IEXS盈十证券汇市分析|美国6月CPI全面降温回落至2021年4月以来最低水平

基本面

美指

美国6月CPI全面降温回落至2021年4月以来最低水平

美国6月CPI全面降温，核心CPI年率录得3.3%，低于市场预期的3.4%，回落至2021年4月以来最低水平；核心CPI月率意外降至0.1%。整体CPI同比上涨3%，低于预期的3.1%和前值的3.3%；环比增速为-0.1%，为四年来首次转负。

黄金

日元在CPI数据公布后突然暴涨

日元在CPI数据公布后突然暴涨，涨幅一度扩大至接近3%，最高涨至157.40上方。日媒称日本当局入场干预，有关官员拒绝置评并称等月底数据见分晓。

原油

全球石油需求增长在2024年第二季度显著放缓

全球石油需求增长在2024年第二季度显著放缓，主要原因是亚洲大国消费量下降。国际能源署（IEA）对2024年和2025年的石油需求增长维持保守预期，远低于OPEC的预测。

技术面

美元指数

市场行情整理: 

由于美国CPI全线下降增强了美联储将很快开始降息的希望，美元指数盘中跳水，一度逼近104关口，最终收跌0.523%，报104.46。

观点整理:

鲍威尔在证词中重申了对通胀目标的信心，但同时承认劳动力市场正在降温。这种双面风险的表述，虽然未提供新的信息，却足以让市场保持谨慎。

黄金

市场行情整理:

现货黄金在CPI数据公布后跳涨，日内大涨逾40美元，最高触及2424.5，最终收涨1.85%，报2415.35美元/盎司，创5月22日以来新高。

观点整理:

美国通胀数据低于预期，引发市场对美联储可能在 9 月开始降息的希望，美元指数大幅下跌，帮助金价顶破2400关口，看涨信号有所增强；市场对中东达成停火协议的预期有所降温，也偏向支撑金价。

原油

受美元走软的提振，国际油价连续第二日反弹。WTI原油美盘触底回升，一度站上83关口，最终收涨0.59%，报82.89美元/桶；布伦特原油最终收涨0.19%，报85.53美元/桶。

观点整理:

数据显示，美国汽油需求创2019年以来含独立日假期在内当周的最高水平，航煤四周平均需求创2020年1月以来最高。美国政府周四公布的数据显示，6月消费者物价意外下降，激起人们对美联储将很快降息的预期，放松货币政策的前景有助提振各种大宗商品，美元指数大幅走弱也偏向支撑油价。地缘局势担忧情绪有所回升。