TMGM每日市场11月05日

周二（11月5日）一个月前，美联储上出人意料地将利率下调50个基点，令一些投资者和消费者感到意外。但最近，美国经济最近看起来好转了一些。尽管如此，美联储主席鲍威尔暗示，在联邦公开市场委员会（FOMC）于11月6日至7日结束其利率决议会议时，将进行幅度较小的25个基点的降息。官员们在削减借贷成本时希望提前应对劳动力市场疲软，但就业人数连续四个月增长，并在9月份意外飙升。与此同时，美国经济在今年第三季度以2.8%的健康速度增长，得益于强劲的消费者支出。然而，席卷北卡罗来纳州和佛罗里达州部分地区的毁灭性飓风，以及波音公司工厂工人的罢工，对10月份的非农数据造成了极其负面的影响，尽管这些影响可能是暂时的。美元指数反弹至103.90；非美货币分化，澳元兑美元到达0.6580，欧元兑美元攀升至1.0870附近，离岸人民币到达7.10。现货黄金震荡至2729美元附近，现货白银来到32.30美元附近。原油上涨至71.80美元附近。

基本面: 周一调查显示，11月欧元区投资者信心连续第二个月上升，但升幅略低于预期，原因是对当前形势的满意度略有提高，从而提振了整体情绪。欧洲最大经济体德国的投资者信心本月也连续第二个月小幅上升，从10月的-31.5升至-29.8。尽管危机无法影响德国投资者，因为经济已经处于低迷状态，但这些数据并未显示出积极的转机。

技术面: 欧元兑美元H4级别遇阻回落，并接近48日多空分界线。此外，MACD双线与量能柱在零轴附近构成顶背离死叉。欧元区制造业在10月出现了一些企稳迹象，尽管制造业活动连续第28个月萎缩，但萎缩速度有所放缓。

第一阻力位：1.0930 第一支撑位：1.0820

第二阻力位：1.0980 第二支撑位：1.0770

基本面: 美国银行表示，外汇市场正努力应对英国国债收益率上升的背景下如何交易英镑的问题。预算案并未得到债券市场的积极回应。英国国债收益率上升，2年期收益率几乎上涨20个基点，10年期收益率上涨15个基点。、这可能表明财政大臣高估了市场对吸纳更多英国主权债务发行的需求。

技术面：英镑兑美元H4级别反弹回落，并回到48日多空分界线附近。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方持续收敛。尽管财政刺激力度超过预期，迫使市场重新评估英国央行的宽松前景，但当前条件不足以使其成为影响英镑的实质性驱动力。

第一阻力位：1.3010 第一支撑位：1.2900

第二阻力位：1.3060 第二支撑位：1.2850

基本面：市场担忧日央行后续加息进程可能会放缓，叠加美债收益率在特朗普交易支撑下持续回升，近期日元持续贬值。日央行仍有必要继续加息推进货币政策正常化，但日央行是否会在12月会议加息25bp存在一定不确定性。考虑到日本经济基本面情况，基准情形下，预计日央行将在12月会议加息25bp。

技术面：美元兑日元H4级别阶段反弹，但依旧在48日多空分界线下方运行。此外，MACD量能柱和双线在零轴下方进一步缩量。但是日本政府换届情况以及美国大选后全球金融市场的表现可能影响日央行最终的利率决策。

阻力支撑位：

第一阻力位：153.10 第一支撑位：151.40

第二阻力位：154.00 第二支撑位：150.70

基本面：市场普遍预期澳洲央行周二将连续第八次会议将指标利率维持在 4.35%。所有接受调查的 30 位经济学家都预计利率将保持不变，因为强劲的经济活动和持续的核心通胀率证明应采谨慎态度。不过，澳洲央行可能会略微软化鹰派言论，大多数经济学家预计澳洲央行将在 2025 年 2 月首次降息。

技术面：澳元兑美元H4级别震荡回落，并回到48日多空分界线附近。此外，MACD双线和量能柱开始在零轴附近缩量。澳大利亚仍致力于维持财政可持续性的相关规则，这些规则在疫情前为该国近 30 年的经济扩张提供了支撑。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6630 第一支撑位：0.6550

第二阻力位：0.6670 第二支撑位：0.6510

基本面：人们普遍认为，特朗普获胜将利好美元，尽管许多人认为这一结果已经被消化，特朗普担任总统并完全控制国会可能会产生最大影响，因为人们将预计美债遭到大幅抛售，从而导致美元飙升。美国大选后，黄金可能面临抛售，尤其是如果特朗普获胜的话。提议减税的特朗普若胜选，可能会提振股市。在特朗普2016年获胜后的一个月里，金价下跌了8.2%。

技术面：黄金H4级别震荡回落，并回到48日多空分界线下方。此外，MACD双线和量能柱开始在零轴下方收敛。自上世纪80年代以来，在多数美国大选后的几周内，黄金往往表现不佳。但预计未来六个月金价将上涨，因为受助于美国就业市场走弱和ETF需求上升。

阻力支撑位：

第一阻力位：2747.00 第一支撑位：2712.00

第二阻力位：2766.00 第二支撑位：2694.00

基本面：尽管全球油价下跌，而且美国总统大选临近，世界政治仍不确定，阿联酋周一在其召开的年度石油和天然气峰会上，承诺将增加能源产量。阿联酋仍计划在未来几年将其石油产量提高到每天500万桶，同时在国内追求更清洁的能源。与此同时，阿联酋官员回避了有关美国大选的任何问题，并仍保持与俄罗斯的密切关系。

技术面：原油H4级别震荡反弹，并回到48日多空分界线上方。然而，MACD双线和量能柱开始在零轴上方缩量。周一，油价周一延续涨势，原因是欧佩克决定将增产计划推迟一个月，而市场也将迎来为期一周的美国总统大选以及美联储的议息会议。

阻力支撑位：

第一阻力位：74.00 第一支撑位：69.00

第二阻力位：76.00 第二支撑位：67.00