KVB市場分析 | 8月5日：XAU/USD, 金價, 獲利了結, NFP報告, 工資增長, 通脹, 避險吸引力, 伊朗, 以色列, 技術分析, 通道模式, EMA, RSI, 歷史高點, 支撐位, EUR/USD, 多週低點, 避險資金流, 非農就業, 風險情緒, 阻力位, USD/JPY, 日元, 外匯干預, 美聯儲, 技術分析, 費波那契水平, BTC/USD, 比特幣, 加密市場拋售, 以太坊, 卡馬拉·哈里斯, 美國選舉, 技術分析, CoinDesk指數

產品：XAU/USD

預測：上升

基本分析：

由於黃金期貨在週五創下新的盤中高點後可能獲利回吐，黃金在亞洲早盤下降。預計美國非農就業報告將顯示7月新增17.5萬名工人，低於之前新增的20.6萬名，實際數據則為11.7萬名，這意味著XAU/USD的上升。按年計算，工資增長率預計已從之前的3.9%放緩至3.7%，月度數據則穩定增長0.3%。低於預期的工資增長數據將減少對持續通脹的擔憂，從而增強美聯儲降息的前景。相反，頑固的數據將削弱這些前景。同時，伊朗與以色列全面戰爭的加劇風險提升了黃金的避險吸引力。伊朗誓言報復以色列在德黑蘭空襲中殺害哈馬斯領導人伊斯梅爾·哈尼亞。

技術分析：

在日線時間框架上，金價在一個略微上升的通道中交易，但總體上已經橫盤整理了三個月以上。50日指數移動平均線（EMA）在2370美元附近繼續為金價多頭提供支撐。14日相對強弱指數（RSI）升至接近60.00。如果RSI突破這一水平，動能將轉向上行。如果金價突破其歷史高點2483.75美元，將進入未知領域。下行方面，從10月6日低點1810.50美元繪製的向上傾斜趨勢線在2225美元處將成為長期的主要支撐。

產品：EUR/USD

預測：上升

基本分析：

EUR/USD未能在週三的反彈中建立基礎，週四跌至新的多週低點1.0777。週五早盤，由於投資者等待美國7月就業報告，該貨幣對略高於1.0800。週四，由於避險資金主導金融市場，美元（USD）對其競爭對手走強，導致EUR/USD下降。週五歐洲早盤，美國股指期貨下降0.7%至1.8%，表明市場情緒趨於避險。預計美國非農就業人口（NFP）在7月增加17.5萬人，低於6月的21.6萬。如果NFP令人失望，低於15萬人，美元可能會受到新的看跌壓力，允許EUR/USD進一步上升。然而，除非風險情緒明顯改善，否則該貨幣對的上升可能會受限。另一方面，積極的意外數據可能在週末前進一步提振美元，並將EUR/USD拖至新的多週低點。

技術分析：

EUR/USD在1.0810-1.0820區域面臨強阻力，該處為下降趨勢線與200日簡單移動平均線（SMA）相交點。如果該貨幣對能穩定在此水平以上並將其用作支撐，1.0850（20日SMA）可能成為下一個阻力位，隨後是1.0880（最近上升趨勢的23.6%斐波那契回撤位）。下行方面，1.0780（61.8%斐波那契回撤位）是首個支撐位，隨後是1.0740（78.6%斐波那契回撤位）和1.0700（心理關口，靜態水平）。

產品：USD/JPY

預測：下降

基本分析：

自7月3日的161.96高點以來，USD/JPY已大幅下降。日本的外匯干預和美國聯邦儲備預期的重大變化是主要原因。由於市場仍然看空日元，USD/JPY進一步下降至140.00或更低並不令人驚訝。一些交易者甚至關注可能測試140.00或更低的情況。日本的兩次干預時機幾乎完美。第一次在4月底/5月初，以遏制日元疲軟，此前USD/JPY交易超過1990年以來的高點。第二輪干預在7月11-12日，緊隨美國疲弱的CPI報告之後。結合隨後疲弱的美國數據，USD/JPY在週一跌至144.76。

技術分析：

日元在6月會議期間徘徊在157美元兌1美元的水平，在7月跌至38年低點低於161 - 這一走勢可能影響了日本央行在7月30-31日會議上將短期利率從0-0.1%上調至0.25%的決定。自161價位以來，USDJPY價格急劇下降，並已跌至145.45的1.618斐波那契水平。如果價格繼續進一步下降，將達到相當於139.5的1水平。

產品：BTC/USD

預測：下降

基本分析：

由於投資者對各種新聞事件做出反應，包括宏觀經濟更新、Jump Crypto的資產移動以及卡馬拉·哈里斯在即將到來的美國大選中戰勝支持加密貨幣的唐納德·特朗普的幾率增加，比特幣暴跌至2月以來的最低水平，而以太坊在美國東部時間週日晚間跌破2400美元。在大幅拋售的加密市場中，比特幣一度跌破54000美元，然後小幅反彈至54698美元，為2月以來的最低水平。根據The Block的加密貨幣價格頁面，以太坊也跌至2月以來的最低水平，損失了19.45%，截至發稿時交易於2333美元。

技術分析：

在週日晚上美國交易時間，加密貨幣的廣泛拋售加速，比特幣暴跌至自2月以來未見的水平，以太坊也回到了自去年12月以來未見的價格水平。過去24小時內，比特幣下降12%，按周計算下降20%。以太坊在過去24小時內下降21%，過去一週下降30%，今年至今的漲幅全部回吐，自1月1日以來下降約3%。更廣泛的CoinDesk 20指數在過去24小時內下降12%。這場加密貨幣和傳統市場的大幅修正的觸發因素可能是上週日本央行上調其基準利率。

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