CWG資訊：美國初請失業金數據利好，美元上演深V反轉

CWG Markets市場資訊2024年2月23日（週五）：

匯訊摘要：

週四（2月22日）美元指數上演深V反轉，盤中最低觸及103.432，但在美國經濟數據堅挺以及美聯儲官員為近期降息的預期泼冷水後持續反彈，一度站上104關口，接近收復日內全部跌幅，最終收跌0.046%，報103.94。美債收益率繼續收高，基準10年期美債收益率收報4.327%，對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率收報4.72%，創去年12月美聯儲政策會議以來新高。

黃金週四（2月22日）從近兩周高位回落，因此前公布的初請失業金數據表明美國經濟強勁，不過，兩位美聯儲官員的講話措辭略微偏向鴿派，地緣局勢依然緊張，仍幫助金價守在2020關口上方。投資者等待更多經濟數據出爐，為美聯儲的利率立場提供指引。

石油期貨週四（2月22日）小幅收高，紅海地區的敵對行動仍在繼續，與伊朗結盟的胡塞武裝加強了對也門附近的襲擊，但美國原油庫存大幅增加限制了漲幅。總體而言，技術面顯示多頭機會有所增加，而且美聯儲官員講話略微偏向鴿派，美聯儲年內的降息前景，有望給多頭進一步上漲提供機會。

前日公布數據與消息：

美聯儲理事傑斐逊：擔憂過度寬鬆的政策導致抗通膨逆轉或停滯，今年晚些時候降息可能是可能適當的；費城聯儲主席哈克：最大的風險是過早降息，暫無降息的緊迫性。若金融條件過度放鬆，美聯儲將加以權衡。5月可能會降息，但不是我的基本預期；美聯儲理事庫克：通膨下行的過程可能是持續曲折的，降息就是反映對風險的調整。

“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos：巴克萊銀行、法國巴黎銀行、杰富瑞和野村證券目前都將美聯儲首次降息時間推遲到了6月份。

國際貨幣基金組織：通膨已經下降，但“貨幣政策的任務尚未完成”，敦促央行防範過早放鬆政策。

數據顯示，上周美國初請失業金人數意外下降，暗示2月就業增長可能保持穩健。

美國勞工部公布，截至2月17日當周，初請失業金人數減少1.2萬人，經季節性因素調整後為20.1萬人。接受調查的經濟學家此前預測為21.8萬。

週三公布的美聯儲最新政策會議記錄顯示，大多數決策者擔心過早降息會帶來風險。

美國公債收益率週四上漲，使得黃金對持有其他貨幣的投資者而言更加昂貴。

EverBank全球市場總裁Chris Gaffney表示：“我們認為黃金將維持在目前的水平，如果美國公布更多樂觀的經濟數據，如果通膨不繼續回落，黃金短期內的下行風險大於上行風險。”

美聯儲理事庫克認為，隨著通膨緩解和勞動力市場正常化，經濟面臨的風險已經變成“雙面”，但現在還不是降息的時候。她說，一旦數據讓人們更加確信通膨趨緩是可持續的，“在某些時候”，美聯儲將能夠降息。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，市場認為6月降息的可能性約為66%。

道明證券(TD Securities)大宗商品策略師丹尼爾·加利(Daniel Ghali)表示，投資者目前對美聯儲降息周期的定位嚴重不足，“我們仍然預計金價將在今年第二季度大幅上漲”。

瑞銀(UBS)分析師喬瓦尼·斯塔諾沃(Giovanni Staunovo)在一份報告中表示，市場參與者可能會在不久的將來定價，因為近月合約的溢價較第二個月合約的溢價擴大，這“表明市場趨緊”。

週四，美國原油近月合約較次月合約的升水報每桶0.75美元。該價差在最近幾個交易日有所擴大，週二在3月合約到期前觸及每桶1.95美元。

美國能源信息署(EIA)週四稱，在截至2月16日的一周內，原油庫存增加350萬桶，達到4.429億桶，分析師的預期為增加390萬桶。

上周煉廠產能利用率保持在80.6%不變，分析師此前預期將升至81.5%。

數據顯示，美國東海岸汽油庫存上升至2022年1月以來的最高水平。02月16日當周美國國內原油產量維持在1330.0萬桶/日不變；美國原油產品四周平均供應量為1963.0萬桶/日，較去年同期減少2.05%；除卻戰略儲備的商業原油庫存增加351.4萬桶至4.43億桶，增幅0.8%，2023年12月15日當周以來最高。

由於大型煉油廠停產，利用率處於兩年來的最低水平，美國原油庫存有所攀升，不過這些煉油廠很快就會恢復生產。

美元指數技術分析：

美指週四上漲在104.15之下遇阻，下跌在103.40之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在103.50之上企穩，後市上漲的目標將會指向104.25--104.55之間。今天美指短線阻力在104.20--104.25，短線重要阻力在104.50--104.55。今天美指短線支持在103.50--103.55，短線重要支持在103.15--103.20。

歐元/美元技術分析：

歐美週四下跌在1.0800之上受到支持，上漲在1.0890之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0875之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0785--1.0755之間。今天歐美短線阻力在1.0870--1.0875，短線重要阻力在1.0915--1.0920。今天歐美短線支持在1.0785--1.0790，短線重要支持在1.0755--1.0760。

黃金技術分析：

黃金週四下跌在2019.00之上受到支持，上漲在2035.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2032.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2016.00--2010.00之間。今天黃金短線阻力在2031.00--2032.00，短線重要阻力2040.00--2041.00。今天黃金短線支持在2016.00--2017.00，短線重要支持在2010.00--2011.00

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數2月22日（週四）收盤上漲252.53點，漲幅1.48%，報17370.65點； 英國富時100指數2月22日（週四）收盤上漲23.15點，漲幅0.30%，報7685.66點； 法國CAC40指數2月22日（週四）收盤上漲99.51點，漲幅1.27%，報7911.60點； 歐洲斯托克50指數2月22日（週四）收盤上漲80.54點，漲幅1.69%，報4855.85點； 西班牙IBEX35指數2月22日（週四）收盤上漲28.60點，漲幅0.28%，報10135.80點； 意大利富時MIB指數2月22日（週四）收盤上漲343.60點，漲幅1.07%，報32362.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數2月22日（週四）收盤上漲456.87點，漲幅1.18%，報39069.11點； 標普500指數2月22日（週四）收盤上漲104.16點，漲幅2.09%，報5085.96點； 納斯達克綜合指數2月22日（週四）收盤上漲460.75點，漲幅2.96%，報16041.62點。

貴金屬收盤：

受美元先漲後跌的影響，現貨黃金呈現倒V形走勢，最終收跌0.08%，報2024.4美元/盎司，止步日線五連陽；現貨白銀進一步遠離23關口，最終收跌0.61%，報22.75美元/盎司，再創一周新低。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.25---103.55的區間的下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0870---1.0790的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2710---1.2615的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8840---0.8760的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在150.80---150.15的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6585---0.6535的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3525---1.3445的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2032.00---2017.00的區間上限賣出，有效破位9美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。 

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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