CWG資訊：美國9月CPI環比超預期，美元指數錄得近兩周最大漲幅，金價衝高後回落。

CWG Markets市場資訊2023年10月13日（週五）：

匯訊摘要：

週四(10月12日)，美國股市下跌，而國債收益率上升，這是因為數據增強了市場對美聯儲在通膨問題上已經取得勝利或者說還為時尚早的猜測。投資者對今年內再次加息的預期正在上升。

前日公布數據與消息：

標準普爾500指數停止了四天的連續上漲。在摩根大通公司、花旗集團公司和富國銀行公司週五發布業績之前，銀行股表現不佳。美國國債收益率全面下跌，在美國債券拍賣導致需求疲軟後，30年期國債利率飆升了19個基點。美元創五周來最大漲幅。掉期合約將美聯儲再次加息25個基點的可能性從週三的接近30%推升至40%左右。

根據美國勞工部週四發布的報告，美國9月消費者價格指數環比上漲0.4%，同比上漲3.7%。道瓊斯預測分別為0.3%和3.6%。不包括食品和能源價格的核心通膨數據符合經濟學家的預期，環比增長0.3%，同比增長4.1%。該數據是在9月份生產者價格指數強於預期之後發布的。

Charles Schwab英國董事總經理Richard Flynn表示，“在當前情況下，比起關注利率可能提高多少，較長時期保持較高水平可能更為重要。無論美聯儲是否選擇加息，只要通膨問題難以解決，我們不太可能看到利率從目前水平下降。”

儘管掉期合約繼續預期美聯儲明年將轉向降息，但這一結果的可能性較低。

Strategas分析師Don Rissmiller表示：“美聯儲可能會在11月暫停，但目前雙方的概率不相上下，不過現在考慮降息還為時過早。”

然而，一些分析師和交易員認為，這份通膨數據對市場的影響並不大。本周有一系列美聯儲官員表示，債券市場的暴跌可能會暫時暫停進一步加息的需求。

美聯儲理事克里斯托弗·沃勒週三指出，隨著金融市場收緊，美聯儲可以觀察情況，然後再決定是否採取進一步的利率行動。美聯儲副主席菲利普·傑斐逊週一表示，他將“保持警覺，關注金融條件因債券收益率上升而收緊的情況”。達拉斯聯儲主席洛里·洛根表示，如果債券市場的風險溢價上升，這“可能在冷卻經濟方面起到一些作用，減少了對進一步貨幣政策收緊的需求”。

Guggenheim Investments美國經濟學家Matt Bush表示：“我們預計美聯儲不會再加息。我認為美聯儲在11月1日的會議上不會感到有必要進行加息。此外，在第四季度，我們將看到經濟增長放緩的跡象，勞動市場也較為疲軟，這將減輕美聯儲再次加息的壓力。”

Pacific Investment Management分析師Tiffany Wilding認為，CPI數據可能會引發美聯儲政策制定者的一些擔憂。：“我們一直懷疑美聯儲是否會在2023年下半年實施大多數美聯儲官員預期的加息，但目前我們更傾向於認為尽管最近金融條件有所收緊，他們可能會實施加息。这是一个非常微妙的决定。”

Glenmede投資戰略和研究主管Jason Pride表示，今天的CPI報告並未表明美聯儲已經成功控制通膨。年底前，美聯儲可能仍然會選擇再次加息，儘管它可能會關注由於過去幾個月長期利率上升導致的金融條件收緊。目前，再次加息仍然是可能的選擇。

TD證券全球宏觀策略主管James Rossiter表示：“這個數字足夠強勁，足以讓市場對美聯儲再次加息保持警惕。雖然我們認為可能不會發生，但這一小幅上漲的驚喜使這一觀點稍微受到挑戰。”

摩根士丹利全球投資辦公室模型組合建構主管Mike Loewengart表示：今天稍微高於預期的CPI和溫和的周失業救濟申請並沒有對通膨或利率前景產生影響。美聯儲在11月的會議上可能決定將利率維持不變，但在可預見的未來，利率仍然可能保持較高水平。

Independent Advisor Alliance首席投資官Chris Zaccarelli表示：“債券市場傳達了一個信息，即它仍然擔心通膨，而美聯儲會兌現它將保持較高利率的承諾。我們認為，美聯儲是否在11月1日加息是一個五五開的選擇。”

