CWG資訊：美國覈心耐用品訂單強勁反彈，週一美元走高，黃金回落整理

CWG Markets市場資訊2024年12月24日（週二）：

匯訊摘要：

週一，隨著美國政府避免了關門危機以及交易員繼續權衡明年降息幅度較小的前景，美元指數繼續徘徊在兩年高位，最終收漲0.24%，報108.08。美債收益率全線反彈，兩年期美債收益率收報4.342%，10年期美債收益率收報4.593%。

金價在週一低迷的假日季交投中走低，美國核心耐用品訂單強勁反彈，幫助美元走強，美國10年期國債收益率刷新逾半年高點，令金價承壓明顯。

由於市場對擔心明年供應過剩的憂慮仍存以及美元走強，油價在聖誕節假期前的清淡交易中基本持平。WTI原油最終收跌0.01%，報69.47美元/桶；布倫特原油收漲0.04%，報72.68美元/桶。

前日公佈數據與消息：

美元指數週一上漲0.24%至108.05，維持在兩年高位附近，歐元下跌0.2%，至1.0408美元。市場走勢受到近期全球主要央行會議的影響，投資者建立了對明年不同的降息路徑預期。

美聯儲上週預計的降息步伐比市場預期的更為謹慎，這推動美元和美國公債收益率大幅上漲。Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示：「美元目前的關鍵在於政策差異，（美聯儲主席）鮑威爾從更擔心失業率而非通脹，然後又翻轉回『就業市場沒問題，但我們更擔心通脹』這種態度，這讓市場感到困惑。」

Chandler預計，在市場再次變得比美聯儲更鴿派之前，美元不會開始走軟，他稱，1月初公佈一份疲軟的就業報告將是一個開始。

美國國會週六通過支出法案，避免了政府停擺，也對投資者情緒起到了支撐作用。

美國商務部公佈的經濟數據顯示，美國11月關鍵資本財新訂單大增，對機械的需求強勁，新屋銷售也在受到颶風拖累後反彈，這些跡象表明，今年即將結束之際，美國經濟根基穩固。

不過，世企研週一稱，12月消費者信心指數降至104.7，接受路透調查的經濟學家預測為113.3，11月讀數上修為112.8，前值為111.7。大選後的欣喜情緒消退，對未來商業環境的擔憂浮現。

交易員預計明年美聯儲將降息33個基點，低於美聯儲上週預測的兩次幅度為25個基點的降息。

根據英國《金融時報》週一刊出的採訪，歐洲央行行長拉加德表示，歐元區正「非常接近」實現央行的中期通脹目標。

隨著今年即將結束，本週交易量可能會比較稀少，交易時間也將因假期而縮短。

美元兌日元上漲0.43%，至157.08日元。美元上漲，加上日本央行上週按兵不動，以及央行行長植田和男的發言降低了下月加息的可能性，使得日元再次接近最近促使當局進行干預的疲軟水平附近。英鎊下跌0.33%，至1.2528美元。英國央行週四維持利率不變，但內部分歧比預期的要大。

油價週一在聖誕節假期前的淡靜交投中下跌，市場擔心明年供應過剩和美元走強。布倫特原油期貨收跌0.43%，結算價報每桶72.63美元。美國原油期貨下跌0.32%，報每桶69.24美元。

麥格理分析師在12月份的一份報告中稱，他們預計明年的供應過剩將不斷加劇，這將使布倫特原油均價從今年的每桶79.64美元下降到70.50美元。

據報導，向匈牙利、斯洛伐克、捷克共和國和德國輸送俄羅斯和哈薩克斯坦石油的德魯日巴輸油管道在上週四因俄羅斯泵站的技術問題而停止輸油後已經重新啟動，這緩解了市場對歐洲供應的擔憂。

