1月4日匯市觀潮：日元和澳元技術分析

貨幣：美元/日元

周三（1月3日），美元周三升至兩周高點報102.45，盤中一度觸及兩周高點102.61。美元兌日元尾盤上漲0.9%，報143.31，有望創下10月底以來的最大單日漲幅，盤初一度觸及143.73的兩周高點。周三公布的美聯儲12月12-13日會議記錄顯示，決策者上月似乎愈發相信通脹正在受控，「上行風險」減弱，而且愈發擔憂貨幣政策「限制性過度」可能對經濟造成損害。不過，與會決策者「強調貨幣政策在一段時間內保持限制性立場是合適的，需要保持到通脹明顯持續地朝着委員會的目標下降」。年初美元強勢的最大驅動力是市場對美聯儲2024年政策預期的普遍重新定價，交易員有關美聯儲將在2024年進行多達六次每次25個基點的降息的預期過於激進，過去幾天，他們一直在部分削減這些頭寸，投資者也繼續對去年底累積的美元空頭頭寸進行獲利了結。但是，當日公布的12月美國製造業採購經理人指數(PMI)連續第14個月低於50、11月美國職位空缺連續第三個月下降，仍不能打消美聯儲將會降息的預期，美元的升勢也因此受到一定的抑制。在美元猛烈的空頭回補力量推動下，日元年初交易里出現急速的潰退。這主要還是因為，投資者不能從日本央行獲得明確的結束負利率的表態和舉動。日線圖上，美元/日元穿越了布林帶中軌線，各項技術指標有從超賣區域掉頭向上擺趨向，顯示美元空頭回補勢能較強。上方若徹底穿越143，上方進一步的目標在145，更進一步的目標在147-148區域。下方目前來看140成為了階段性較硬實的底部支撐。

貨幣：澳元/美元

周三（1月3日），澳元兌美元下跌0.4%，低收盤在0.6732。隔夜全球股市從高位回落，美債收益率繼續上升支撐美元持續反彈，給到風險貨幣壓力。年初以來，交易商也開始降低對美國未來一年提前大舉降息的押注，此舉令美元的壓力得到緩解並開始出現發力反彈的行情。雖然周三美聯儲12月份會議紀要表態了貨幣政策「限制性過度」可能對經濟造成損害，不過，與會決策者還是強調貨幣政策在一段時間內保持限制性立場是合適的。說明美聯儲尚未有降息的考慮，這或可能迫使交易員不得不調整對美元利率下降的重新定價。目前投資者都屏息等待周五美國的非農就業數據，以確立美國經濟和貨幣利率的走向。日線圖上，澳元/美元跌破21日均線(今天在0.6730)，各項技術指標轉向下行，似乎確認上漲趨勢結束。下一支撐位在10月至12月升勢的38.2%回檔位0.6641。

中國銀行廣東省分行王剛

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