交易高手的停損17招

WikiFX

| 2025-11-02 11:30

摘要：根據計畫進行交易，並嚴格遵守計畫。要知道自己的目標，以及打算如何達成目標。在做任何投資交易之前，你必須知道每一種可能發生的結果。在交易的過程中，思緒混淆是你最大的敵人；它會造成你的憤怒與情緒激動。擬定交易計畫時，首先必須決定你的時間結構是短、中、長期，了解應該專注於什麼趨勢，以及如何根據相關趨勢設定停損。

1、根據計畫進行交易，並嚴格遵守計畫。要知道自己的目標，以及打算如何達成目標。在做任何投資交易之前，你必須知道每一種可能發生的結果。在交易的過程中，思緒混淆是你最大的敵人；它會造成你的憤怒與情緒激動。擬定交易計畫時，首先必須決定你的時間結構是短、中、長期，了解應該專注於什麼趨勢，以及如何根據相關趨勢設定停損。

2、順勢交易。「趨勢是你的朋友。」務必知道你是根據什麼趨勢交易，並了解它與另兩種趨勢的相關性。

3、在許可的範圍內，盡可能來用停損單。建倉位之前，你應該預先決定市場證明你判斷錯誤的價位。行情觸停報價位時，停損單會自動轉變為市價單。這樣可以減少情緒上的困擾。

4、一旦心在懷疑，立即出場！避免產生懷疑的最佳方法，是盡可能掌握所有的相關資訊。有根據的懷疑，對於交易不具備信心，則應該離開市場！

5、務必要有耐心，不可過度擴張交易。如果希望取得穩定的獲利，必須觀察你有興趣的市場，建立倉位之前。你必須盡可能掌握有利的因素。而且你必須等待適當的機會，耐心留意觀察，當你掌握有利的勝算時，斷然採取行動。

6、迅速認賠，讓獲利倉位持續發展。這是最重要、最常被引述、也最常被違反的一條守則。

7、不可讓獲利倉位演變為虧損。盡可能持有必然獲利的倉位。採用移動停損法進行操作。根據不用的風險／報酬比率進行調節停損點。

8、在弱勢中買進，在強勢中賣出。應該以買進的意願來同等對待賣出。提升獲利潛能的方法，是在小漲勢中賣出，在小跌勢中買進。走勢有升有降，是一種正常的現象，必須同等對待，不能帶有偏見：要想獲利，必須輪流做多做空，因此，必須同等意願對待。在升勢中，沒必要等到回檔時進入，應盡早進入，因為一個好的升勢一旦開啟，很難等到回檔。回檔時，可考慮先賣出，待低點時再進步的策略進行操作。

9、不可攤平虧損——虧損倉位不可加碼。

10、不可僅因為價格偏低而買進，也不可僅因價格偏高而賣出。交易的重點僅在於獲利或虧損，這與交易工具的價格沒有任何關係。當市場處於歷史高價或低價，但沒有任何徵兆顯示趨勢即將反轉，我建議你不要去挑逗它，繼續等待趨勢變動的訊號。順勢交易，耐心等待。

11、不要孤注一擲。如果你在交易市場上已經虧損慘重，千萬不要孤注一擲，以身家性命開玩笑！不要以為這樣你就可以挽回資本或者可以反敗為勝。事實上，這樣魯莽的行為只能是適得其反！

12、永遠得分析自己的錯誤。錯誤與失敗是最佳的導師；它們讓你更加明白，你必須永遠遵循交易守則。如果你可以真心反省發生錯誤的理由，重蹈覆轍的可能性便很低。

13、如果一筆交易的成功與否，必須取決於交易指令的正確執行，則不該從事該筆交易。

14、了解、並遵守法則。

15、切勿過量交易。如果你同時交易幾個品種，而虧損連連，不妨縮短戰線，集中交易一個或兩個品種，這樣你就可以緊跟市場，更好的監控你的做單品質。而且，你的資金也不會飛速流逝。

16、詳細做好交易日記。如果你能做好交易日記，你就可以溯本推源，找出失敗和成功的線索，及時做好調整。

17、整理思維。假如在減少了交易品種的前提下，你仍是虧損不止，最好是抽身出來休息，整理一下凌亂的思路。你或許可以在大腦中來一個「虛擬」市場，藉以驗證你對市場判斷的正誤，從而找回你的自信心。如果你在虛擬市場中仍不能把握方向，你最好還是尋求其他投資方法。