CWG資訊：美元上漲受阻回落整理，伊朗總統「墜機」，以色列猛烈襲擊加沙，市場繼續看漲黃金後市

CWG Markets市場資訊2024年5月20日（週一）：

匯訊摘要：

上週五（5月17日）美元指數先漲後跌，美股尾盤抹去日內全部漲幅，最終收跌0.012%，報104.49。在美聯儲票委鮑曼鷹派言論的支撐下，美債收益率延續漲勢，10年期美債收益率最終收報4.422%。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率最終收報4.837%。

金價上週五（5月17日）上漲近40美元，受助於亞洲大國宣布刺激措施，且美國降息預期升溫，金價週線連續第二週上漲。目前來看，整體市場明顯偏向黃金多頭。調查顯示，多數分析師和散戶傾向於看漲黃金後市。投資者需要繼續關注伊朗總統的相關消息，因為可能會影響到避險情緒的變化。本交易日經濟數據相對較少，美聯儲理事巴爾將發表講話，投資者需要予以關注。

由於全球兩大石油消費國（中國和美國）的經濟指標增強了人們對石油需求增長的希望，再加上俄羅斯石油基礎設施再度遇襲引發供應中斷擔憂，國際原油三週來首次錄得週度上漲。WTI原油上週五（5月17日）最終收漲0.81%，報79.46美元/桶；布倫特原油上週五（5月17日）收漲0.64%，報83.9美元/桶。

前日公佈數據與消息：

美聯儲理事鮑曼稱，通脹將在一段時間內保持高位，若通脹停滯或反彈，美聯儲願意重啟加息；勞動力市場再平衡進展已放緩，政策具有約束性，正在監測是否足夠。

歐洲央行執委施納貝爾稱，對6月降息持開放態度，7月降息似乎沒有必要。歐洲央行管委瓦斯勒：6月是降息的合適時機，對之後的行動持開放態度。歐洲央行管委霍爾茨曼：過早降息可能重新引發通脹風險。

日本央行行長植田和男表示，未有立即出售所持巨額ETF的計劃，作為資助政府舉措的潛在收入來源，這部分ETF持倉正逐漸引起關注。

日本內閣府發布的初步統計結果顯示，今年一季度，日本國內生產總值（GDP）環比下降0.5%，按年率計算下降2.0%。向下修正的數據顯示，由於資本支出預期下調，2023年第四季度GDP幾乎無增長。由此，日本經濟時隔一個季度再現負增長。

據華爾街日報，美聯儲要求銀行持有更多資本，然而，摩根大通CEO戴蒙和其他大銀行的首席執行官對該提議持強硬態度，現在看來，他們的策略可能奏效了。

據知情人士透露，美聯儲和另外兩家聯邦監管機構正在制定一項新計劃，該計劃將大幅放寬美國大型銀行近20%的增資要求。增資要求是為了確保大型銀行有足夠的緩衝來吸收潛在的損失，而新的計劃可能只是原計劃的一半。這對銀行來說是一次重大勝利。

這些銀行表示，最初提議的規則將導致利潤下滑，並限制貸款。這也代表著美國大銀行和監管機構之間的權力平衡發生了轉變，結束了美聯儲佔據上風的時代。

儘管近期經濟數據顯示美國經濟降溫，但摩根士丹利認為美聯儲仍不可能在7月降息。摩根士丹利在上週五的報告中指出：該週的數據幫助市場定價重新回到了今年兩次降息的預期，市場仍低估今年降息的次數，但美聯儲需要更多證據才會開始降息。

近日，國際黃金、白銀價格再次出現大幅上漲。截至5月17日收盤，紐約商品交易所COMEX黃金主力合約報2419.8美元／盎司，當日上漲1.44%，逼近4月中旬創下的歷史高點2448.8美元／盎司；COMEX白銀主力合約當日上漲6.36%，報31.775美元／盎司，創自2013年2月份以來新高。

