90%交易者失敗的真相：進出場訊號與空間的致命缺陷

交易成功很難，這是必然的。否則，社會上就沒有工人和企業家之分了。交易成功之難，可一點都不比創業成功容易。

交易的聖杯是小虧大賺

交易成功的聖杯是什麼?小虧大賺！

小虧——是指你累計虧損的少，不是指虧損的次數少。

大賺——是指你累計賺的金額多，不單指單次暴賺。

所有的手段和策略，都是圍繞著這個目標展開。

如何能夠做到?三要素：遵守紀律+資金管理+進出場訊號系統

遵守紀律

遵守紀律，是第一位的。

所謂的心態很重要，指的就是紀律。不情緒化、不衝動、不非理性交易，表面看是心理問題，其實根源還是在於紀律。

「計畫你的交易，交易你的計畫」，這就是紀律。

資金管理，控制單次交易的最大虧損上限。用倉位控制+嚴格停損來實現它。

為什麼要資金管理?這與交易聖杯有關：為什麼不承諾小虧是虧損的次數少?就是因為你永遠沒有辦法做到虧損的次數不多。

進出場訊號系統排在了最後，為什麼?因為無論你怎麼努力，在不破壞系統完整性的前提下，幾乎不存在超過50%成功率的系統。任何理論，任何智慧都做不到。

交易的單次成功

什麼是交易的單次成功?方向+空間。

方向可以透過所謂的技術做到90%以上的正確；但空間大小無法準確預測。沒有空間保證的方向正確，結果就是：賺錢不走虧損走，而這就是成功率低的真相。

交易成功聖杯，就是100%做到這三要素，而時間限期是「一輩子」。基本上90%以上的人永遠做不到，但也永遠不要懷疑沒有人能做到。任何行業的世界級冠軍都必然會產生。

從重要性來排列交易的三要素：遵守紀律最重要，資金管理次之，進出場訊號系統排在最後。

而從入門門檻來排列，顯然必須倒著排列了：首先是進出場訊號系統的建立，其次是資金管理策略，最終比的是遵守紀律的能力。

這也就是所謂「道法術」的問題：道是心法理念，法是執行紀律，術是方法技巧，按重要程度來排道最重要，法次之，術第三；但學習時，則是由術入道會比較順利。

如果一上來就談「道」，往往是空中樓閣、無根之木，也許可以讓你成為優秀的評論家，但成不了合格的交易者。

進出場訊號

進出場訊號系統就是所謂的技術分析或基本面分析，因為只研究技術分析，對基本面、價值面研究不多。

學技術分析的人無限多，但費盡心血後能找到門的人不多。為什麼?是智商和知識缺乏嗎?不是，而是被誤導了。技術分析最大的特點是對歷史行情有效，對靜態圖有效。任何時間的當下，走勢圖都是靜態的。任何一次進場，在你點擊進場操作前一秒鐘，你所看到的圖表都是靜態的。

也就是說，你是可以根據準確的技術分析進場的；你是可以持有有效的工具來幫助自己判斷的。但是，一旦進場後，你以前的分析全部無效，你的分析和判斷不能對未來的行情產生半點影響，更別說左右行情半毫了。

無數的技術分析愛好者都犧牲在這樣的客觀事實面前，很多人之所以失敗，就在於他試圖用歷史的數據來精確預測未來。

按技術建立交易系統

按技術建立的交易系統，在牛市時成功率高，在熊市時成功率低。而不管是牛市還是熊市，技術分析的方法是不變的，技術理論是不變的，所有的分析依據是不變的。為什麼會這樣呢?為什麼會有成功率高低的分別呢?

主要原因就是：進場前，你的分析是正確的、準確的；但進場後立刻失效。唯一公平的是：對所有人都如此。

要不要相信技術分析?當然需要相信技術分析，這是你進出場的重要依據之一。不過要注意，進場前忠於自己，進場後忠於盤面。進場前相信走勢的規律性，進場後只認可走勢的隨機性。

前面提到成功的交易是方向正確+空間大。

進場前分析的是方向判斷，是當下的方向判斷。真正掌握了技術分析，你可以做到90%以上的正確率。而空間大小是在你進場後才知道的，是進場後才走出來的。因為你沒有參與的行情、你不進場的行情，它的空間大小與你無關。

所以，很多成熟的交易者都說：交易=賭，許多人以為他們在騙大家，其實，人家是實話實說而已，只是沒有說完整：賭的不是進場的方向，而是空間大小。進出場訊號系統能提供的僅僅是方向判斷而已。

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