KVB 市场分析 | 8月15日：美国CPI报告和美联储降息预期后黄金价格大幅下跌

产品：XAU/USD  

预测：下降

基本分析：  

尽管美元基本保持稳定，但现货XAU/USD大幅下跌近18美元，收于2450美元以下。最新的美国CPI报告削弱了市场对下个月美联储大幅降息的预期，导致黄金价格在周三急剧下跌。美国劳工统计局报告称，7月份的消费者价格指数（CPI）环比上升0.2%，同比上升2.9%。CPI报告中令人意外的是租金的加速上升，这引起了市场的失望。在6月，“房主等效租金”数据为2021年以来的最低点，但7月却加速上升至0.36%。  

技术分析：  

技术指标失去了上行动能，但仍在正值区间内。相对强弱指数（RSI）正在向下转，但尚未确认新一轮的下跌。XAU/USD价格继续在所有移动平均线上方波动，20日简单移动平均线（SMA）目前在2417.5美元附近持平。技术指标从接近超买水平急剧回落，目前徘徊在中线上方，显示出一些下行动能的减弱，但趋势仍然向下。与此同时，黄金已跌破其20期SMA，大约在2455美元。100期和200期SMA仍位于当前金价以下，这表明目前出现更大幅度下跌的可能性较小。

产品：USD/JPY  

预测：上升  

基本分析：  

日本首相岸田文雄周三宣布，他将不会参加即将举行的自民党（LDP）领导层选举，强调需要塑造新的党派形象。他承诺全力支持新领导人。这一声明带来了短期的政治不确定性，可能会影响日本股市。与此同时，美国劳工统计局报告称，7月份的消费者价格指数（CPI）如预期上升0.2%，主要是由于能源成本的上升。消息传出后，USD/JPY上升0.34%至147.24，尽管在岸田宣布不再寻求连任后，该货币对短暂承压。  

技术分析：  

USD/JPY周三交易于146.80美元左右。14日相对强弱指数（RSI）为30，表明可能出现回调。支撑位方面，USD/JPY可能测试8月5日的七个月低点141.69美元，进一步支撑位在140.25美元。上行方面，该货币对可能在九日EMA附近遇到阻力位147.45美元。如果突破这一水平，看跌动能可能减弱，使该货币对向50日EMA的153.40美元移动。此外，还有可能测试154.50美元的阻力位，之前的支撑位现已转为阻力位。

产品：EUR/USD  

预测：下降

基本分析：  

EUR/USD短暂上升至七个月新高后，周三回落至1.1000水平。该货币对突破1.1000美元并达到1.1050美元，因全欧GDP增速如预期般增长。然而，欧盟工业生产仍然疲软，美国CPI通胀虽符合预期，但仍令市场失望。7月美国CPI通胀同比为2.9%，略低于预期的3.0%，而核心CPI通胀同比降至3.2%，此前为3.0%，符合市场预期。  

技术分析：  

如果EUR/USD保持在关键的200日SMA上方，可能继续上升，并测试2024年的高点1.1047美元，然后向2023年12月的峰值1.1139美元迈进。下行方面，下一个目标是200日SMA在1.0837美元，随后是1.0777美元的周低点和6月低点1.0666美元，最后是5月的低点1.0649美元。四小时图显示出强烈的看涨倾向。初始阻力位在1.1047美元，随后是1.1132美元。

产品：BTC/USD  

预测：上升  

基本分析：  

美国政府向Coinbase Prime转移了10,000枚比特币，引发了加密市场的恐慌，比特币价格跌至约59,000美元。4月2日，美国政府将31,800枚比特币转移到另一个钱包，并自此将资金分散到不同地址。根据Arkham Intelligence的数据，美国政府仍然持有与丝绸之路有关的超过10亿美元的比特币。2022年11月，当局逮捕了詹姆斯·钟，并查获了与丝绸之路有关的50,000枚比特币。已知最后一次出售这些储备是在2023年3月，当时美国出售了9,861.17枚比特币。  

技术分析：  

比特币在60,000美元上方挣扎，这表明在较高水平上有卖家活跃。尽管比特币看起来“有前景”，但其趋势落后于黄金约三个月，因此可能需要一些时间才能重新获得上行动能。比特币目前处于牛市周期的第二阶段。如果遵循以前周期的模式，其上升趋势可能持续到2025年第三季度。卖家可能会试图将比特币推向55,724美元的关键支撑位。这一水平可能会吸引大量买盘。如果比特币从55,724美元反弹，买家可能会尝试再次将价格推回移动平均线上方。下行方面，若跌破并收于55,724美元以下，可能表明更深层次的回调开始，潜在导致价格跌向49,000美元。

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