KVB市場分析 | 11月14日：美元走強金價承壓，XAU/USD下一步走勢？

產品: XAU/USD

預測: 下降

基本分析:

現貨黃金週三下跌25.39美元，跌幅0.98%，收於每盎司2572.64美元。隨著美國CPI報告的公佈，美元走強，導致金價大幅下跌。未來的經濟事件，包括美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾的講話和美國零售數據，預計將進一步影響金價。週三，美國公佈的10月通脹報告符合預期，金價明顯下滑。美國國債收益率上升，美元達到今年高位，給金價帶來壓力。投資者擔心，如果新的低稅率和關稅推動通脹上漲，特朗普總統的任期可能會限制美聯儲的寬鬆政策。美國勞工部週三的報告指出，自年中以來，降低通脹的進展已放緩，這可能會導致美聯儲明年減少降息次數。

技術分析:

在10月10日低點每盎司2603美元被突破後，黃金從中性趨勢轉為下跌趨勢。由此帶來黃金將測試100日簡單移動平均線（SMA）在每盎司2540美元的可能性。如果金價繼續下跌，下一個支撐位將是每盎司2500美元。如果黃金回升至每盎司2600美元，買家將關注50日移動平均線在每盎司2647美元，隨後是2650美元。當這些水平被突破後，下一個阻力位將是11月7日的高點每盎司2710美元。隨著相對強弱指數（RSI）遠離中性線，動能已轉向下跌，表明金價可能繼續下行。

產品: USD/JPY

預測: 上升

基本分析:

在週三日本公佈的10月生產者價格數據顯示增幅超過預期後，美元/日元從三個月高位回落。較高的生產者通脹可能會導致消費價格上漲，增加日本央行（BoJ）提高利率的可能性，從而增強日元。與此同時，美國CPI報告符合預期，通脹略有上升，這可能阻止美聯儲降息，支撐美元並可能限制美元/日元的跌幅。

技術分析:

在美元/日元的四小時圖中，市場目前處於第三波上漲，目標位在156.15水平。達到該水平後，可能會出現調整至154.15水平的情況，隨後預計將再次上漲至157.00。MACD指標支持該情境，其信號線位於0上方且向上。在一小時圖中，市場在154.15附近形成積累區間，隨後按上漲趨勢向156.15移動。達到156.15後，我們預計將調整至154.15，初始目標為155.20。該情境由隨機震盪指標支持，其信號線位於50以上且向上。

產品: EUR/USD

預測: 下降

基本分析:

週三，歐元兌美元連續第四天下跌，達到2024年新低1.0550附近，因美元走強推動美元指數（DXY）接近今年高點，接近106.50。美元的強勢受到投資者對特朗普即將上任的政府可能實施的經濟政策的樂觀預期支持，稱為“特朗普交易”。與此同時，歐元兌美元的下跌與美國國債收益率上升相符，而德國10年期債券收益率也上升至2.40%以上。上週，美聯儲將利率下調25個基點至4.75%-5.00%區間，指出通脹接近2%的目標，勞動力市場略顯疲軟。

技術分析:

接下來的下跌可能會將歐元兌美元推向2024年的低點1.0555（11月13日），隨後是2023年11月的低點1.0516（11月1日），最終是2023年的低點1.0448（10月3日）。在上行方面，200日簡單移動平均線（SMA）在1.0866處構成初步阻力，隨後是11月高點1.0936（11月6日）和55日SMA在1.0957。只要歐元兌美元維持在200日SMA以下，更多下跌可能會發生。四小時圖顯示出更強的下跌趨勢，初始支撐位在1.0555，接下來是1.0516。即時阻力位在1.0726，其次是1.0824。RSI指數已下降至約25。

產品: BTC/USD

預測: 上升

基本分析:

CNN和NBC確認特朗普贏得了三連勝，共和黨在美國眾議院中佔據微弱多數。美國10月CPI符合預期，增加了美聯儲在12月降息的可能性，推動加密貨幣市場的買盤。“特朗普交易”已主導市場，使比特幣創下93,265美元的歷史新高後失去一些動力。投機者現在正在考慮，特朗普對數字資產的支持是否會將比特幣推至100,000美元，還是會在比特幣自11月5日選舉以來上漲33%後出現獲利了結。特朗普承諾建立友好的加密貨幣監管框架，建設戰略比特幣儲備，並將美國定位為全球行業的領導者。儘管曾對加密貨幣持懷疑態度，特朗普在加密資產公司為其競選提供大量投資後改變了立場，以保護他們的利益。

技術分析:

比特幣價格已超過93,000美元，表明市場對更高的增長充滿興趣，且沒有減弱跡象。根據Farside Investors的數據，從11月6日至12日，美國現貨比特幣ETF吸引了42.2億美元的資金。然而，部分分析師在短期內保持謹慎，認為比特幣可能需要短暫回調後再進一步上漲。比特幣的強勁上升趨勢已將RSI推入超買區，增加了輕微調整或積累的可能性。在下行方面，初始支撐位為85,000美元。如果價格跌破85,000美元，短期買家可能會獲利了結，導致回調至20日指數移動平均線（EMA）在76,451美元。預期阻力位在93,554美元，但若買家繼續推動價格上漲，下一個目標將是98,865美元。

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