KVB市场分析 | 11月14日：美元走强金价承压，XAU/USD下一步走势？

产品: XAU/USD

预测: 下跌

基本分析:

现货黄金周三下跌25.39美元，跌幅0.98%，收于每盎司2572.64美元。随着美国CPI报告的公布，美元走强，导致金价大幅下跌。未来的经济事件，包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话和美国零售数据，预计将进一步影响金价。周三，美国公布的10月通胀报告符合预期，金价明显下滑。美国国债收益率上升，美元达到今年高位，给金价带来压力。投资者担心，如果新的低税率和关税推动通胀上涨，特朗普总统的任期可能会限制美联储的宽松政策。美国劳工部周三的报告指出，自年中以来，降低通胀的进展已放缓，这可能会导致美联储明年减少降息次数。

技术分析:

在10月10日低点每盎司2603美元被突破后，黄金从中性趋势转为下跌趋势。由此带来黄金将测试100日简单移动平均线（SMA）在每盎司2540美元的可能性。如果金价继续下跌，下一个支撑位将是每盎司2500美元。如果黄金回升至每盎司2600美元，买家将关注50日移动平均线在每盎司2647美元，随后是2650美元。当这些水平被突破后，下一个阻力位将是11月7日的高点每盎司2710美元。随着相对强弱指数（RSI）远离中性线，动能已转向下跌，表明金价可能继续下行。

产品: USD/JPY

预测: 上升

基本分析:

在周三日本公布的10月生产者价格数据显示增幅超过预期后，美元/日元从三个月高位回落。较高的生产者通胀可能会导致消费价格上涨，增加日本央行（BoJ）提高利率的可能性，从而增强日元。与此同时，美国CPI报告符合预期，通胀略有上升，这可能阻止美联储降息，支撑美元并可能限制美元/日元的跌幅。

技术分析:

在美元/日元的四小时图中，市场目前处于第三波上涨，目标位在156.15水平。达到该水平后，可能会出现调整至154.15水平的情况，随后预计将再次上涨至157.00。MACD指标支持该情境，其信号线位于0上方且向上。在一小时图中，市场在154.15附近形成积累区间，随后按上涨趋势向156.15移动。达到156.15后，我们预计将调整至154.15，初始目标为155.20。该情境由随机震荡指标支持，其信号线位于50以上且向上。

产品: EUR/USD

预测: 下跌

基本分析:

周三，欧元兑美元连续第四天下跌，达到2024年新低1.0550附近，因美元走强推动美元指数（DXY）接近今年高点，接近106.50。美元的强势受到投资者对特朗普即将上任的政府可能实施的经济政策的乐观预期支撑，称为“特朗普交易”。与此同时，欧元兑美元的下跌与美国国债收益率上升相符，而德国10年期债券收益率也上升至2.40%以上。上周，美联储将利率下调25个基点至4.75%-5.00%区间，指出通胀接近2%的目标，劳动力市场略显疲软。

技术分析:

接下来的下跌可能会将欧元兑美元推向2024年的低点1.0555（11月13日），随后是2023年11月的低点1.0516（11月1日），最终是2023年的低点1.0448（10月3日）。在上行方面，200日简单移动平均线（SMA）在1.0866处构成初步阻力，随后是11月高点1.0936（11月6日）和55日SMA在1.0957。只要欧元兑美元维持在200日SMA以下，更多下跌可能会发生。四小时图显示出更强的下跌趋势，初始支撑位在1.0555，接下来是1.0516。即时阻力位在1.0726，其次是1.0824。RSI指数已下降至约25。

产品: BTC/USD

预测: 上升

基本分析:

CNN和NBC确认特朗普赢得了三连胜，共和党在美国众议院中占据微弱多数。美国10月CPI符合预期，增加了美联储在12月降息的可能性，推动加密货币市场的买盘。“特朗普交易”已主导市场，使比特币创下93,265美元的历史新高后失去一些动力。投机者现在正在考虑，特朗普对数字资产的支持是否会将比特币推至100,000美元，还是会在比特币自11月5日选举以来上涨33%后出现获利了结。特朗普承诺建立友好的加密货币监管框架，建设战略比特币储备，并将美国定位为全球行业的领导者。尽管曾对加密货币持怀疑态度，特朗普在加密资产公司为其竞选提供大量投资后改变了立场，以保护他们的利益。

技术分析:

比特币价格已超过93,000美元，表明市场对更高的增长充满兴趣，且没有减弱迹象。根据Farside Investors的数据，从11月6日至12日，美国现货比特币ETF吸引了42.2亿美元的资金。然而，部分分析师在短期内保持谨慎，认为比特币可能需要短暂回调后再进一步上涨。比特币的强劲上升趋势已将RSI推入超买区，增加了轻微调整或积累的可能性。在下行方面，初始支撑位为85,000美元。如果价格跌破85,000美元，短期买家可能会获利了结，导致回调至20日指数移动平均线（EMA）在76,451美元。预期阻力位在93,554美元，但若买家继续推动价格上涨，下一个目标将是98,865美元。

免责声明:

KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。

KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。

客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。

通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。

交易风险警示:

通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。