週一（5月20日）亞市早盤，現貨黃金高位震盪，一度刷新逾一個月高點至2425.17美元/盎司，目前交投於2418.16美元/盎司附近，金價上週五上漲近40美元，受助於亞洲大國宣布刺激措施，且美國降息預期升溫，金價週線連續第二週上漲；白銀則突破30美元關口，創下11年新高。

目前來看，整體市場明顯偏向黃金多頭。調查顯示，多數分析師和散戶傾向於看漲黃金後市。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「儘管美元和美債收益率（上漲），黃金仍攀升。我認為，在這種情況下，亞洲大國的刺激政策起到了幫助作用，我們也看到其他（基本）金屬表現非常好。」

在工業金屬和黃金主要消費國亞洲大國宣布採取“歷史性”措施穩定遭遇危機的房地產行業後，市場受到提振。

上週現貨黃金上漲2%以上。倫敦金銀市場協會（LBMA）表示，倫敦指標金價在上週結束時創下每金衡盎司2402.60美元的紀錄新高。

14位華爾街分析師參與了Kitco News黃金調查，11名專家（占79%）預計金價未來一週將繼續走高，只有2名分析師（14%）預計金價會下跌。占總數7%的一位孤獨專家認為，未來一週金價將呈橫盤整理趨勢。

與此同時，Kitco的線上民意調查中有144票投出，83名零售交易員（即58%）預計金價未來一週將會上漲。另外30名受訪者（占21%）預計金價將會走低，而31名受訪者（占21%）預計貴金屬在未來一週將保持區間波動。

美元指數技術分析：

美指上週五上漲在104.80之下遇阻，下跌在104.35之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在104.25之上企穩，後市上漲的目標將會指向104.70--104.95之間。今天美指短線阻力在104.65--104.70，短線重要阻力在104.90--104.95。今天美指短線支持在104.25--104.30，短線重要支持在104.10--104.15。

歐元/美元技術分析：

歐美上週五下跌在1.0835之上受到支持，上漲在1.0880之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0895之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0845--1.0820之間。今天歐美短線阻力在1.0890--1.0895，短線重要阻力在1.0900--1.0905。今天歐美短線支持在1.0845--1.0850，短線重要支持在1.0820--1.0825。

黃金技術分析：

黃金上週五下跌在2373.00之上受到支持，上漲在2423.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2404.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2436.00--2454.00之間。今天黃金短線阻力在2404.00--2405.00，短線重要阻力在2453.00--2454.00。今天黃金短線支持在2404.00--2405.00，短線重要支持在2386.00--2387.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數5月17日（週五）收盤下跌12.86點，跌幅0.07%，報18712.85點； 英國富時100指數5月17日（週五）收盤下跌20.29點，跌幅0.24%，報8418.36點； 法國CAC40指數5月17日（週五）收盤下跌20.99點，跌幅0.26%，報8167.50點； 歐洲斯托克50指數5月17日（週五）收盤下跌8.80點，跌幅0.17%，報5063.65點； 西班牙IBEX35指數5月17日（週五）收盤上漲23.25點，漲幅0.21%，報11322.55點； 意大利富時MIB指數5月17日（週五）收盤下跌21.13點，跌幅0.06%，報35389.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數5月17日（週五）收盤上漲134.21點，漲幅0.34%，報40003.59點； 標普500指數5月17日（週五）收盤上漲7.78點，漲幅0.15%，報5304.88點； 納斯達克綜合指數5月17日（週五）收盤下跌12.36點，跌幅0.07%，報16685.97點。

貴金屬收盤：

現貨黃金衝破2400大關後繼續上揚，最高觸及2422.56美元/盎司，創4月12日以來的一個月盤中新高，最終收漲1.6%，報2414.7美元/盎司，週線錄得二連漲；在供應趨緊、而宏觀經濟前景日益樂觀的背景下，現貨白銀漲勢更猛，站上31美元/盎司，最終收漲6.45%，報31.49美元/盎司，創下11年來新高。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.95---104.30的區間的下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0895---1.0825的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2735---1.2625的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.9125---0.9055的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在156.35---155.30的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6715---0.6635的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3660---1.3590的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2436.00---2404.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計畫。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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