KVB市場分析 | 10月17日：地緣政治緊張局勢和強勁需求支撐下，XAU/USD穩定在2675美元

產品：XAU/USD

預測：上升

基本分析：

10月17日星期四，亞洲交易時段，現貨黃金在前一天大幅上漲後保持堅挺，價格徘徊在每盎司2675美元左右。儘管美元走強，但避險需求繼續支撐黃金，週三金價一度接近歷史高點。黃金從峰值略有回落，目前交易於2675美元附近。同時，向聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）提供人員的16個歐盟國家同意對以色列施加最大壓力，以防止進一步涉及UNIFIL的攻擊。週三，UNIFIL報告稱，以色列一輛坦克向黎巴嫩南部邊境村莊Kfar Kila的一個UNIFIL觀察哨所開火，造成兩個攝像頭和觀察哨受損。

技術分析：

從技術角度看，金價可能繼續上漲，並有望挑戰每盎司2700美元的水平。在日線圖上，黃金已連續兩日上漲，20日簡單移動平均線（SMA）提供了每盎司2644.10美元的支撐。長期移動平均線也顯示出積極趨勢，反映出長期看漲的前景。動量指標在100線附近持平，而相對強弱指數（RSI）正在上升，當前約為64，表明買家占主導地位。從短期來看，根據4小時圖，風險仍然偏向上行。20周期SMA位於100周期SMA上方，而200周期SMA也位於兩者下方並向上移動，顯示上行動力增強。技術指標在小幅回調後也在積極區域重新獲得力量。

產品：USD/JPY

預測：上升

基本分析：

10月17日星期四，由於日本出口10個月來首次下降，USD/JPY下跌至149.50，表明全球需求疲軟以及經濟復甦放緩。日本財務省報告稱，出口同比下降1.7%，主要由於汽車、礦物燃料和建築機械的減少，這是自去年11月以來首次出現負增長。這一出口下降幅度超過了經濟學家預測的0.9%的增長，反映了全球經濟疲軟，尤其是主要央行紛紛降息以防止進一步放緩。歐洲央行預計將於週四宣布另一輪降息。

技術分析：

USD/JPY徘徊在149.5附近，數日內未能突破150。強於預期的美國零售銷售數據或低於預期的初請失業金人數可能推動USD/JPY突破150。然而，如果這些指標不及預期，可能會支撐美聯儲降息的預期。更為鴿派的美聯儲利率路徑可能會使USD/JPY跌破149。如果USD/JPY突破150.00，可能會向100日移動平均線150.98以及200日移動平均線151.27邁進。另一方面，如果USD/JPY跌破149.00，首個支撐位將是147.95。如果該水平失守，接下來的支撐位將是146.48和145.36（50日移動平均線）。

產品：EUR/USD

預測：下降

基本分析：

美聯儲公開市場委員會（FOMC）9月18日會議紀要支撐了美元的近期上漲。紀要顯示，大多數政策制定者支持降息50個基點以放鬆貨幣政策，但他們沒有為未來降息設定明確的時間表。美元的強勢還來自美聯儲官員的謹慎言論。儘管許多人預計下個月將降息25個基點，但一些官員如FOMC理事Michelle Bowman和亞特蘭大聯儲主席Raphael Bostic暗示，美聯儲可能會跳過11月的降息。

技術分析：

進一步下跌可能會將EUR/USD推向10月16日的低點1.0862美元，接下來的目標是1.0800美元關口，然後是8月1日的低點1.0777美元。上行方面，100日和55日SMA在1.0935美元和1.1040美元處形成阻力。再往上，2024年高點1.1214美元（9月25日）和2023年高點1.1275美元（7月18日）是關鍵水平。若跌破200日SMA1.0872美元，前景可能轉為看跌。早期支撐位在1.0862美元，阻力位在1.0943美元和1.0996美元。RSI在30左右，顯示出下行壓力。

產品：BTC/USD

預測：下降

基本分析：

比特幣在過去6天內上漲了16%，技術前景表明可能接近另一次突破，有望在未來幾天突破70,000美元的心理關口。比特幣價格的近期上漲也受到機構興趣增加的推動，主要交易所的交易量有所增加。

技術分析：

目前比特幣價格在66,743美元的樞軸點（P）上方徘徊，這是一個關鍵支撐位，並接近69,999.24美元的R1阻力位。如果突破該阻力，比特幣可能測試R2水平的71,905美元。曾經作為阻力位的70,000美元現在可能成為關鍵的突破目標。若強勁突破該水平，比特幣有望測試75,000美元區間，這是分析師認為的下一個主要阻力。然而，如果比特幣未能突破70,000美元，短期內可能出現回調。在這種情況下，最近的支撐位在67,000美元，較強的支撐位在64,000美元，之前的整固區就在這裡。儘管短期內可能出現波動，但比特幣的整體前景仍然看漲，特別是在宏觀經濟條件繼續有利於風險資產的情況下。

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