Okasan Asset

方面	資訊
公司名稱	Okasan Asset
註冊國家/地區	日本
成立年份	2015
監管機構	FSA
產品與服務	日本股票、全球固定收益、替代投資
費用	固定服務費（協議資產 x 1.1%）、績效費
模擬帳戶	可用
客戶支援	電話：+81 (0)3-3516-1188

Okasan Asset概述

Okasan Asset成立於2015年，總部位於日本，受到金融服務機構（FSA）的監管。該公司專注於提供一系列金融產品和服務，包括日本股票、全球固定收益和替代投資。

Okasan Asset採用的費用結構包括固定服務費，按照協議資產的1.1%計算，以及績效費。

為了支援客戶，Okasan Asset提供模擬帳戶，幫助潛在客戶熟悉他們的產品。客戶可以通過電話+81 (0)3-3516-1188聯繫該公司進行客戶支援。

監管狀態

Okasan Asset受到日本金融服務機構（FSA）的監管，持有零售外匯牌照。

該公司憑藉日本監管機構頒發的関東財務局長(金商)第370号牌照進行運營。

這種監管確保Okasan Asset遵守在監管環境中提供外匯交易和相關服務所需的金融標準和實踐。

優點和缺點

優點	缺點
受監管實體	有限的客戶支援渠道
多樣化的產品提供	專注於特定市場
可用的模擬帳戶	語言障礙
專業的費用結構

Pros of Okasan Asset

1. 受監管實體：Okasan Asset完全受到日本金融服務機構（FSA）的監管，為其業務提供了一層安全和可靠性。

2. 多樣化的產品提供：該公司提供各種金融產品，包括日本股票、全球固定收益和替代投資，滿足廣泛的投資者需求。

3. 可用的模擬帳戶：潛在客戶可以使用模擬帳戶探索和了解提供的服務，然後再進行投資。

4. 專業的費用結構：該公司採用獨特的費用結構，將固定服務費和績效費結合在一起，使公司的利益與客戶的利益保持一致。

Cons of Okasan Asset

1. 有限的客戶支援渠道：客戶支援僅通過電話提供，這對於所有客戶來說可能不足夠，特別是那些更喜歡在線或面對面互動的客戶。

2. 專注於特定市場：雖然提供日本股票和全球固定收益的專業產品，但對於尋求更廣泛全球股票投資機會的投資者來說，選擇有限。

3. 語言障礙：作為一家位於日本的公司，非日語使用者可能會面臨潛在的語言障礙，這將影響他們在國際上使用該公司的服務的便利性。

產品與服務

Okasan Asset 提供多樣化的金融產品，以滿足機構投資者（如退休金基金）的需求。他們的產品系列包括：

1. 日本股票：

1. 絕對回報重點：此類別包括控制權重型和全投資型投資組合，旨在通過戰略資產配置最大化回報。

2. 全球固定收益：

1. 新興國家主權債券（交叉對沖）：該產品專注於新興國家發行的債券，採用交叉對沖策略以最小化貨幣風險。

2. 美國國債梯度組合連結債券：通過呼叫期權管理增強，旨在通過梯度和期權優化美國國債的回報。

3. 替代投資：

1. 多元替代管理：這涉及管理由各種替代投資策略組成的投資組合，以實現風險分散和提高潛在回報。

2. 日本股票多管理人管理：此策略採用多個經理來處理日本股票投資，旨在從多樣化的管理風格和見解中獲益。

1. 業務範疇

Okasan Asset 通過三個主要業務範疇運營。

首先，投資管理業務，包括管理投資信託基金和提供自主投資管理服務。該領域專注於根據個別客戶需求量身定制投資策略和管理集體投資。

其次，他們從事投資諮詢和代理業務，提供專業的財務建議並代表客戶進行金融交易。

最後，他們從事第二類金融工具業務，涉及處理和經紀不屬於更受監管的第一類別的金融產品，如某些債券和股票產品。

費用

Okasan Asset 對其自主投資協議實施詳細的費用結構，包括直接向客戶收取的固定費用和基於績效的費用。

投資管理費用：

客戶可以選擇固定服務費用或績效費用結構。

固定服務費用是根據管理的總資產計算的，最高年利率為1.1%（稅後淨1.0%），具體費率可能根據合約期限、投資策略、資產特性和投資金額而有所變動。

績效費用結構包括兩個組成部分：最高可達固定服務費用的40%和額外收費最高22.0%（稅後淨20.0%）的利潤，其中包括實現利潤、評估收益或損失以及計算期間內的應計收入。

其他費用：

這些費用包括與投資組合中的證券相關的佣金和信託費用，以及外幣持有的稅收和保管費用，以及審計成本，以及與投資信託基金的收購和管理相關的費用。

客戶支援

對於一般查詢和客戶支援，客戶和有興趣的各方可以聯繫Okasan Asset位於東京都中央區京橋2-2-1京橋Edogrand 21樓，郵遞區號104-0031，日本的辦公室。

支援直線為 +81 (0)3-3516-1188，提供各種協助，包括帳戶管理和有關服務的詳細資訊。

結論

Okasan Asset成立於2015年，是一家在日本經營的全面受規管實體，提供量身定制的投資服務給機構投資者。

它遵循詳細靈活的費用結構，包括固定費用和績效費用，並提供日本股票、全球固定收益和替代投資等專業產品。

Okasan Asset致力於國內外市場，通過戰略管理和諮詢服務，為客戶提供強大的金融解決方案和支援。

常見問題

問題：Okasan Asset提供哪些類型的投資服務？

答案：Okasan Asset提供投資管理，包括投資信託基金管理和自主投資管理、投資諮詢和代理服務，以及第二類金融工具業務。

問題：Okasan Asset受哪個監管機構監管，持有哪種類型的許可證？

答案：Okasan Asset受日本金融服務廳（FSA）監管。它持有零售外匯牌照，確保在日本進行外匯交易和相關服務時符合金融法規和標準。

問題：我可以在承諾之前測試Okasan Asset的服務嗎？

答案：是的，Okasan Asset提供演示帳戶，潛在客戶可以在進行任何投資之前使用該帳戶探索和了解提供的服務。

問題：Okasan Asset位於哪裡，我如何聯繫他們？

答案：Okasan Asset位於日本東京中央區京橋2-2-1京橋Edogrand 21樓。您可以致電+81 (0)3-3516-1188進行一般查詢。