议正式签署生效后，美原油续创逾三个月以来新低，报74.88美元/桶。

技术分析：

美元指数

（美元指数日线图 来源：HFM）

日线图显示美元指数强势上涨，当前收于前高99.80。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元回调下挫，当前测试1.1480支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽=。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元急速下挫，当前收于前低1.3390。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上涨，当前企稳于158.90支撑。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下跌，当前仍收于0.6920-0.6970支撑区域。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元遭遇空头抛售，当前逼近0.5740支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元多头动能加剧，当前逼近1.4150阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图 来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎企稳反弹，当前收于0.79关键支撑。从MACD来看，快慢线拐向上行，白色动能柱呈平行。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下挫，当前测试4280支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，红色动能柱收缩殆尽。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM）

日线图显示银价震荡下挫，当前仍收于64.80支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，红色动能柱收缩殆尽。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前承压于81关键阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

Larince Zhang

市场分析师

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