CWG資訊：市場消化特朗普政策預期，美元週三暴漲超1.6%; 金價重挫逾3%創三周新低，劍指2600

CWG Markets市場資訊2024年11月7日（週四）：

匯訊摘要：

週三，由於特朗普勝選後的移民、稅收和貿易政策預計將刺激美國更高的增長和通脹，美元指數飆升至四個月新高，最終收漲1.686%，報105.16，創2020年3月以來最大單日漲幅。 美債收益率全線上漲，基準的10年期美債收益率收報4.435%; 對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.266%。

因特朗普宣佈勝選，導致投資者湧入美元，周三現貨黃金一度重挫近85美元至三周低點2652.35美元，最終收跌3.08%，報2659.56美元/盎司，創下了五個月來的最大單日跌幅。 現貨白銀最終收跌4.56%，報31.17美元/盎司。

國際原油V型反轉，因投資者權衡強勢美元與特朗普的外交政策計劃可能擠壓全球石油供應的可能性。 WTI原油盤中一度跌破70關口，隨後抹去部分跌幅，最終收跌0.22%，報71.56美元/桶; 布倫特原油收跌0.38%，報75.06美元/桶。

前日公佈數據與消息：

週三特朗普勝選，共和黨有望控制國會兩院，隨後摩根大通將2025年美聯儲利率預測改為從3月起每季度降息一次，週三美元指數上漲，現貨黃金重挫後收跌。

摩根大通在特朗普贏得總統大選后調整了對美聯儲利率路徑的預測，預計美聯儲從3月開始按季度降息。 經濟學家Michael Feroli在週三報告中寫道，美聯儲可能本月和12月降息25基點，然後從3月份開始按季度降息，直到聯邦基金利率達到3.5%; 特朗普重塑美聯儲的能力可能只會隨著時間的推移慢慢實現。

特朗普宣布贏得2024年美國大選後，加拿大央行高級副行長羅傑斯稱，美國將會在稅收、貿易和移民政策方面進行調整，引發通貨膨脹和利率上升 。 週三美元指數一度飆升至四個月新高105.45，最終收漲1.69%，報105.16。 傑富瑞集團外匯全球主管Brad Bechtel表示，在特朗普當選美國總統的推動下，美元開局強勁，但未來走勢將在很大程度上取決於政策實施的步伐。

特朗普在美國總統大選中獲勝導致歐元跌勢擴大，週三歐元兌美元一度下跌逾2%至1.0682，最後收跌1.84%，報1.0728，創下2016年英國脫歐公投以來歐元最大收盤跌幅。

特朗普勝選後市場調整對歐洲央行政策預期。 市場現在預計歐洲央行實施50個基點的降息的可能性增加，儘管25個基點的降息仍被視為更有可能。 此外，市場還在現在到2025年中期之間額外計入了15個基點的寬鬆政策。

週三英鎊兌美元出現了顯著下跌，一度接近11周的低點。 這一現象被歸因於所謂的“特朗普交易”，即市場對特朗普可能贏得大選的反應。 英鎊兌美元最後收跌1.24%，報1.2878。

因特朗普宣布勝選，週三美元兌日元出現反彈，最後收漲1.99%，報159.63。

週三美債收益率全線上漲，基準的10年期美債收益率收報4.435%; 對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.266%。

市場擔心特朗普再次上臺後政策可能擠壓全球石油供應的可能性，週三國際油價V型反轉。 WTI原油盤中一度跌破70美元關口，一度跌至69.74美元低點，隨後收復部分失地，最終收跌0.22%，報71.56美元/桶; 布倫特原油收跌0.38%，報75.06美元/桶。

由於颶風拉斐爾影響，美國墨西哥灣17.4%的石油生產被迫停產，7%的天然氣產量被關閉，短期可能限制油價的跌幅。

週四（11月7日）亞市盤初，現貨黃金震蕩微漲，目前交投於2662.35美元/盎司附近。 金價週三大跌逾80美元至三周低點，最低觸及2652.35美元/盎司，收報2658.78美元/盎司，跌幅約3.1%，為6月7日以來最大單日跌幅，因投資者在共和黨人特朗普當選美國總統後紛紛湧入美元，美債收益率也大幅上漲，美股刷新歷史高點也打壓黃金的避險買需。

