KVB市场分析 | 9月23日：比特币受关键RSI模式推动的看涨突破

产品：XAU/USD

预测：上升

基本分析：

黄金价格创下历史新高，突破2,600美元，主要受美联储降息和中东紧张局势的推动。上周，美联储将利率下调50个基点，开启了货币宽松周期，提升了黄金作为非收益资产的吸引力。投资者也将黄金作为对抗中东和其他地区持续冲突所带来不确定性的避险工具。黄金的上涨可能表明经济正在为重大事件做准备，比如可能的经济衰退、债务危机或其他资产如加密货币的崩盘。部分专家警告，经济衰退可能已经开始。

技术分析 ：

从技术角度来看，短期内60分钟图显示，黄金在上升通道内交易。14小时相对强弱指数（RSI）显示短期内看涨趋势，因该指标接近超买水平。这意味着买家将努力将价格推高至2,654美元，甚至2,691美元。另一方面，如果价格回落至2,587美元左右或更低至2,551美元，卖家可能会选择获利了结。日线图上，黄金同样在上升通道内交易，14天RSI显示看涨趋势并接近超买区。

产品：USD/JPY

预测：下降

基本分析：

本周二将公布日本制造业采购经理人指数（PMI）初值，周五投资者将关注东京的CPI数据。目前尚不清楚日本央行是否会在今年再次加息，因为日本的经济表现参差不齐，通胀压力似乎有所缓解。如果PMI显示日本经济在第二季度开始的复苏继续，并且东京的CPI再次上涨，日元可能恢复上升趋势。展望未来，市场预计日本央行将继续加息，因为8月份日本全国消费者物价指数（CPI）上升至3%，高于7月的2.8%。剔除生鲜食品的全国CPI也如预期上涨至2.8%，略高于之前的2.7%。

技术分析 ：

本周USD/JPY可能以积极走势结束，但整体下行趋势依然存在。USD/JPY未能突破144.46美元的水平，下行趋势可能会加速，因为50日移动平均线（DMA）即将跌破100日和200日移动平均线。短期内，USD/JPY可能会有更多涨幅，第一个阻力位在144.40美元。如果突破此水平，可能会达到145.00美元，随后是9月3日的高点147.21美元。下行方面，如果USD/JPY跌破143.00美元，下一支撑位将在142.04美元。

产品：EUR/USD

预测：下降

基本分析：

欧洲央行在9月份第二次降息，但未提供未来宽松政策的细节。在春季出现小幅复苏后，欧元区经济似乎再次失去动力。经济疲软的主要来源是欧元区最大的经济体德国，但其他国家的放缓程度较小。好消息是，通胀几乎得到控制，因此欧洲央行可以应对进一步的经济恶化。8月份，综合PMI略有上升，主要得益于服务业的反弹，而制造业PMI仍处于收缩区间。在英国，三项PMI指数连续第二个月上升，表明2024年的经济前景有所改善。如果9月的情况进一步改善，英格兰银行可能会减少降息的紧迫性，这将支持英镑。

技术分析 ：

4小时图上的RSI接近70，表明EUR/USD的看涨趋势依然强劲，但短期内可能出现回调。第一个阻力位在1.1200美元（关键水平和2024年高点），接下来是1.1275美元（2023年7月18日的高点）和1.1300美元（整数关口）。下行方面，1.1135美元（20周期简单移动平均线）是临时支撑位，进一步支撑位在1.1100美元（斐波那契23.6%回撤位）和1.1080美元（100周期简单移动平均线）。

产品：BTC/USD

预测：上升

基本分析：

在一段时间的盘整后，比特币形成了看涨形态。2015年RSI达到超卖水平时出现了第一个显著的买入信号，触发了强劲的买入势头。类似的强劲买入信号在2018年和2020年RSI再次进入超卖区域时被观察到。最近一次买入信号出现在2022年第四季度到2023年第一季度的盘整期，形成了明显的头肩底形态。该形态的颈线突破后，比特币价格飙升，RSI在2024年第一季度达到了超买水平。

技术分析 ：

从技术角度来看，线图也显示出强烈的市场波动性。比特币价格在方向变化前形成了高度波动的形态。2021年的双顶形态导致价格大幅下跌，图表上清晰可见。之后，对称扩展楔形推动价格上涨。目前价格正在形成扩展下降形态，突破72,000美元将被视为看涨发展。然而，在价格突破72,000美元之前，比特币市场仍存在相当大的风险。比特币价格与美联储利率的变化密切相关。当利率下调时，增加的流动性和较低的借贷成本推动比特币上涨，因为投资者在担心通胀和货币贬值时寻求替代资产。不过，比特币仍然高度波动且具有投机性，经济状况变化时可能出现剧烈的价格下跌。

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