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ZFX山海证券：现货黄金价格暴涨逾50美元，创下历史新高，揭秘黄金市场的下一步走向

山海证券 | 2024-08-18 15:23

摘要：金银油周评及下周

市场表现

市场回顾

美元指数本周走势呈现出鲜明的先抑后扬再回落的态势。起初受PPI数据影响，市场预期美联储降息可能性增加，导致美元指数跳水。然而，周三CPI数据虽未及预期，却意外地未能进一步提振降息预期，反而促使美元指数上演V型反转，收复失地。周四，零售销售数据强劲，美元再次发力，逼近103水平。不过，周五美国7月新屋开工总数录得2020年5月以来新低，美元走低，本周收跌。

现货黄金市场同样经历了一周的起伏。周初，避险情绪推动金价攀升至历史高位附近波动。周四，受零售销售数据（被市场称为“恐怖数据”）冲击，金价短暂跳水超过20美元，但随后有所企稳。特别是周五，美国房地产市场数据的不佳表现加剧了市场的避险情绪，推动金价再创新高，突破2500美元大关，刷新了历史记录。

非美货币领域，美元兑日元连续两周走强，英镑兑美元则结束了四周的连跌态势。欧元兑美元在触及年内高点后出现了回落，而澳元兑美元则连续两周保持上涨态势。同时，美元兑加元则连续两周出现下滑。

国际油价方面，本周WTI原油和布伦特原油的走势也经历了先涨后跌的波动。初期，由于伊朗与以色列之间的紧张局势以及美国经济数据的积极表现，油价得到了提振。但随后，这些利好因素未能持续支撑油价，导致本周油价可能以收跌告终。

市场展望

现货黄金

黄金市场在本周再次成为全球投资者关注的焦点。周五（8月16日），现货黄金价格暴涨逾50美元，收于2500美元/盎司关口上方，创下历史新高。这一价格的飙升，不仅仅是数字的跳跃，更是市场情绪、宏观经济数据、地缘政治紧张局势以及货币政策预期共同作用的结果。

技术面来看，现货黄金日线级别，RSI保持在60以上，这表明市场的看涨情绪依然强烈。如果金价能够守住2500美元/盎司的关键支撑位，并成功将其转化为新的支撑位，有望再次打开上行空间。若金价进一步下跌，2400美元/盎司的心理水平将是关键的防线。

短期阻力位：2515、2525

短期支撑位：2500、2490

关键支撑位：2480

现货白银

同现货黄金一样，现货白银回踩后快速拉升，最高触及到了29附近后震荡整理，涨势稍不及黄金市场。不过白银依然保持了28突破后的涨势，后市主要是看上涨的高度，如果黄金破新高是有效突破，那白银有望跟随。技术面来看，现货白银回踩确认中轨支撑后强势拉升，短线有望继续挑战前高29.2及上轨压力。

短期阻力位：29.05、29.2

短期支撑位：28.7、28.1

关键支撑位：27.7

WTI原油

技术面来看，WTI原油日线出现了直线下跌，日线收较长下影线，或将影响油价买盘响应。4小时级别来看，MACD红色量能柱减弱，KDJ死叉下行，RSI向下发散，形态依旧偏空。整体来看，76.8之下依然保持震荡看跌的思路。

短期阻力位：75.7、76.8

短期支撑位：75、74.7

关键支撑位：73.8

美元指数

美元指数本周维持震荡偏弱走势，周五大阴线向下反包前一日阳线，短期内或需重点留意102.56能否重现站上，如果失守美指仍有可能重回跌势。另外，后市需要突破上方103.3-103.5阻力区才有望进一步打开上行空间。

短期阻力位：102.85、103.5

短期支撑位：102.2、102

关键支撑位：101.65

欧元/美元

周五，随着美指修复近期数据带来的影响影响，欧美也有所反弹，但目前依然受制于1.10这一短线多空分界，如果能够重新站稳该位置，欧美有望重回涨势，但如果迟迟无法突破1.10-1.1011这里的阻力，则不排除继续震荡甚至回调。

短期阻力位：1.1045、1.11

短期支撑位：1.10、1.0970

关键支撑位：1.0950

美元/日元

美日周五向下回调，不过目前在147.6这个位置撑住了，算是对前一日上涨的极限回调，如果再往下跌破147.2，那美日有可能重回之前146-148震荡，甚至进一步下跌的风险。不过，值得注意的是，美日下跌可能需要结合一些基本面重要节点，比如日本央行决议、美国重要经济数据，在此之前会有较长时间的盘整，目前时间还不够。

短期阻力位：148.8、149.3

短期支撑位：147.6、147.2

关键支撑位：146

英镑/美元