关注美国PCE数据影响，市场行情恐将剧烈波动

汉声集团 | 2024-05-31 17:27

摘要：今日（周五）亚市金价开盘2344.43美元/盎司，日内金价维持区间振荡运行，最高2347.57美元/盎司，最低至2337.06美元/盎司，截稿前金价在2342美元附近整理。

昨晚美元和美债收益率回落，现货黄金收涨0.21%，报收2342.92美元/盎司，今日（周五）亚市金价开盘2344.43美元/盎司，日内金价维持区间振荡运行，最高2347.57美元/盎司，最低至2337.06美元/盎司，截稿前金价在2342美元附近整理。

昨晚美元指数高位回落，报收104.74，下跌0.33%。今日早盘美元指数再度冲高回落，最高至104.90，现报104.75。日内10年期美债收益率回升1.6个基点，现报4.564%；2年期美债收益率上升1.9个基点，现报4.948%。

美布二油二日连跌后，今日WTI原油波动收窄，现报77.96美元/桶，上涨0.10%；布伦特原油现报82.02美元/桶，上涨0.13%。美国天然气期货价格延续下跌回落，现报2.548美元/百万英热，下跌0.933%。

今日股市方面，中国A股三大指数窄幅震荡，截至收盘，上证综指下跌4.86点，跌幅0.16%，报3086.81点；深证成指下跌20.35点，跌幅0.22%，报9364.38点；创业板指数下跌8.05点，跌幅0.44%，报1805.11点。

港股午后震荡下挫，截至收盘，恒生指数下跌150.58点，跌幅0.83%，报18079.61点；恒生科技指数下跌62.0点，跌幅1.65%，报3690.76点；国企指数下跌70.37点，跌幅1.09%，报6392.58点；红筹指数下跌29.81点，跌幅0.76%，报3868.63点。

下午欧洲股市开盘情况，德国DAX30指数开盘下跌0.24%，法国CAC40指数开盘下跌0.07%，欧洲斯托克50指数开盘上涨0.05%，西班牙IBEX35指数开盘上涨0.02%，意大利富时MIB指数开盘上涨0.19%，英国富时100指数开盘上涨0.08%。

今日下午上海黄金交易所黄金T+D收盘上涨0.41%，报553.3元/克；白银T+D收盘下跌1.08%，报8210.0元/千克。日内比特币下跌140美元，现报68212美元/枚；以太坊下跌12美元，现报3735美元/枚。

日内最新数据显示，中国5月官方制造业PMI49.5，预期50.4，前值50.4。法国5月CPI月率0%，预期0.2%，前值0.50%。法国第一季度GDP季率终值0.2%，预期0.20%，前值0.20%。

欧元区5月CPI月率0.2%，预期0.20%，前值0.60%。欧元区5月CPI年率初值2.6%，预期2.50%，前值2.40%。

最新数据表明欧元区5月通胀上升，显示欧洲央行在控制物价方面仍面临缓慢且不确定的过程。虽然高于预期的通胀涨幅不太可能阻止欧洲央行下周降息，但可能会让欧洲央行在7月暂停降息。欧洲央行执委帕内塔称，欧元区最新通胀率与预期相符，数据不好也不坏。

昨晚美国商务部将第一季度GDP预期从1.6%下修至1.3%后，上周首次申请失业救济人数从前一周修正后的21.6万人上升至21.9万人。这些数据可能会降低再次加息的可能性，据芝加哥商品交易所的数据显示，预计今年美联储只会在11月前出现一次降息。

今晚主要关注美国PCE数据对美元和黄金走势的影响，该项数据是美联储“最青睐”的通胀指标，市场预计该项数据将较上月保持稳定，或会显示通胀进展停滞，由于昨晚美国GDP和PCE数据双双下修后，今晚数据能否验证消费者支出放缓，估计届时行情恐出现剧烈波动，敬请投资者留意相关风险。

根据市场普遍预期，美国4月份总体PCE预计将环比上涨0.3%（前值为0.3%），年率保持在2.7%不变；核心PCE预计环比上涨0.3%（前值为0.3%），年率保持在2.8%不变，核心PCE年率即使只是小幅低于预期，也将达到自2021年4月以来的最低水平。

现货黄金日线图看，日内金价持续维持在5日均线下方振荡整理，同时金价在50日均线获得一定支撑。由于今晚公布美国4月PCE通胀数据，该数据将极大影响晚间金价走势。如果晚间金价能够站稳2350美元关口上方，则有望上攻2360、2390或2400大关；或如果金价跌破50日均线或昨晚低点2322美元，则可能继续下探2306美元、或2300大关。

金价4小时图看，日内金价持续在布林中轨附近振荡盘整，短期均线EMA5和EMA10维持胶结走平，MACD指标负动能柱有所减少，RSI指标在45位置附近徘徊。晚间短线操作建议，关注晚间数据影响，如果金价突破2320-2352区间时，上行目标看2360-2370、或2380-2400；下行目标看2306-2300、或2290-2275。