CWG資訊：美國通脹數據符合預期，美元上週五下跌，黃金也承壓回落

CWG Markets市場資訊2024年6月3日（週一）：

匯訊摘要：

上週五（5月31日）因美國4月核心PCE物價指數月率創2023年12月以來新低，美元指數走弱，並錄得2024年首次月線下跌，最終收跌0.11%，報104.63。美債收益率震盪下行，10年期美債收益率最終收報4.5020%。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率最終收報4.8810%。

上週五（5月31日）COMEX黃金期貨下跌0.79%報2347.7美元/盎司，月漲1.95%；上週五（5月31日）COMEX白銀期貨下跌3.1%報30.555美元/盎司，月漲14.64%。

由於交易員在擔憂OPEC可能會採取一些意想不到的行動，上週五（5月31日）原油價格走勢疲軟。WTI原油最終收跌0.89%，報77.12美元/桶；布倫特原油收跌0.76%，報81.28美元/桶。

前日公布數據與消息：

由於美國最新通脹數據符合預期和歐元區物價漲幅超出預期，5月31日美元兌歐元、瑞士法郎、加元和瑞典克朗走低，美元對英鎊和日元走高，美元指數在隔夜市場由漲轉跌，當日上午跌幅擴大，隨後跌幅顯著收窄，尾盤時美元指數下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.04%，在匯市尾市收於104.6794。

美國商務部在當日早間公布的數據顯示，美國4月份個人消費支出價格指數環比增長0.3%，與市場預期和3月份漲幅一致；該指數同比漲幅為2.7%，同樣與市場預期和前一個月漲幅一致。數據還顯示，扣除食品和能源，美國4月份核心消費者支出價格指數環比增長0.2%，與市場預期一致，低於3月份的0.3%；該核心指數同比漲幅為2.8%，與市場預期和3月份漲幅一致。

外匯資訊網站FXStreet.com高級分析師約瑟夫·特雷維薩尼（Joseph Trevisani）說，這些最新的數據沒有說明美聯儲正在實現通脹目標。美聯儲已經聲明了自己的通脹目標，因而市場將給一些時間讓通脹回落，但自己不認為這是無限期的。

英國外匯市場服務機構巴林格同仁公司（Ballinger & Co.）外匯市場分析師凱爾·查普曼（Kyle Chapman）說，儘管美國通脹走勢方向正確，但決策者無疑還沒有脫離困境。查普曼警告，不要對這一個月的數據作出過度解讀。

歐盟統計部門在31日早些時候公布的初步數據顯示，歐元區5月份物價同比漲幅為2.6%，高於市場共識預期的2.5%和4月份的2.4%。

儘管研究人士仍預計歐洲央行將在6月初貨幣政策會議上降息，但這一數據刺激歐元明顯走強。

截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0842美元，高於前一交易日的1.0836美元；1英鎊兌換1.2731美元，低於前一交易日的1.2736美元；1澳元兌換0.6643美元，高於前一交易日的0.6638美元。

1美元兌換157.2650日元，高於前一交易日的156.83日元；1美元兌換0.9027瑞士法郎，低於前一交易日的0.9036瑞士法郎；1美元兌換1.3626加元，低於前一交易日的1.3677加元；1美元兌換10.5269瑞典克朗，低於前一交易日的10.5918瑞典克朗。

在美聯儲主席鮑威爾打消了人們對美聯儲可能再次加息的擔憂之後，疊加最近公布的美國CPI以及核心PCE增幅略低於市場預期，可謂大幅緩解了人們對美國通脹可能升溫的擔憂情緒。這標誌著與4月份截然不同，在當時美元與各期限的美國國債收益率一起上漲，因為市場對降息的押注因美國通脹上行而全面退潮，利率期貨市場一度押注美聯儲全年不降息。

來自美國銀行（Bank of America）的外匯策略師Athanasios Vamvakidis以及Claudio Piron寫道：“美國經濟數據雖然從非常強勁的水平出發，但近期有所走弱，這讓市場放心，通脹並沒有更加火熱。”“美聯儲主席鮑威爾反對再次加息的預期，並強調降息是下一步行動，儘管降息政策開啟的時間比他們所預期的要長，但是這也起到了幫助作用。”

儘管上週黃金和白銀價格遭遇挫折，但有充分理由相信，隨著期待已久的降息和美國就業下滑的風險，這兩種貴金屬在未來一週都可能順風順水。

黃金的風向或許也在發生變化，有跡象表明中國以外的投資者終於開始青睞黃金。

WisdomTree Europe 大宗商品和宏觀經濟研究主管Nitesh Shah表示：“在世界某些角落，一度袖手旁觀的交易所交易產品 (ETP) 投資者現在開始為黃金歡呼。”

他強調，中國對實物黃金的投資需求是過去一個月黃金價格走強的主要來源。

美元指數技術分析：

美指上週五上漲在104.90之下遇阻，下跌在104.35之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在104.95之下遇阻，後市下跌的目標將會指向104.35--104.10之間。今天美指短線阻力在104.90--104.95，短線重要阻力在105.15--105.20。今天美指短線支持在104.35--104.40，短線重要支持在104.10--104.15。

歐元/美元技術分析：

歐美上週五下跌在1.0810之上受到支持，上漲在1.0885之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0805之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0880--1.0920之間。今天歐美短線阻力在1.0875--1.0880，短線重要阻力在1.0915--1.0920。今天歐美短線支持在1.0805--1.0810，短線重要支持在1.0775--1.0780。

黃金技術分析：

黃金週五下跌在2320.00之上受到支持，上漲在2360.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2335.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2309.00--2295.00之間。今天黃金短線阻力在2334.00--2335.00，短線重要阻力在2348.00--2349.00。今天黃金短線支持在2309.00--2310.00，短線重要支持在2295.00--2296.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數5月31日（週五）收盤下跌16.33點，跌幅0.09%，報18497.75點； 英國富時100指數5月31日（週五）收盤上漲46.03點，漲幅0.56%，報8277.08點； 法國CAC40指數5月31日（週五）收盤上漲14.36點，漲幅0.18%，報7992.87點； 歐洲斯托克50指數5月31日（週五）收盤下跌2.63點，跌幅0.05%，報4979.55點； 西班牙IBEX35指數5月31日（週五）收盤下跌19.68點，跌幅0.17%，報11318.52點； 意大利富時MIB指數5月31日（週五）收盤上漲31.43點，漲幅0.09%，報34479.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數5月31日（週五）收盤上漲574.84點，漲幅1.51%，報38686.32點； 標普500指數5月31日（週五）收盤上漲48.15點，漲幅0.92%，報5283.63點； 納斯達克綜合指數5月31日（週五）收盤下跌2.06點，跌幅0.01%，報16735.02點。

貴金屬收盤：

因投資者消化了基本符合預期的美國4月PCE數據，現貨黃金5月31日（週五）衝高回落，最終收跌0.72%，報2326.97美元/盎司，但月線依然成功錄得四連漲。現貨白銀5月31日（週五）最終收跌2.53%，報30.38美元/盎司。

CWG後市預測：

   美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.90---104.40的區間的上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0880---1.0810的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2765---1.2700的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.9065---0.8995的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在157.60---156.80的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6670---0.6620的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3675---1.3600的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2335.00---2309.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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