HFM 2024年8月26日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数在鲍威尔讲话后创近8个月新低，至100.49；在美国债券市场，10年期和2年期国债收益率曲线保持倒挂，报3.80%和3.91%。

非美货币方面，欧元兑美元去年7月以来新高，报1.1191；英镑兑美元创2022年3月以来新高，收于1.3209；美元兑日元创13个交易日新低，报144.36；澳元、纽元兑美元强势冲高，分别收于0.6796和0.6231（创逾7个月新高）；美元兑加元扩大跌势并创逾4个月新低，至1.3508；美元兑瑞郎续创8月5日以来低位，报0.8476。

在贵金属市场，现货黄金收复周内颓势，收于2512美元/盎司；现货白银反弹上涨，至29.80美元/盎司。

油市方面，美原油持续从逾6个月低位脱离，收于74.85美元/桶。

近期关键事件：

鲍威尔释放降息信号，美元多头纷纷出逃。

回顾上周五，日本7月CPI同比录得2.8%，为连续第三个月持稳且处于2月份以来的最高水平。该国除新鲜食品外的核心CPI连续第三个月加速上涨并触及5个月高位，报2.7%。报告显示，电价创1981年3月以来最大涨幅，为22.3%（此前为13.4%）；天然气成本随着补贴结束而上涨7.4%，此前2.4%；医疗保健与其它分别增长1.5%（此前1.4%）和1.3%（此前1.1%）。价格增幅放缓的包括食品（2.9%，此前3.6%）、交通（1.2%，此前2.5%）以及文化（4.4%，此前5.6%）。住房与服装通胀保持不变，分别为0.6%和2.2%。最后，教育成本连续第二个月下滑-1.0%，而通讯成本下滑-2.3%（此前1.3%）。

稍后，日本央行行长植田和男发表了讲话。他表示，如若通胀率能够如委员会预测的那样持续达到2%的目标，那么日本央行将进一步加息，但同时将对金融市场发展保持高度警惕。这意味着货币宽松的调整程度将依据经济与价格发展是否与预测相符，下一次加息的时间或许比最初预期的来得长，然而该央行将坚持在目前仍处于超低水平的基础上逐步提高利率。有经济学家预计，日本央行将在今年12月份再次加息。

北京时间22：00，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上释放了迄今为止最强烈的降息信号——“政策调整的时机已经到来”。他指出，对通胀回归2%的信心增强，且“不寻求或欢迎劳动力市场进一步降温”。言下之意，该主席确立敞开了降息大门，为此前历史性的抗通胀行动画上了句号。CME FedWatch显示，美联储9月降息25个基点和50鸽基点的概率分别是67.5%和32.5%；至11月，该央行累计降息50个基点、75个基点以及100个基点的概率分别为43%、45.2%以及11.8%。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下挫，当前收于前低100.70。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和放量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元企稳上涨，当前收于1.11关键支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上涨，当前收于前高1.3140。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元回调下挫，当前承压于146.55阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡走强，当前收于前高0.6760。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元强势上涨，当前收于前高0.6170。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱持续放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元扩大跌势，当前逼近1.35关键支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下跌，当前仍承压于0.8560阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价反弹上涨，当前仍收于2470支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上涨，当前收于前高29.60。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价z震荡走强，当前企稳于72.80支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：英国夏季银行假日

伦敦证券交易所休市一日。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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