HFM 2024年7月8日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数持续承压并创6月12日以来新低，收于104.51；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.28%和4.61%。

非美货币方面，欧元、英镑兑美元皆创6月12日以来新高，分别收于1.0835和1.2809；美元兑日元承压下挫，报160.71；澳元兑美元续创6个月新高，报0.6748；纽元兑美元创6月14日以来新高，收于0.6144；美元兑加元触底反弹，报1.3634；美元兑瑞郎跌至6日低点下方，至0.8952。

在贵金属市场，现货黄金创5月22日以来新高，报2391美元/盎司；白银亦创6月7日以来新高，收于31.18美元/盎司。

油市方面，美原油略承压至83.33美元/桶，但仍实现连续四周收涨。

近期关键事件：

美国劳力市场疲弱，美元指数持续下挫。

回顾上周五，美国6月非农就业人数增加20.6万人，超出市场预期的19.0万人，其4月和5月读数则分别下修至10.8万人（此前16.5万人）和21.8万人（此前27.2万人）。经修正后，两个月份新增就业人数减少了11.1万人。在过去12个月中，就业人数平均增加22万人/月。报告显示，就业增长主要发生在政府（7.0万人）、医疗保健（4.9万人）、社会救助行业（3.4万人）以及建筑业（2.7万人）；专业和商业服务行业和零售业则分别减少了-1.7万人和-0.9万人；其它行业如采矿业、制造业、批发贸易、运输仓储、信息、金融活动以及其它服务行业则近乎没有变化。

此外，失业率意外攀升至4.1%（或680万人），为2021年11月以来的最高水平。该数据自3月份以来上涨了0.22%。依据萨姆规则，有者指出失业率的3个月平均值较12个月低点上涨了0.42%。“如若高出0.5%的门槛，经济就陷入衰退”。另一方面，就业参与率为62.6%，而就业人口比率保持在60.1%，这些指标在过去一年中变化不大。除此之外，美国6月平均每周工时维持不变，即34.3，符合市场预期。

平均时薪方面，同比读数为3.9%，符合市场预期，略低于前值4.1%。当前平均时薪为2021年以来的最小增幅。环比上月，该数据录得0.3%，亦符合市场预期，前值0.4%。鉴于就业人数下修、失业率上涨以及工资增长放缓，这或进一步反映了劳动力市场正进一步降温，这或将支持美联储在今年晚些时候降息。部分经济学家预计，美联储将在9月份开启降息。截至收盘，美元指数进一步遭遇空头抛售，至104.51。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下跌，当前承压于105阻力。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上涨，当前企稳于1.0760支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前企稳于1.2720支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元回调下挫，当前仍企稳于157支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上行，当前逼近0.6760阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上涨，当前收于0.6090支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元反弹上涨，当前收于1.3590支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡走弱，当前收于前低0.90。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上行，当前收于前高2360。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价强势冲高，当前回测31.50阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价回调下挫，当前承压于84.20阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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