KVB 市場分析 | 8月15日：美國CPI報告和聯儲局減息預期後黃金價格大幅下跌

產品：XAU/USD  

預測：下降

基本分析：    

儘管美元基本保持穩定，但現貨XAU/USD大幅下跌近18美元，收於2450美元以下。最新的美國CPI報告削弱了市場對下個月美聯儲大幅降息的預期，導致黃金價格在周三急劇下跌。美國勞工統計局報告稱，7月份的消費者價格指數（CPI）環比上升0.2%，同比上升2.9%。CPI報告中令人意外的是租金的加速上升，這引起了市場的失望。在6月，“房主等值租金”數據為2021年以來的最低點，但7月卻加速上升至0.36%。  

技術分析：  

技術指標失去了上行動能，但仍在正值區間內。相對強弱指數（RSI）正在向下轉，但尚未確認新一輪的下跌。XAU/USD價格繼續在所有移動平均線上方波動，20日簡單移動平均線（SMA）目前在2417.5美元附近持平。技術指標從接近超買水平急劇回落，目前徘徊在中線上方，顯示出一些下行動能的減弱，但趨勢仍然向下。與此同時，黃金已跌破其20期SMA，大約在2455美元。100期和200期SMA仍位於當前金價以下，這表明目前出現更大幅度下跌的可能性較小。

產品：USD/JPY  

預測：上升  

基本分析：    

日本首相岸田文雄周三宣布，他將不會參加即將舉行的自民黨（LDP）領導層選舉，強調需要塑造新的黨派形象。他承諾全力支持新領導人。這一聲明帶來了短期的政治不確定性，可能會影響日本股市。與此同時，美國勞工統計局報告稱，7月份的消費者價格指數（CPI）如預期上升0.2%，主要是由於能源成本的上升。消息傳出後，USD/JPY上升0.34%至147.24，儘管在岸田宣布不再尋求連任後，該貨幣對短暫承壓。  

技術分析：  

USD/JPY周三交易於146.80美元左右。14日相對強弱指數（RSI）為30，表明可能出現回調。支撐位方面，USD/JPY可能測試8月5日的七個月低點141.69美元，進一步支撐位在140.25美元。上行方面，該貨幣對可能在九日EMA附近遇到阻力位147.45美元。如果突破這一水平，看跌動能可能減弱，使該貨幣對向50日EMA的153.40美元移動。此外，還有可能測試154.50美元的阻力位，之前的支撐位現已轉為阻力位。

產品：EUR/USD  

預測：下降

基本分析：    

EUR/USD短暫上升至七個月新高後，周三回落至1.1000水平。該貨幣對突破1.1000美元並達到1.1050美元，因全歐GDP增速如預期般增長。然而，歐盟工業生產仍然疲軟，美國CPI通脹雖符合預期，但仍令市場失望。7月美國CPI通脹同比為2.9%，略低於預期的3.0%，而核心CPI通脹同比降至3.2%，此前為3.0%，符合市場預期。  

技術分析：  

如果EUR/USD保持在關鍵的200日SMA上方，可能繼續上升，並測試2024年的高點1.1047美元，然後向2023年12月的峰值1.1139美元邁進。下行方面，下一個目標是200日SMA在1.0837美元，隨後是1.0777美元的周低點和6月低點1.0666美元，最後是5月的低點1.0649美元。四小時圖顯示出強烈的看漲傾向。初始阻力位在1.1047美元，隨後是1.1132美元。

產品：BTC/USD  

預測：上升  

基本分析：    

美國政府向Coinbase Prime轉移了10,000枚比特幣，引發了加密市場的恐慌，比特幣價格跌至約59,000美元。4月2日，美國政府將31,800枚比特幣轉移到另一個錢包，並自此將資金分散到不同地址。根據Arkham Intelligence的數據，美國政府仍然持有與絲綢之路有關的超過10億美元的比特幣。2022年11月，當局逮捕了詹姆斯·鐘，並查獲了與絲綢之路有關的50,000枚比特幣。已知最後一次出售這些儲備是在2023年3月，當時美國出售了9,861.17枚比特幣。  

技術分析：  

比特幣在60,000美元上方掙扎，這表明在較高水平上有賣家活躍。儘管比特幣看起來“有前景”，但其趨勢落後於黃金約三個月，因此可能需要一些時間才能重新獲得上行動能。比特幣目前處於牛市周期的第二階段。如果遵循以前周期的模式，其上升趨勢可能持續到2025年第三季度。賣家可能會試圖將比特幣推向55,724美元的關鍵支撐位。這一水平可能會吸引大量買盤。如果比特幣從55,724美元反彈，買家可能會嘗試再次將價格推回移動平均線上方。下行方面，若跌破並收於55,724美元以下，可能表明更深層次的回調開始，潛在導致價格跌向49,000美元。

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