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2024.10.25每日市场分析报告

万腾 | 2024-10-25 11:34

摘要：基本面消息:1、美国至10月19日当周初请失业金人数录得22.7万人，创2024年9月28日当周以来新低。2、美联储隔夜逆回购操作量接近跌破2000亿美元。3、交易员们倾向于认为欧洲央行在12月降息50个基点。欧洲央行管委温施：现阶段我们不需要讨论降息50个基点。4、英国财政大臣里夫斯确认将对英国的财政规则进行调整。5、普京：金砖国家应进行本币贸易，但并不追求独立的共同支付系统。行情分析:黄金:截

基本面消息:

1、美国至10月19日当周初请失业金人数录得22.7万人，创2024年9月28日当周以来新低。

2、美联储隔夜逆回购操作量接近跌破2000亿美元。

3、交易员们倾向于认为欧洲央行在12月降息50个基点。欧洲央行管委温施：现阶段我们不需要讨论降息50个基点。

4、英国财政大臣里夫斯确认将对英国的财政规则进行调整。

5、普京：金砖国家应进行本币贸易，但并不追求独立的共同支付系统。

行情分析:

黄金:

截至10月24日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为893.80吨，较前一个交易日维持不变。在前一个交易日大幅杀跌之后，10月24日，现货黄金有所反弹，日内最高升至2740美元/盎司上方，收于2735.76美元/盎司，全天涨超20美元。

基本面消息，美元、美债收益率走强，成为金价前一个交易日大跌的主要原因，不过美元指数10月24日有所回落，金价从美元涨势暂停中获得支撑。此外，地缘政治风险的持续，也支持金价反弹。

值得注意的是，美国最新出炉的经济数据显示，上周初请失业金人数意外下降，低于预期的前值，市场仍然关注美联储降息的步伐。这也是金价今年持续上涨的一个主要支撑因素。业内分析人士认为，由于11月5日的美国大选和持续的地缘政治冲突事件，市场对于黄金的避险需求可能会再度升温，因此金价的任何潜在下跌都可能被买入。

技术面来看，日线图显示，14日相对强弱指数(RSI)远高于50水平，暗示有更多上行动能。此外，随机指标传递正面信号。整体来看，黄金仍然呈现出“逢低买入”的走势，2700美元/盎司是关键。只要守住该位，那么多头对黄金进一步上涨抱有希望。

上行方面，黄金下一个目标继续瞄准2750美元/盎司关口，一旦突破该位，那么接下来将挑战此前的纪录高点2758.45美元/盎司，然后是2775美元/盎司。下行方面正如上文所述，金价如果回落，那么重要支撑将是2700美元/盎司，若持续跌破，那么空头的下一目标将是2680美元/盎司。

Gold

黄金现货当日内:在2722.00之上，看涨。

转折点：2722.00

交易策略：在2722.00之上，看涨，目标价位为2747.00，然后为2758.00。

备选策略：在2722.00下，看空，目标价位定在2715.00，然后为2708.00。

技术点评：2722.00附近形成了一个支撑的底部，将带来走势短期内的稳定。

Crude Oil

美国原油 (WTI) 期货 (Z4) 当日内:短期关键阻力位在70.85。

转折点：70.85

交易策略: 在 70.85 之下，看跌，目标价位为 69.40 ，然后为 68.90 。

备选策略: 在 70.85 上，看涨，目标价位定在 71.30 ，然后为 71.80。

技术点评: RSI技术指标在50%中性区域之下。

EUR/USD

当日内:看涨，当 1.0810 为支撑位。

转折点：1.0810

交易策略：看涨，当 1.0810 为支撑位。

备选策略：如跌破 1.0810 ，EUR/USD 目标方向定在 1.0787 和 1.0774 。

技术点评 : RSI技术指标在70之上，则可以认为有持续向上的趋势，或者处在一种超买的状态下，需要进行技术上的调整。我们可以通过比较RSI技术指标和价位之间的变化趋势，来观察是否在两者间存在技术背离现象。 MACD技术指标处在其信号线之上看多。此外，价位处在其20天及50天移动平均线上方 ( 当前是 1.0809 和 1.0796 )。