週三,金價飆升,此前美聯儲暗示可能在9月份降息。美國國債收益率和美元的下跌,美元跌至7月18日以來的最低水平,進一步增加了黃金的吸引力。投資者密切關注美聯儲即將公佈的政策決定。中東的地緣政治緊張局勢,特別是以色列和伊朗之間的緊張關係,也推動了投資者轉向避險資產,進一步推高了金價。
2024年07月31日,美國消費者信心指數略有上升,但未能突破過去兩年的波動範圍,暗示經濟仍可能面臨衰退風險。與此同時,瑞士KOF經濟晴雨錶下降,表明瑞士經濟增長可能將以更溫和的速度繼續,其中行業如酒店業、建築業和製造業顯示出負面趨勢,而金融和保險服務業則表現出逆市增長。
最近的美國聯邦儲備委員會(美聯儲)政策會議預期引起了股市和債市的波動。儘管市場預計美聯儲可能維持較高利率,但有跡象顯示可能的寬鬆政策,如預計9月份的降息25個基點。過去一年中,股票和債券市場在美聯儲會議期間通常顯示出上漲趨勢。然而,由於就業資料可能引發的市場波動,投資者往往在美國週五就業報告前退出債券市場。未來幾天內,股市可能繼續上漲,而債市的表現則將取決於就業資料的強弱。
技術面分析和總經操作是金融市場分析中不可或缺的兩部分。
週二(7月30日)美元指數在美盤前一度觸及104.79的近半個月來新高,但隨後回吐日內全部漲幅並轉跌,最終收跌0.09%,報104.47。美債收益率有所下行,基準的10年期美債收益率收報4.1390%,兩年期美債收益率收報4.369%。
USD/JPY 貨幣對徘徊在 152.50 附近,略高於三個月低點,交易員預期日本銀行(BoJ)將進行 10 個基點的加息並減少債券購買,這支撐了日圓。美元的輕微回升暫停了該貨幣對的上漲,美元指數接近 104.50,投資者等待美聯儲會議,預計利率將保持不變,但可能會提供鴿派指引。
2024年07月30日,美國耐用品訂單大幅下滑,主要由於運輸設備訂單的顯著降低,導致美元面臨走弱壓力。加拿大央行降息以應對經濟增長放緩,儘管通脹壓力有所緩解。美元兌加幣匯率表現上行趨勢。
最新資料顯示,對沖基金和杠杆基金的英鎊淨多頭頭寸達到2014年以來的最高水準,尤其在英國央行可能降息的背景下,市場擔憂情緒升溫。市場策略師警告,過度多頭頭寸可能面臨平倉風險,英鎊強勢上漲可能會迎來突然回檔。投資者對英國經濟和政治穩定的樂觀預期推動了英鎊的表現,但市場仍需警惕可能的降息動態。
黃金作爲一種重要的金融資産,其價格波動受到多種因素的影響,而新聞事件則是其中的重要影響因素。
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週一(7月30日)美元指數有所上行,最高觸及104.75,最終收漲0.23%,報104.57。基準的10年期美債收益率收報4.1790%,兩年期美債收益率收報4.41%。
美聯儲官員表示,如果必要,他們準備開始降低利率,但目前沒有立即的需求。這一鴿派立場被市場視為積極信號,導致黃金購買壓力增加。儘管通脹風險仍然存在,但市場對6月降息的預期已上升至66.3%(自PCE發布以來上升了3%)。較低的利率可能會增強無收益黃金的吸引力。
今日(週二)亞市金價開盤2383.38美元/盎司,最高2384.77美元/盎司,最低2376.38美元/盎司,筆者截稿前金價在2380美元附近整理。
日內現貨金價最高觸及2390.71美元/盎司上方,最後收報2387.77美元/盎司
今日(週一)亞市金價開盤在2388.12美元/盎司,早盤金價短線沖高至2402.67美元/盎司後回落
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2024年07月29日,最新數據顯示,歐洲通脹預期穩定,但經濟增長預期下滑,美國PCE價格指數略有放緩,核心CPI持穩,歐美匯率保持中性。歐元兌美元匯率技術上呈中性偏向,目前處於回升趨勢。
美國證券交易委員會(SEC)和司法部對安德魯·萊福特及其創立的香櫞資本提起嚴重指控,指稱他利用社交媒體發佈誤導性資訊,涉嫌非法獲利高達2000萬美元。萊福特被控涉及17項證券欺詐罪和虛假陳述,如果罪名成立,可能面臨長達370年的監禁。此案被視為華爾街做空機構在中概股風波中的一次顯著挫敗。
美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos稱,儘管美聯儲官員不太可能在7月降息,但通脹和勞動力市場的發展應該會讓官員們發出在9月會議上降息的信號。官員們希望在跨過降息門檻之前,有更多證據表明通脹確實在降溫。