KVB市場分析 | 9月23日：比特幣受關鍵RSI模式推動的看漲突破

產品：XAU/USD

預測：上升

基本分析：

黃金價格創下歷史新高，突破2,600美元，主要受美聯儲降息和中東緊張局勢的推動。上週，美聯儲將利率下調50個基點，開啟了貨幣寬鬆周期，提升了黃金作為非收益資產的吸引力。投資者也將黃金作為對抗中東和其他地區持續衝突所帶來不確定性的避險工具。黃金的上漲可能表明經濟正在為重大事件做準備，比如可能的經濟衰退、債務危機或其他資產如加密貨幣的崩盤。一些專家警告，經濟衰退可能已經開始。

技術分析：

從技術角度來看，短期內60分鐘圖顯示，黃金在上升通道內交易。14小時相對強弱指數（RSI）顯示短期內看漲趨勢，因該指標接近超買水平。這意味著買家將努力將價格推高至2,654美元，甚至2,691美元。另一方面，如果價格回落至2,587美元左右或更低至2,551美元，賣家可能會選擇獲利了結。日線圖上，黃金同樣在上升通道內交易，14天RSI顯示看漲趨勢並接近超買區。

產品：USD/JPY

預測：下降

基本分析：

本週二將公佈日本製造業採購經理人指數（PMI）初值，週五投資者將關注東京的CPI數據。目前尚不清楚日本央行是否會在今年再次加息，因為日本的經濟表現參差不齊，通脹壓力似乎有所緩解。如果PMI顯示日本經濟在第二季度開始的復甦繼續，並且東京的CPI再次上漲，日圓可能恢復上升趨勢。展望未來，市場預計日本央行將繼續加息，因為8月份日本全國消費者物價指數（CPI）上升至3%，高於7月的2.8%。剔除生鮮食品的全國CPI也如預期上漲至2.8%，略高於之前的2.7%。

技術分析：

本週USD/JPY可能以積極走勢結束，但整體下行趨勢依然存在。USD/JPY未能突破144.46美元的水平，下行趨勢可能會加速，因為50日移動平均線（DMA）即將跌破100日和200日移動平均線。短期內，USD/JPY可能會有更多漲幅，第一個阻力位在144.40美元。如果突破此水平，可能會達到145.00美元，隨後是9月3日的高點147.21美元。下行方面，如果USD/JPY跌破143.00美元，下一支撐位將在142.04美元。

產品：EUR/USD

預測：下降

基本分析：

歐洲央行在9月份第二次降息，但未提供未來寬鬆政策的細節。在春季出現小幅復甦後，歐元區經濟似乎再次失去動力。經濟疲軟的主要來源是歐元區最大的經濟體德國，但其他國家的放緩程度較小。好消息是，通脹幾乎得到控制，因此歐洲央行可以應對進一步的經濟惡化。8月份，綜合PMI略有上升，主要得益於服務業的反彈，而製造業PMI仍處於收縮區間。在英國，三項PMI指數連續第二個月上升，表明2024年的經濟前景有所改善。如果9月的情況進一步改善，英格蘭銀行可能會減少降息的緊迫性，這將支持英鎊。

技術分析：

4小時圖上的RSI接近70，表明EUR/USD的看漲趨勢依然強勁，但短期內可能出現回調。第一個阻力位在1.1200美元（關鍵水平和2024年高點），接下來是1.1275美元（2023年7月18日的高點）和1.1300美元（整數關口）。下行方面，1.1135美元（20週期簡單移動平均線）是臨時支撐位，進一步支撐位在1.1100美元（斐波那契23.6%回撤位）和1.1080美元（100週期簡單移動平均線）。

產品：BTC/USD

預測：上升

基本分析：

在一段時間的盤整後，比特幣形成了看漲形態。2015年RSI達到超賣水平時出現了第一個顯著的買入信號，觸發了強勁的買入勢頭。類似的強勁買入信號在2018年和2020年RSI再次進入超賣區域時被觀察到。最近一次買入信號出現在2022年第四季度到2023年第一季度的盤整期，形成了明顯的頭肩底形態。該形態的頸線突破後，比特幣價格飆升，RSI在2024年第一季度達到了超買水平。

技術分析：

從技術角度來看，線圖也顯示出強烈的市場波動性。比特幣價格在方向變化前形成了高度波動的形態。2021年的雙頂形態導致價格大幅下降，圖表上清晰可見。之後，對稱擴展楔形推動價格上漲。目前價格正在形成擴展下降形態，突破72,000美元將被視為看漲發展。然而，在價格突破72,000美元之前，比特幣市場仍存在相當大的風險。比特幣價格與美聯儲利率的變化密切相關。當利率下調時，增加的流動性和較低的借貸成本推動比特幣上漲，因為投資者在擔心通脹和貨幣貶值時尋求替代資產。不過，比特幣仍然高度波動且具有投機性，經濟狀況變化時可能出現劇烈的價格下降。

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