本週新聞回顧 2023/10/16-2023/10/20

美國股市週五收盤走低，道鐘斯工業平均指數下跌286.89點，跌幅0.86%，至33127.28點；納斯達克綜合指數下跌202.37點，或1.53%，至12983.81點；標準普爾500指數下跌53.84點，至4224.16點，跌幅1.26%。本周，美國三大股指全線下跌，道鐘斯工業平均指數下跌1.61%，標普500指數下跌2.39%，納斯達克綜合指數下跌3.16%。10年期美國國債收益率自2007年以來首次超過5%，給股指帶來壓力。投資者擔心週末巴以衝突可能升級。市場繼續關注美國股市收益報告和美聯儲政策展望。

美國國債收益率本周繼續上升，給股指帶來了壓力。美國國債遭到拋售，基準的10年期國債收益率16年來首次超過5%，20年期和30年期國債收益率也觸及了臨界點。上週四，美國10年期國債收益率升至5.001%，自2007年7月20日以來首次突破5%的關口。30年期美國國債收益率升至5.13%，繼續創下2007年以來的新高。

摩根士丹利投資管理表示，如果10年期美國國債收益率達到5%或以上，將是投資者的良好買入點。該行表示，在當前條件下，從長期來看，這將是延長投資組合期限的絕佳價格。如果收益率突破5%，偏離公司認為的美國國債公允價值，“我們就處於超賣狀態”。

穀歌(Google)和其他一些公司已經嘗試過所謂的創成式人工智慧(generative AI)，它從過去的資料中創造出新的內容。這些功能會消化web上的所有資訊，並根據使用者需求提供摘要。從今年5月開始，穀歌已經開始推出一種基於人工智慧(AI)的新型搜索技術。此前，隨著OpenAI問答平臺chatbot ChatGPT的興起，行業觀察人士對這家科技巨頭未來在向消費者提供資訊方面的地位提出了質疑。

據報導，軟銀集團(TYO: 9984)正考慮投資挪威機器人初創公司1X Technologies，估值為3.75億美元。據知情人士透露，1X科技預計將在這一輪融資中籌集7，500萬美元至1億美元，由軟銀牽頭，投資前估值約為3.75億美元。

SolarEdge(納斯達克代碼:SEDG)大幅下調了第三季度收入預期，稱歐洲經銷商意外取消了大量現有積壓訂單，因為管道庫存高於預期，安裝率低於預期。隨著去庫存化進程的繼續，第四季度收入預計將大幅下降。

WeWork(紐約證券交易所:WE)週四表示，該公司已任命臨時總統大衛托利(David Tolley)接替安東尼亞茲貝克擔任新的首席執行官。該公司此前曾在一份聲明中表示，重組將在托利的領導下繼續進行，WeWork目前為實現其目標所採取的措施不僅將幫助該公司實現盈利和持續增長，還將使該公司處於有利地位，能夠更好地為會員提供長期服務。

本周比特幣價格第二次突破3萬美元大關，原因是人們越來越多地預計，如果法院再次判比特幣勝訴，持有這種加密貨幣的交易所交易基金最終獲批的可能性就會增大。

週四晚些時候，SEC做出了預期的決定，撤回了對瑞波幣實驗室兩名高管的訴訟。

紐約市場比特幣價格上漲5.2%，至30223美元，回到8月份的水準。瑞波幣持有者XRP幣連續第二天上漲，上漲3.3%，至52美分左右。比特幣約占加密貨幣行業市值的一半，比特幣的這些舉措有助於推動更小尺寸的貨幣全面反彈。乙太坊上漲了2.7%，而索拉納的SOL和Polygon的MATIC等所謂的替代幣分別上漲了6.8%和3.3%。

美國證券交易委員會(SEC)週四要求一名聯邦法官駁回對瑞波幣聯合創始人克利斯蒂安·拉爾森和首席執行官布蘭得利·加林豪斯的訴訟。加林豪斯被指控在未經許可的情況下銷售價值超過10億美元的代幣，誤導XRP加密貨幣投資者。“SEC訴Ripple一案的裁決雖然對加密貨幣行業有利，但對Ripple來說結果好壞參半，”彭博情報公司的高級訴訟分析師Elliott Z. Stein說。“另一方面，它的XRP代幣目前可以在二級市場上以自由貿易的方式獲得。瑞波幣可能不得不返還高達7.29億美元的未註冊機構銷售收入，並可能受到處罰。下一階段的案件將確定補救措施。”

