【今日汇市】10月14日交易策略

技术策略:

澳元/美元 (AUD/USD) – 反弹冲击短期跌势，返涨尚差临门一脚

日线图看，上周末前发布的美国9月PPI月率持平，缓解了此前CPI数据回升引发的通胀担忧。美元回落背景下，澳美过去两日均小幅反弹，但上行未过8-9月头肩顶结构顶肩部高位0.6760，7月3日高点0.6730仍在空头威胁之下；不过随后上周低点0.6700一带支撑较强，该位汇聚了5-6月高位区，以及上述头肩顶颈线。失守则下行将惯性滑向3月高点0.6666。指标方面，MACD快线回撤接近零轴；RSI落入弱势区后暂止跌，提示汇价趋势转弱风险。

4小时图看，澳美过去几个时段形成低位箱体，完成小型圆弧形底的结构搭台。目前上行开始测试0.6760碗口与本月跌势上轨形成的双重阻力，突破即将营造返涨契机。后续阻力先看7月、8月两个波段高点(0.6800-0.6820)；突破即将遥望年内峰值，但首先需越过去年12月高点0.6870，该位也是2021-2022年长期跌势的38.2%回撤位，预计抛压不轻。指标方面，MACD不断朝零轴回升；RSI震荡来到中性区，提示趋势转强还差临门一脚。

上方阻力参考: 0.6760、0.6800/20、0.6870

下方支持参考: 0.6700、0.6666、0.6640

*澳元/美元 4小时图

英镑/美元 (GBP/USD) –缓跌同时指标修复，1.30酝酿转机？

日线图看，英国央行的鸽派姿态本月压制镑美远离年内高位，不过上周出现的两根小阳线令下行节奏略有放缓。点位来看，下方1.3000整数关预计买盘支撑踊跃，该位汇聚了9月低点，年内涨势的38.2%回撤位等多个技术节点。此前料7月高点1.3045也有一定承接力。前者一破则日线上升常态败坏，下行将紧接着测试2022年4月中旬低点1.2970支撑强度。指标方面，MACD快线已下穿零轴；RSI跌入弱势区后走平，均为趋势由强转弱的信号。

4小时图看，镑美上周跌势切入到更为平缓的下行轨道，值得留意的是，震荡指标已在逆势修复：MACD和RSI都在弱势区持续缓涨。虽然这一迹象不可简引导现价指向，但若潜在回升依次收复9月3日低点1.3090以及去年高位1.3140，那么将有效营造反弹基础；指标也能更快切入强势区，为汇价返涨助力。更多阻力关注9月4日高点1.3175，以及8-9月高位密集区1.3230，后者一破，汇价即将遥望9月创下的1.3434的两年多峰值。

上方阻力参考: 1.3090、1.3140、1.3175

下方支持参考: 1.3045、1.3000、1.2970

*英镑/美元 4小时图

黄金/美元 (XAU/USD) –测试返涨临界点，纪录新高触手可及？

日线图看，PPI数据巩固美联储降息预期，美元回软支撑金价。现货金两连阳开始冲击旗形整理上轨，一旦同时确认站上9月25日低点2650，市场有望开启新一轮升势。点位来看，2685记录水平料难阻多头攻势，随后2700关口至2016-2020年涨势的1.618倍映射位2710一带预计将有持续抛压涌现。指标方面，MACD高位死叉后的跌势已见放缓；RSI在强势区折返回升，流露市场返强迹象。

4小时图看，金价之前回踩两大趋势交叉点后强力返涨。但若冲击旗形上轨过程不顺，回撤可关注前期高位结构颈线2625；失守下行即将测试8月来升势下轨，后者将与2600关口、9月中旬高位2590一道构筑关键多头防线。再破下行将朝纵深推进。后续支撑可参考9月18日低点2550，该位也是维护日线上升波段的最后底线。指标方面，MACD快线率先跃上零轴；RSI震荡逼近超买线，市场正处在趋势强弱转换的节点。

上方阻力参考: 2650、2685、2700/10

下方支持参考: 2625、2600/2590、2550

*黄金/美元 4小时图

美油 (CRUDE) –周初跳低消磨韧性，关注“下轨”防线强度

日线图看，油市上周末段出现的结利压力继续放大，上周五(11日)十字星的上涨中继意味有所削弱。不过市场注意力始终受到以黎局势升级的牵引，目前尚且在去年5月起缓涨通道下轨上方站稳脚跟。后续上行将瞄准5月扩散三角形最低点76.00，以及去年8月回撤低点77.50等潜在阻力。但正如先前提示，上周回撤因与9月24日高点重叠，否决主升行情的动作可能限制现有反弹高度。指标方面，MACD信号线也已收复零轴；RSI留在强势区震荡，记录行情逐渐转强的过程。

4小时图看，美油周初下破上周五盘中阻跌的7月低点74.20(亦为去年5月箱体高位)，反而有可能形成波段“更低高点”。如果继续讲上述缓涨通道下轨跌漏，市场将深化趋势转跌风险。后续下行可先关注6月低点72.50，随后上周阻跌的8月低点71.10预计支撑更强。后者再破，市场将恢复下降常态，空方也将重新占据行情主导。指标方面，MACD在零轴上方死叉；RSI加速坠入弱势区，提示美油向上势头再遇挑战。

上方阻力参考: 76.00、77.50、78.75

下方支持参考: 74.20、72.50、71.10

*美油4小时图

道琼斯工业平均指数(US30) –再创纪录新高，有待破除指标背离

日线图看，PPI数据缓和通胀重燃忧虑，也使美联储11月降息25个基点的市场定价板上钉钉。道指上周末前强力刷新纪录水平，并直指43000至7-8月回落的1.618倍反向映射位43300一带。与此同时，8月上旬起构筑的升势通道上轨预计也将有明显抛压。反观回撤风险，过去三周低位密集区41900，升势下轨，以及7月高点41450将合力打造维系现有强势的多头防线。一旦跌漏，市场调整压力显著放大。后续支撑可依次关注8月22日低点40600，四万点关口(同时接近9月11日剧震低点和4月、5月高位)，以及2月高位39300。指标方面，MACD在零轴上方即将金叉；RSI重新升向超买线，均指向市场强势。但能否进而打破两者波段前高下移的背离态势，将是判断涨势能否持续的一个看点。

上方阻力参考: 43000、43300

下方支持参考: 41900、41450、40600

*道琼斯指数日线图