万腾Vatee 2024.12.19每日市场分析报告

万腾 | 2024-12-19 13:16

摘要：基本面消息:1、美联储12月议息-以11:1通过降息25基点的决定，声明暗示放缓降息步伐；点阵图显示，明年降息幅度预测从4次调整为2次；鲍威尔称，未来考虑利率调整时可以更谨慎，路径取决于降低通胀方面取得更多进展。可能还需要一两年的时间才能达到通胀目标。明年不太可能加息。鲍威尔还表示美联储无意持有比特币并已讨论有关关税影响通胀的问题。2、亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第四季度GDP增速为3.2

基本面消息:

1、美联储12月议息-以11:1通过降息25基点的决定，声明暗示放缓降息步伐；点阵图显示，明年降息幅度预测从4次调整为2次；鲍威尔称，未来考虑利率调整时可以更谨慎，路径取决于降低通胀方面取得更多进展。可能还需要一两年的时间才能达到通胀目标。明年不太可能加息。鲍威尔还表示美联储无意持有比特币并已讨论有关关税影响通胀的问题。

2、亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第四季度GDP增速为3.2%，此前预计为3.1%。

3、美国第三季度经常帐录得-3109亿美元，为纪录最大逆差。美国11月营建许可总数录得150.5万户，为2024年2月以来新高。

4、美国至12月13日当周EIA原油库存减少93.4万桶，为连续第四周下降，降幅低于预期的163.5万桶，前值为减少142.5万桶。

5、哈马斯：分阶段释放被扣押人员及停火协议谈判取得重大进展，停火协议第一阶段为期42天。

6、欧盟委员会主席：欧盟正在制定第16轮对俄制裁方案。

7、伦交所（LSEG）数据显示，俄罗斯向意大利供应了第一批液化天然气货物。

8、印度创纪录的黄金进口据称系计算错误所致。

9、美参议院通过2025财年国防授权法案，总额达8952亿美元。

行情分析:

黄金:

截至12月18日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为863.90吨，较前一个交易日减少0.29吨。12月18日，现货黄暴跌超60美元，盘中最低重挫至2583.57美元/盎司，为一个月以来最低水平，收盘位于日内低位附近，报2585.54美元/盎司。随着金价的重挫，黄金ETF持仓量也有所减少。

基本面消息，当地时间12月18日，美联储公布了最新的利率决议，一如市场预期降息25个基点，但是本次会议有人投票反对降息，暗示联储内部分歧或加剧，且最新的点阵图显示，明年仅降息2次，而9月点阵图曾预计会有四次降息。美联储还上调了2025年和2026年的通胀预期。

美联储主席鲍威尔在记者会上表示，美联储正处于或接近放缓降息的时刻。如果经济保持强劲且通胀未继续向2%6目标迈进，美联储可能会放缓政策调整。对于本次美联储货币政策会议，业内普遍认为这是一次鹰派降息，也引发了金融市场的剧烈波动，美元指数大涨创下两年以来高位，现货黄金暴跌超2%，也伴随着ETF持仓量的减少。

值得注意的是，知情人士消息称，印度黄金进口“创历史新高”的数据存在计算错误，原因是印度官方在7月更改了统计方法后出现了重复计算。这一问题可能导致11月的黄金进口数据被高估多达50吨，占当月贵金属总进口量的30%。这一消息可能也加剧了当天金价的跌势。

有市场人士表示，尽管目前现货黄金面临基本面利空，且大跌也引发了技术面的变化，但是随着投资者逐渐消化之后，也不排除是一次做多的机会，毕竟眼下全球经济和地缘政治还是存在着诸多不确定性，避险资金还是会青睐黄金。

技术面来看，日线图显示，金价仍面临下行风险。4小时图显示，随机指标明显失去其正面动能，这支持金价看跌预期。下行方面，随着金价大跌且下破2600美元/盎司大关，以及通近关键水平2580美元/盎司，空头的下一目标或是2550美元/盎司。上行方面，如果多头反击，黄金的短期目标将是2600美元/盎司，然后是2615美元/盎司和2630美元/盎司。