Evercore副主席Krishna Guha表示：“9月份的CPI報告對美聯儲來說並不樂觀，將使美聯儲繼續保持觀望態度。當前的債券收益率比幾個月前高得多，我們認為當以色列危機和地緣政治風險最終緩解時，它們可能會再次上升。整體金融條件在整體上也更為緊縮，我們繼續認為美聯儲的加息周期已經結束。在我們的基線情境中，這些不確定數據將加強美聯儲對高利率持續存在的看法，直到高收益帶來的拖累效應變得更為明顯，這需要一些時間來顯現。”

金價週四下滑，因美元和美債收益率走高，此前美國公布的9月消費者物價漲幅超過預期，並引發對美聯儲可能在一段時間內維持較高利率的擔憂。現貨黃金下跌0.3%，至每盎司1,868.65美元。美國期金收低0.2%，報1,883美元。

油價週四走勢波動，逆轉稍早升勢，此前美國公布上周原油庫存猛增，影響蓋過了對美國利率見頂的預期。布倫特原油期貨收漲0.18美元，至每桶86.00美元。美國原油期貨下跌0.58美元，至每桶82.91美元。稍早原油價格一度上漲超過1美元。

美元指数技術分析：

美元指數在106.60以下遇到阻力上漲，而在105.50以上找到支撐，表明美元在短期下跌後有可能保持上升趨勢。如果美元今天在106.20以上下跌後穩定，未來上升目標可能會指向106.95至107.30之間。今天，美元指數的短期阻力位於106.90至106.95之間，重要短期阻力位於107.25至107.30之間。今天，美元指數的短期支持位於106.20至106.25之間，重要短期支持位於105.85至105.90之間。

歐元/美元技術分析：

歐美在1.0525以上找到支撐下跌，而在1.0640以下遇到阻力，表明歐美在短期上升後有可能保持下跌趨勢。如果歐美今天在1.0565以下上漲後遇阻，未來下跌目標可能會指向1.0485至1.0450之間。今天，歐美的短期阻力位於1.0565至1.0570之間，重要短期阻力位於1.0600至1.0605之間。今天，歐美的短期支持位於1.0485至1.0490之間，重要短期支持位於1.0450至1.0455之間。

黃金技術分析：

黃金在1867.00以上找到支撐下跌，而在1885.00以下遇到阻力，表明黃金在短期上升後有可能保持下跌趨勢。如果黃金今天在1880.00以下上漲後遇阻，未來下跌目標可能會指向1862.00至1856.00之間。今天，黃金的短期阻力位於1874.00至1875.00之間，重要短期阻力位於1879.00至1880.00之間。今天，黃金的短期支持位於1862.00至1863.00之間，重要短期支持位於1856.00至1857.00之間。

主要財經數據:

財經大事件:

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數10月12日（週四）收盤下跌33.96點，跌幅0.22%，報15426.05點；英國富時100指數10月12日（週四）收盤上漲23.76點，漲幅0.31%，報7643.79點；法國CAC40指數10月12日（週四）收盤下跌26.68點，跌幅0.37%，報7104.53點；歐洲斯托克50指數10月12日（週四）收盤下跌2.95點，跌幅0.07%，報4197.85點；西班牙IBEX35指數10月12日（週四）收盤下跌26.84點，跌幅0.29%，報9333.56點；意大利富時MIB指數10月12日（週四）收盤上漲76.94點，漲幅0.27%，報28496.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數10月12日（週四）收盤下跌173.73點，跌幅0.51%，報33631.14點； 標普500指數10月12日（週四）收盤下跌27.61點，跌幅0.63%，報4349.34點； 納斯達克綜合指數10月12日（週四）收盤下跌85.46點，跌幅0.63%，報13574.22點。

貴金屬收盤：

現貨黃金收跌0.29%（或5.5美元/盎司），收報1868.67美元/盎司。

COMEX 12月黃金期貨收跌0.23%，收報1883.00美元/盎司。COMEX 2月黃金期貨收跌0.22%，收報1902.50美元/盎司。

COMEX 12月白銀期貨收跌0.78%，收報21.959美元/盎司。COMEX 1月白銀期貨收跌0.79%，報22.079美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在106.95---106.20的區間的下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0565---1.0485的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2225---1.2120的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.9120---0.9050的區間下限買入，有效破位35個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在150.11---149.25的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6350---0.6270的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3735---1.3655的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在1880.00---1862.00的區間上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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