特朗普在美國總統大選中獲勝，引發美元大幅反彈，創下7月3日以來新高，推動股市創下歷史新高，並打擊債券價格，因為減稅和加征進口關稅的預期推動了對經濟增長的樂觀情緒，同時加劇了對通脹的擔憂。

美國主要股指飆升，指標標普500指數上漲2.53%，創下歷史新高，小盤股和銀行等領域漲幅巨大，這些領域有望受益於預期中特朗普較寬鬆的監管政策。

共和黨贏得了美國參議院的控制權，增強了市場對所謂“特朗普交易”的信心。 投資者仍在等待眾議院的選舉結果，看共和黨能否實現「紅色橫掃」，同時控制國會參眾兩院，進一步為推動特朗普的議程鋪平道路。 目前這種可能性非常大。

StoneX分析師Rhona O'Connell表示：當市場已經消化了一個有爭議的競選結果的時候，選出了一個獲勝的總統--風險因素的消除，包括美元週四走強在內的特朗普交易，這兩者的結合導致黃金走低。 "

市場參與者還在期待美聯儲週四的利率決定，以尋找該行寬鬆週期的進一步線索。 投資者普遍預計美聯儲將在9月降息50個基點后宣佈降息25個基點。

如果共和黨人的計劃能為經濟注入活力，那麼特朗普的勝選將可能使美聯儲的降息步伐更慢且幅度更小。

野村的經濟學家在報告中說：「我們現在預計美聯儲在2025年只會降息一次，政策將按兵不動，直到關稅帶來的通脹衝擊過去。 "

本交易日還將出爐美國初請失業金人數變動，投資者需要予以關注，此外，留意市場對特朗普勝選影響的進一步解讀情況。 重點關注日期：週五淩晨3：00的美聯儲利率決議和03：30的美聯儲主席鮑威爾新聞發佈會。

技術面來看，日線級別，金價跌破了布林線中軌和7月份以來上漲通道，後市可能會進一步下探布林線下軌2621.56附近支撐和10月10日低點2602.54附近支撐。

美元指數技術分析：

美指週三上漲在105.45之下遇阻，下跌在103.30之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。 如果美指今天下跌在104.60之上企穩，後市上漲的目標將會指向105.90--106.75之間。 今天美指短線阻力在105.85--105.90，短線重要阻力在106.70--106.75。 今天美指短線支援在104.60--104.65，短線重要支援在103.80--103.85。

歐元/美元技術分析：

歐美週三下跌在1.0680之上受到支持，上漲在1.0940之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。 如果歐美今天上漲在1.0785之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0630--1.0530之間。 今天歐美短線阻力在1.0870--1.0875，短線重要阻力在1.0885--1.0890。 今天歐美短線支援在1.0630--1.0635，短線重要支援在1.0530--1.0535。

黃金技術分析：

黃金週三下跌在2652.00之上受到支持，上漲在2750.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。 如果黃金今天上漲在2690.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2629.00--2592.00之間。 今天黃金短線阻力在2689.00--2690.00，短線重要阻力在2726.00--2727.00。 今天黃金短線支援在2629.00--2630.00，短線重要支援在2592.00--2593.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：歐股主要股指集體下跌，德國DAX30指數收跌1.13%; 英國富時100指數收跌0.07%; 歐洲斯托克50指數收跌1.43%。

美國股市收盤：美股三大股指在美國總統大選塵埃落定的首個交易日全線飆漲，道指收漲3.57%、標普500指數漲2.5%，納指漲2.9%，均創下歷史新高。 英偉達（NVDA. O）漲3%創新高，特斯拉（TSLA. O）漲14.75%，特朗普媒體科技集團（DJT. O）漲6%。 納斯達克中國金龍指數收跌1.8%，阿裡巴巴（BABA. N）跌2.5%，蔚來汽車（NIO. N）跌超5%。

貴金屬收盤：隨著投資者在特朗普當選美國總統後湧入美元，現貨黃金日內重挫近85美元至三周低點，最終收跌3.08%，報2659.56美元/盎司，創五個月來的最大單日跌幅。 現貨白銀最終收跌4.56%，報31.17美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。 本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在105.90---104.60的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0785---1.0635的區間上限賣出，有效破40個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2925---1.2800的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8815---0.8715的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在155.70---153.50的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6645---0.6515的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3990---1.3905的區間下限買入，有效破位40點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2690.00---2629.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。 投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以;風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以;風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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