美元週一上午在上週五觸及的兩年高位附近徘徊。瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo稱：「隨著美元由弱轉強，油價回吐了此前的漲幅。」上週五，美國數據顯示通脹降溫，幫助緩解了美聯儲降息後的擔憂。

布倫特原油期貨上週下跌約2.1%，美國原油期貨下跌2.6%，在美聯儲對進一步放鬆貨幣政策發出謹慎信號後，市場對全球經濟增長和石油需求感到擔憂。

金價在週一低迷的假日季交投中走低，受到美元走強和美國公債收益率高企的拖累，投資者在等待美聯儲2025年貨幣政策的更明確信號。現貨金報每盎司2611.17美元，下跌0.4%。美國期金下跌0.6%，報2628.60美元。

美元指數上漲0.4%，徘徊在兩年高位附近，降低了黃金對其他貨幣持有者的吸引力，而指標美國10年期收益率也有所上漲。Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示，市場繼續消化聯邦公開市場委員會（FOMC）上週會議的結果，現在市場正在考慮2025年的較淺利率路徑，可能會在1月份暫停降息，也許3月份也會暫停。

儘管美聯儲上週降息25個基點，但其發出的2025年減少降息次數的信號使黃金上週跌至11月中旬以來的最低水平。非孳息黃金在低利率環境中受益，投資者正在重新調整對明年的預期。

受央行強勁買盤、地緣政治緊張局勢和主要銀行放寬貨幣政策的推動，黃金今年多次刷新紀錄高點，迄今已上漲27%，創下2010年以來的最佳年度表現。

現貨白銀報每盎司29.67美元，上漲0.5%；鉑金報937.65美元，上漲1.2%；鈀金報931.1美元，上漲1.1%。

美元指數技術分析：

美指週一上漲在108.30之下遇阻，下跌在107.65之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在108.35之下遇阻，後市下跌的目標將會指向107.70--107.40之間。今天美指短線阻力在108.30--108.35，短線重要阻力在108.55--108.60。今天美指短線支持在107.70--107.75，短線重要支持在107.40--107.45。

歐元/美元技術分析：

歐美週一下跌在1.0380之上受到支持，上漲在1.0450之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0380之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0445--1.0475之間。今天歐美短線阻力在1.0440--1.0445，短線重要阻力在1.0470--1.0475。今天歐美短線支持在1.0380--1.0385，短線重要支持在1.0350--1.0355。

黃金技術分析：

黃金週一下跌在2608.00之上受到支持，上漲在2634.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2601.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2627.00--2643.00之間。今天黃金短線阻力在2626.00--2627.00，短線重要阻力在2642.00--2643.00。今天黃金短線支持在2601.00--2602.00，短線重要支持在2592.00--2593.00。

主要財經數據：

國際假期預告：

財經大事件：

市場波動：

美國股市收盤：美股三大指數齊漲，道指收漲0.16%、標普500指數漲0.7%，納指漲0.98%。英偉達（NVDA.O）漲3.6%，特斯拉（TSLA.O）漲2.2%，本田汽車（HMC.N）漲12.8%。加密貨幣概念股普遍下挫，MicroStrategy（MSTR.O）跌超8%。納斯達克中國金龍指數收漲0.9%，阿里巴巴（BABA.N）漲3.5%，百度（BIDU.O）漲3%。

歐洲股市收盤：歐股主要股指多數收跌，德國DAX30指數收跌0.18%；英國富時100指數收漲0.22%；歐洲斯托克50指數收跌0.19%。

貴金屬收盤：受美元和美債收益率回升的拖累，現貨黃金小幅走低，最低觸及2608.08美元/盎司，最終收跌0.27%，報2613.7美元/盎司。現貨白銀則橫盤震盪，最終收漲0.46%，報29.65美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在108.30---107.70的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0445---1.0380的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2580---1.2500的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.9020---0.8935的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在157.50---156.50的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6270---0.6220的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.4420---1.4335的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2627.00---2601.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣地執行。依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

（新增風險披露）

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