如何用系统性的交易策略来克服盲目交易

在涉足交易領域時，人們往往傾向於發表自己的見解，尤其是在市場價格波動時。對於交易者而言，保持批判性思維是至關重要的，因為這有助於建立對交易世界更為清晰地認識。然而，這種批判應當是有建設性價值的，而非隨意主觀的評論。在任何領域，批判性的態度都應當以科學、客觀和嚴謹的立場為基礎。

本文重點探討的是“盲目入場交易”如何反映散戶交易者對價格波動心態的影響，以及如何用系統性的交易策略來克服盲目交易。這種盲目地進入市場方式可能是由於過度自信或缺乏深思熟慮，而非基於理性的分析。這種行為可能導致投資者在市場波動時產生衝動決策，而非基於謹慎和明智的判斷。

對盲目入場的批判性思考

在市場行情波動時，散戶交易者通常選擇在支撐或阻力位進行入場，然而，這時候往往是盲目入場的時刻。所謂的“盲目入場”指的是在沒有任何確認訊號的情況下進行交易，即缺乏明確的市場指引。一般建議在進行交易前認真考慮，通過燭台形態等方式確認入場訊號，以避免陷入與大多數人相似的盲目入場策略。

舉例來說，當某個市場一直呈下行趨勢，連續數月下跌，跌幅達到1500多點時，如果在沒有任何確認訊號的情況下選擇做空（如pin bar、Engulfing bar、inside bar燭台形態），這就屬於盲目入場交易。

然而，那些所謂的“盲目入場”真的是錯誤的做法嗎？你為何不相信市場趨勢？為何不相信眼前的價格走勢？在現實交易中，你是否懷疑過自己的交易方法和能力？我想肯定有過！

無論是銀行、對沖基金或投資公司的職業交易員，通常不會袖手旁觀，等待某一品種連續下跌數月直到出現明確的交易訊號才進場做空。對於他們而言，“盲目入場”並非絕對可取，但我們需要思考為何這種做法被視為不可取，以及其背後的邏輯和定義。

如果市場趨勢已經顯而易見，但你仍然堅持等待某一特定交易訊號或燭台形態確認入場點，可能意味著你尚未真正理解市場運行的本質。依賴單一的燭台形態訊號來確認入場點可能是一種過於簡單的方法，未能深入理解價格運行的複雜性。理解市場的內在機制和趨勢對於制定更有效的交易策略至關重要。

想必你也和大多數交易者一樣，總是等待燭台形態訊號出現才會進場交易？但是那時可能已經上漲（下跌）了好幾千點，你沒有把握住最佳的入場時機和點位，白白失去了大筆的利潤，在你真等到“K線訊號”出現時，那時可能已經遲了。

你可能看過聽過很多人對交易入場的看法，可能也聽到過不同的觀點，這些觀點都是站在不同的角度去思考。所以，建議你從多個角度思考交易，那樣，你會對交易有更加深入的認知，隨著時間的推移，你會越來越看清市場的本質。

用系統性的交易策略來克服盲目交易

據新浪財經的一項調查，目前國內約有1億黃金和貨幣等投資者，但其中絕大多數投資者往往是一時腦熱就決定買入或賣出，最終成為一波又一波的韭菜。因此，如果有一個系統性且被驗證過的交易策略，那麼絕大多數投資者都是可以避免“韭菜”的命運的。

不管是短線交易還是波段交易，一個系統性的交易策略都十分重要。而一個交易策略必須滿足兩點要求：可描述性和結果可衡量性。而在制定出交易策略之後，必須保持實施過程中的連貫性和一致性。

可描述性是指交易策略必須是可以明確表述的。比如一個人通過拋硬幣來決定做多或做空：正面朝上就做多，反面朝上就做空。這個方法看似荒謬，但它的規則卻是清晰可描述的。而如果他根據感覺來做多做空，那麼感覺該如何表述呢？這就違反了交易策略的第一點。

結果可衡量性就非常容易理解，顧名思義，當我用這個交易策略交易時，它在一定時期內的盈虧交易筆數比、最大回撤幅度、利潤等必須是可以統計出來的。如果在我們的投資週期(比如一年)結束後仍有大量的浮盈浮虧，那麼這個策略就違反了第二點。

在執行策略的過程中，最重要的則是保持交易系統的連貫性。因為只有連貫性的交易策略才能精准的呈現出其效果，並為我們提供改進的方法。如果我們今天以這一個交易策略為主，明天以另一個交易策略為主，那麼就很難精准的去統計交易策略的結果。

仍以拋硬幣的策略為例，如果我們正面朝上做多，經過一個月的實踐後我們發現正確率只有20%。那麼此時我們只要將策略反過來，以正面朝上做空，此時正確率就可能是80%。相反，如果今天正面朝上做多，明天正面朝上做空，那麼我們正面朝上做多的正確率就無從得知。

學習實為“磨刀不誤砍柴工”

但要進行一次系統的專業學習並非易事，在互聯網資訊爆炸的今天，關於各種技術分析和基本面分析的資料浩如煙海，名目繁多。要想從中找出一套有效的交易方法是一個極具挑戰的任務，對於小白投資者來說，幾乎是不可能獨自完成的。

即使是找到了完整的資料，一個實戰經驗經驗豐富且負責的引路人也非常重要。因為學會並不意味著能用於實戰。而對於在市場上常年以真金白銀進行實戰的老兵來說，其對每一次經典行情的解讀都能讓小白猶如身臨其境，過目不忘。

與其在市場上毫無頭緒的盲目操作，不如靜下心來聆聽專業投資者的教誨；與其在市場上幾萬、十幾萬甚至幾十萬上百萬的虧損來“交學費”，不如一開始就以相對低廉的成本進行專業系統的培訓；磨刀不誤砍柴工，只有先完成從小白向專業投資者的蛻變，才能少走彎路走向盈利。

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