本週一，比特幣的價格突破了3萬美元大關，原因是媒體錯誤地報導稱，證交會剛剛通過了首只與比特幣價格直接掛鉤的交易所交易基金，這表明加密貨幣投資者迫切希望看到此類產品超越比特幣的範疇。

隨著美國政府赤字和國防資金需求的增加，市場的擔憂可能會加劇。現在我們談論的不僅僅是烏克蘭和俄羅斯的衝突，還有另一個衝突，那就是中東。美國需要通過拍賣獲得更多石油供應，才能支付所有這些費用。“在地緣政治方面，對區域衝突的關切日益增加。有幾個原因，為什麼投資者想出售，很少有人願意購買。這就是我們今天看到的風險拋售，用最簡單的語言來說，就是市場參與者不想在可能爆發敵對行動的週末帶來風險。”金價觸及1985美元的兩個月高點，為7月末以來的最高水準。

金價持續飆升，突破了1987年的歷史高點，距離2000點僅有一步之遙。目前市場仍處於看漲趨勢，2000點大關將被打破，但很難判斷和知道它是否能在短期內被打破。最近的市場週期一直沿著趨勢線運行。自1810年以來，日線已經穩定向上。

“隨著中東緊張局勢的風險增加，投資者正在逃向安全港。如果地緣政治局勢變得更加悲觀，金價很有可能升至今年的2000美元水準。”OANDA的高級市場分析師愛德華莫亞說。

對於下周開始的黃金開盤操作，《黃金指南》建議先回到低點，然後繼續做多。在短期內，頂部將聚焦於1997-2000年關口的阻力，底部將聚焦於短期內1960-1962年的一線支撐。

美國原油價格本周下跌約0.78%，跌幅小於上周的8.08%。布倫特原油在上周下跌7.10%後，也下跌了約0.69%。市場預計，亞洲的管制措施將逐漸放鬆，從而改變上周對經濟衰退的悲觀情緒，並重新點燃支撐國際油價的樂觀情緒。投資者正在重新評估全球央行大幅加息對能源消費的影響。截至上週五，美國原油價格為每桶84.80美元。

費城聯邦儲備銀行行長哈克週四表示，通脹壓力高得令人無法接受，美聯儲願意放緩經濟增長以對抗通脹。美聯儲今後將繼續提高利率，此後將維持限制性貨幣政策。

SPI Asset Management的董事總經理史蒂芬·英尼斯在一份報告中表示:“本周，美聯儲的幾個關鍵成員輪流發出鷹派信號，主張提高利率，這將進一步抑制需求。”

不過，市場預計，亞洲的嚴格管制措施可能會部分放鬆，這支撐了油價。上周，一些地區恢復管制措施，一度加劇了國際石油市場對石油需求急劇下降的悲觀情緒。這種悲觀情緒一度主導了國際石油市場，導致上周油價下跌。

考慮到幾個亞洲國家是世界上最大的原油消費國，放鬆管制措施使國際石油市場對未來石油需求的恢復重新感到樂觀。這是一個非常積極的信號，並得到部分緩解。然而，投資者仍然擔心通貨膨脹正在抑制需求。

上週五，美元指數收於106.15點，本周下跌了0.48%。展望下周，市場將面臨美國GDP和PCE物價指數的考驗，以及歐洲央行和加拿大央行的利率決定。

龐大的政府赤字支出以及固定抵押貸款利率造成的高利率傳導放緩，繼續支撐著美國經濟。在這方面，美國今年的表現超出了經濟放緩的預期。

除了拜登政府的巨額支出，異常緊張的就業市場也幫助提高了家庭收入，保持了強勁的消費。總體而言，今年夏天美國經濟似乎將重新提速，下週四公佈的GDP資料可能會證實這一點。

強於預期的GDP資料可能有助於美元恢復反彈。穩固的經濟基本面、美國國債收益率出人意料地上升，以及外匯市場上沒有其他可行的選擇，這些因素共同推動了美元的上行趨勢。

在10國集團(G10)國家中，美國的經濟增長最強勁，實際利率最高，因此美元已成為一個有吸引力的投資目的地。相比之下，歐洲和中國經濟正在嚴重放緩，而日元則因日本央行拒絕加息而遭受重創。

當然，也有一些風險。疫情颶風過後，消費者積累的儲蓄開始枯竭，美國學生債務的償還也已恢復，這可能抑制明年的經濟增長。但即便計入這些風險，美元似乎仍比其外匯對手處於更有利的位置，特別是考慮到其避險的特質。

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