HFM 2024年7月16日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数随着市场普遍预期特朗普将胜选而跌势有所缓和，日内收于103.88；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报4.22%和4.45%。

非美货币方面，欧元兑美元创3月21日以来新高后承压，报1.0890；英镑兑美元创近1年新高涨势暂缓，收于1.2966；美元兑日元持稳于158水平；澳元兑美元终结过去9个交易日连涨，报0.6757；纽元兑美元震荡走低，至0.6071；美元兑加元强势反弹并创7月2日以来新高，报1.3680；美元兑瑞郎小幅收涨于0.8955。

在贵金属市场，随着鲍威尔主席再次强调抗通胀之路取得进展后，现货黄金受降息预期提振并创5月20日以来新高，收于2422美元/盎司；现货白银则持稳在30.64美元/盎司。

油市方面，对需求量不足的担忧以及哈马斯表示未放弃谈判促使美原油进一步下挫，至81.85美元/桶。

近期关键事件：

特朗普助力加密货币，比特币收复月内颓势。

隔夜，加密货币受到特朗普刺杀未遂事件的提振。其中，比特币高开走强，创下7月1日以来新高，当前已收复月内颓势。上周六，特朗普右耳被枪击震动了美国总统竞选活动，然而此事不仅触动了全球对政治暴力的谴责，这位共和党总统候选人还激发了人民的支持率。调查显示，对特朗普将胜选成为新任总统的概率已飙升至70%，远超其对手拜登（18%）以及其它候选人。如若胜选，特朗普将带来的一系列政策包括减税、提高关税与放松监管——这将引发“特朗普交易”。

事实上，相较现任总统拜登，特朗普对于加密货币行业更为友好，包括公开对挖矿表示支持，认为这是“抵御央行数字货币的最后一道防线”、曾与亿万富翁，特斯拉CEO埃隆马斯克讨论加密货币政策以及其竞选团队接受数字资产捐款作为政治资金来源。有分析师乐观预计，如若特朗普胜选，比特币有望在11月大选后升至10万美元，然后在明年末达到20万美元。除此之外，有者指出，越来越多上市企业将比特币作为一种类似于美债的资产也是推动比特币上涨的关键因素之一。

另一方面，特朗普连任后，其关税和移民政策可能将对经济增长构成威胁，而潜在关税也将引发通胀率再次回升。此外，如若共和党人获得国会控制权，财政支出激增的可能性也将为美联储的降息空间设置上限。不仅于此，在特朗普政策的影响下，美国经济与金融状况的恶化恐将削弱美元在全球的主导地位。如若地缘政治持续升级（威胁退出北约、将美国从各中关键协议如伊朗核协议、巴黎气候协定与跨太平洋伙伴关系中撤出），美元储备恐将随着多国寻求去美元化而大幅减少。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅走弱，当前收于103.60支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱则温和收缩。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元先涨后跌，当前企稳于1.0860支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元涨势暂缓，当前仍企稳于1.29关键支撑·。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡下挫，当前测试157支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元高位回调，当前测试0.6760支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下挫，当前收于前低0.6090。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上涨，当前企稳于1.3590支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎小幅反弹，当前仍承压于0.90关键阻力。从MACD来看，快慢线呈平行，红色动能柱显示汇价动能有限。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡上涨，当前仍企稳于2360支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价回调下挫，当前承压于31.50阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前仍收于81关键支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：

1. 美联储理事库格勒发表讲话。

周三北京时间02：45，美联储理事库格勒将发表讲话。库格勒的政策立场倾向鸽派。她于近日表示，最近的数据让她对通胀朝着2%的目标迈进持乐观谨慎的态度，并且认为供应改善和需求降温将支持通胀持续放缓，进一步的进展可能是“渐进的”。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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