2024.8.15每日市场分析报告

基本面消息:

1、美国7月整体CPI年率录得2.9%，是2021年3月以来首次重回“2字头” ，略低于预期的3%，但月率如期从-0.1%回升至0.2%。与此同时，7月核心CPI同比增速降至3.2%，环比增速如期从0.1%反弹至0.2%。数据公布后，交易员降低了下月美联储降息50个基点的预期。

2、芝加哥联储主席古尔斯比表示，鉴于最近价格压力取得进展而就业数据令人失望，他愈加担心劳动力市场而不是通胀。

3、哈里斯目前在美国7个摇摆州中的5个州领先特朗普。

4、日本首相岸田文雄宣布不会寻求连任执政党自民党党首，即其将在党首人选出炉后辞任首相。

5、新西兰联储意外降息25个基点，为2020年3月以来首次，纽/美应声跳水50点。主席奥尔称，会议考虑了降息50个基点的选项。

6、英国7月CPI月率录得-0.2%，为2024年1月以来最大降幅，结束今年2月以来增长趋势。交易员完全定价英国央行今年将再降息两次。

7、美国至8月9日当周EIA原油库存录得增加135.7万桶，预期为减少220万桶。

8、中东局势-哈马斯将缺席15日在多哈的加沙停火谈判，但可能在之后与相关斡旋国进行会谈，并对以色列在谈判中的回应进行评估，谈判将持续数天。据悉谈判结果及以色列是否拖延将直接影响伊朗的报复行动。

9、俄乌冲突-乌军已控制俄库尔斯克州1097平方公里的地区；别尔哥罗德州宣布进入紧急状态；泽连斯基称乌武装部队继续在库尔斯克地区推进，战略目标正在实现。

10、伊朗银行系统遭受大规模网络攻击。

11、伊朗官员：伊朗与俄罗斯将很快签署全面合作协议。

12、莫斯科交易所股票一度暂停交易，现已恢复，据悉是由于软件错误导致交易暂停。

13、随着13F文件的陆续披露，华尔街巨头持仓变动陆续揭晓。巴菲特最新苹果持仓降至30%，建仓美妆股。桥水二季度大砍苹果持仓，减仓英伟达。高瓴HHLR二季度大笔增持阿里巴巴。

行情分析:

黄金:

截至8月13日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为845.76吨，较前一个交易日减少4.03吨。8月13日，现货黄金小幅下跌，日内最低触及2458.42美元/盎司，收于2465美元/盎司附近。基本面消息，受到中东地缘政治紧张局势升级的刺激，金价周一暴涨超截至8月14日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为845.76吨，较前一个交易日维持不变。8月14日，现货黄金冲高回落，尤其是在美国CPI数据公布之后波动剧烈，盘中一度升至2478.70美元盎司，随后回落，最低跌至2437.85美元/盎司，最终收于2450美元/盎司下方。基本面消息，当地时间8月14日，美国劳工部公布的数据显示，美国关键通胀数据--7月消费者物价指数(CPI)同比上涨2.9%，低于预期和前值，且创下逾三年以来低位;剔除价格波动较大的食品和能源，7月核心CPI同比上涨3.2%，也创下逾三年以来低位。针对最新的CPI数据，有分析指出，美国CPI数据延续放缓态势，为美联储9月降息铺平了道路。不过，值得注意的是，CPI数据公布之后，市场对美联储降息的定价从数据公布前的106个基点降至103个基点。这是一种略微鹰派的反应，表明市场已经定价了更多的下行意外。

这可能也是金价在数据公布之后冲高回落的主要原因。目前，美联储9月降息几乎不可避免，焦点将是降息25个基点或50个基点。除了降息预期支撑金价外，中东地缘政治紧张局势引发的避险情绪，也是金价的重要支撑。

技术面来看，日线图显示，黄金挑战对称三角形的上沿(目前为2470美元/盎司)“无功而返”，或令多头有所“顾忌”，不过14日相对强弱指数(RSI)仍保持在50上方，或表明金价仍然存在上行的动力。

上行方面，如果金价日收盘价高于上述的三角形上沿水平，可能引发金价出现新一轮涨势，并一举升至2500美元/盎司大关。下行方面，考虑到金价当前的回落势头，短期支撑指向21日简单移动平均线(SMA)支撑位2420美元/盎司。一旦失守，空头的下一目标将是2380美元/盎司。

黄金现货当日内：存在压力。转折点: 2458.00

交易策略: 在 2458.00 之下，看跌，目标价位为 2437.00 ，然后为 2424.00 。

备选策略: 在 2458.00 上，看涨，目标价位定在 2465.00 ，然后为 2477.00。

技术点评: 上升的空间可能被2458.00阻力位所限制。

美国原油(WTI) 期货 (U4) 当日内: 短期关键阻力位在78.00。转折点: 78.00

交易策略: 在 78.00 之下，看跌，目标价位为 76.80 ，然后为 76.40 。

备选策略: 在 78.00 上，看涨，目标价位定在 78.60 ，然后为 79.05。

技术点评: 只要78.00阻力位不被突破，向下跌破76.80位置的风险很高。

EUR/USD当日内: 调整。转折点: 1.1040

交易策略: 在 1.1040 之下，看跌，目标价位为 1.0990 ，然后为 1.0970 。

备选策略: 在 1.1040 上，看涨，目标价位定在 1.1060 ，然后为 1.1080。

技术点评: 只要依旧存在1.1040阻力位，价格波动存在看跌的趋势。

当日内: 朝1.2780运行。转折点: 1.2860

交易策略: 在 1.2860 之下，看跌，目标价位为 1.2800 ，然后为 1.2780 。

备选策略: 在 1.2860 上，看涨，目标价位定在 1.2875 ，然后为 1.2890。

技术点评: RSI技术指标看跌，有进一步下降空间。

当日内: 看涨，当 188.02 为支撑位。转折点为： 188.02

交易策略：看涨，当188.02 为支撑位。

备选策略：如跌破188.02 ，GBP/JPY 目标方向定在 186.89 和 186.21 。

技术点评: RSI技术指标大于中性区域50。 MACD技术指标处在其信号线之上 看多。 此外，价位高于其20天及50天移动平均线 ( 分别位于 188.83 和 188.86 )。

当日内: 在0.8630之上，看涨。转折点: 0.8630

交易策略: 在 0.8630 之上，看涨，目标价位为 0.8665 ，然后为 0.8680 。

备选策略: 在 0.8630 下，看空，目标价位定在 0.8615 ，然后为 0.8600。

技术点评: RSI技术指标上，呈现上升趋势。