KVB市场分析 | 9月24日：美联储降息和地缘政治紧张局势推动需求，金价飙升至历史新高

产品：XAU/USD

预测：上升

基本分析：

由于市场对美联储将再次大幅降息的预期上升，加上中东紧张局势加剧，周一黄金价格创下历史新高。现货黄金周一收涨近0.3%，报每盎司2,628.38美元，盘中最高触及2,634.88美元，创历史新高。市场仍在消化美联储最近的50个基点降息。美联储表明他们对通胀并不特别担忧，而是更加专注于保持低失业率。如果就业大幅下降，市场可能认为美联储将更加激进地降息，这对黄金价格有利。此外，中东的局势不稳定也可能进一步推高黄金价格。

技术分析：

黄金的前景偏向上涨，但近期的反弹似乎已经过度。黄金价格仍在20美元的区间内波动。相对强弱指数（RSI）显示超买，表明买家仍然控制市场，但可能会出现回调。如果黄金跌破9月18日的高点每盎司2,600美元，预计将会出现下降。下一个需要关注的关键支撑位是9月18日的低点每盎司2,546美元，随后是50日简单移动平均线（SMA）每盎司2,481美元。另一方面，如果黄金突破历史高点每盎司2,634美元，交易员可能会关注每盎司2,650美元区域，然后是2,700美元的水平。

产品：USD/JPY

预测：下降

基本分析：

报告显示，综合PMI增长速度放缓，从8月的54.6降至54.4。制造业活动的大幅下降被服务业表现优于预期所抵消。制造业PMI意外下降至47.0，预期为从此前的47.9上升至48.5。服务业PMI，即衡量占美国经济三分之二的服务业活动，录得55.4，高于预期的55.2，但仍低于此前的55.7。

技术分析：

上周五，日本央行将利率维持在0.25%不变。在接下来的几个交易日中，USD/JPY和EUR/JPY可能会测试145-146和161.50-162的水平。之后，我们需要密切关注价格是否会继续上涨。周一，在9月美国S&P全球PMI数据发布后，USD/JPY在北美时段上涨至144.00以上。

产品：EUR/USD

预测：上升

基本分析：

根据S&P Global的一项调查，欧元区的商业活动本月急剧下降。该地区的主要服务业停滞不前，而制造业的衰退进一步加剧。欧元区疲弱的数据支持市场预期欧洲央行（ECB）今年将进一步降息。目前，市场认为欧洲央行在10月会议上至少降息25个基点的概率为77%左右。相对而言，美国9月的商业活动保持稳定，但商品和服务的平均价格以六个月来最快的速度上涨，这可能预示着未来几个月通胀加速。S&P Global报告称，其美国综合PMI（追踪制造业和服务业）9月为54.4，与8月的54.6差异不大。读数高于50表明经济增长。

技术分析：

短期内，根据4小时图，风险倾向于下行。该货币对在100日简单移动平均线（SMA）附近找到暂时支撑，但卖家限制了任何接近20日SMA的上涨，且方向不明。技术指标处于负值区域，RSI显示出看跌动能，暗示本周可能会出现更低的低点。支撑位在1.1090，接下来是1.1050。阻力位在1.1160，随后是1.1200。

产品：BTC/USD

预测：下降

基本分析：

CoinTelegraph指出，接近比特币65,000美元的阻力位遭遇卖方拒绝，表明卖方希望将价格维持在54,000美元到73,777美元的区间下半部分，但买方并未轻易放弃。最新的10x Research报告指出，比特币已准备好反弹，考虑到其即将进入历史上从10月至3月的强势季节。另一个积极因素是美联储于9月18日大幅降息50个基点，这可能促使上周有3.21亿美元流入数字资产投资产品。

技术分析：

比特币买家试图将价格推升至65,000美元的阻力位上方，但卖方仍然占据主导地位。如果买方不给卖方太多空间，突破65,000美元的可能性将增加。比特币可能会迅速上涨至70,000美元，预计卖方将在此处形成强劲阻力。如果价格跌破20日移动平均线60,621美元，短期内这一乐观前景将被取消。比特币可能随后跌至50日移动平均线59,382美元，随后是57,500美元。

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