交易者除了要具備良好的技術和分析歷史交易之外,還需控制情緒,才能有效避免過度交易。
週四(6月13日)因美聯儲此前釋放鷹派信號,美元指數回升,最終收漲0.51%,報105.22。10年期美債收益率最終收報4.2490%。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率最終收報4.7050%。
由於經濟因素和技術指標的混合,預計黃金(XAU/USD)將下降。低於預期的美國PPI和CPI數據表明美聯儲可能會降息,初步支持黃金,但美聯儲的謹慎態度已將金價拉回。從技術上看,熊市頭肩形態表明趨勢反轉,跌破$2,279將確認下行目標為$2,171和$2,106。然而,若突破$2,345,這一形態可能被質疑,價格可能回升至$2,450。
2024年06月13日,美國消費者信心指數在5月份意外上升,反映出強勁的勞動市場。最新的聯儲會議紀要顯示,只有通脹顯著回落至目標水準,利率才可能下調,否則可能長期保持較高。在經濟資料方面,美國服務業表現出色,而製造業則面臨挑戰。非農就業資料顯示勞動市場強勁,工資增長加速。
2024年06月13日,美國非農就業增長和薪資上漲超出預期,導致市場調整了對美聯儲降息的預期。同時,日本企業商品價格指數上升,反映出由於日元貶值,進口成本增加。這些變化對美元兌日圓匯率產生了重大影響,特別是在亞洲金融市場。分析指出,美國可能在未來幾個月內維持或提高利率,而日本政府將採取措施支持工資增長。
最近的統計資料表明,隨著美國抵押貸款利率的逐步下降,購房者的信心有所增強,抵押貸款申請在過去五周首次呈現上升趨勢。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的資料,截至2023年6月7日,購房抵押貸款申請指數增加了8.6%,達到143.7點,標誌著自5月初以來的最高水準。再融資指標同樣顯著上升,其中30年期固定利率抵押貸款的合約利率下降至7.02%,15年期利率下降至6.6%。總體抵押貸款申請量同樣表現出積極的增長,上周飆升15.6%,為今年初以來的最大單周增幅。儘管市場對未來利率走勢保持謹慎,但抵押貸款市場的這一復蘇跡象表明,只要通脹趨向控制,美聯儲可能會在年底前開始調整基凔利率。
根據最新發佈的《全球經濟展望》報告,世界銀行預測2024年全球經濟增長率將保持2.6%,與2023年相同,但仍低於疫情前平均水準。報告中阿伊漢·科斯副首席經濟學家表達了對未來經濟形勢的謹慎樂觀看法,強調需警惕潛在的低增長風險。報告還分析了不同地區的經濟預測:美國經濟預計保持穩健,歐元區經濟增長顯脆弱,日本面臨內外挑戰,而中國則在出口帶動下略顯復蘇。此外,若發達經濟體通脹持續,可能導致全球增長進一步放緩。
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週三(6月12日)因美國5月CPI數據低於預期,美元指數大幅跳水,後因美聯儲最新利率預測放出鷹派信號而有所回升,最終收跌0.56%,報104.67。
根據基本面和技術分析,預計美元兌日元匯率將上升。基本面因素包括日本銀行(BoJ)可能放寬激進的債券購買政策,導致日元貶值。技術指標顯示持續上升趨勢,但一旦價格達到157.7至160區間,可能會出現修正。
2024年06月12日,最新數據顯示,英國就業市場在2024年放緩,5月份就業人數下降,同時工資增長減緩。相反,美國就業市場在同期表現出色,非農就業人數大幅增長,平均時薪也超出預期,這減少了市場對美聯儲即將降息的預期。英鎊兌美元的匯率波動,受到這些經濟資料的直接影響。
2024年06月12日,面對不同經濟挑戰,澳大利亞和美國的經濟表現出截然不同的趨勢。澳大利亞商業信心指數下降,顯示經濟環境退步;而美國服務業卻意外增長,顯示出強勁的市場需求。澳幣兌美元的匯率也因此面臨波動,當前技術分析顯示澳元兌美元處於震盪下行趨勢中。
近期,新加坡金融市場因系列金融醜聞受到廣泛關注,特別是涉及家族理財室和其他金融實體的問題顯著。為了應對挑戰,新加坡監管機構迅速採取行動,增強了對外國資本流入的監管。自今年3月起,包括家族理財室在內的金融機構被要求提交更詳細的資訊,並確保與洗錢或資助恐怖主義活動無關。此外,金融管理局也取消了一些監管豁免,加強了對金融透明度和合規性的要求。這些措施旨在維護新加坡作為國際金融中心的聲譽,並確保市場的健康和穩定。
歐洲央行管理委員會成員Olli Rehn週二表明,央行在制定未來的利率路徑時將保持靈活性,不會作出預先的承諾。他指出,每次的政策決策將基於對通脹前景、核心通脹動態及貨幣傳遞效果的綜合考慮。Rehn還提到,自2023年9月以來,通脹已有所回落,預計在沒有新的地緣政治或能源價格重大衝擊的情況下,通脹率將重回目標水準。此外,他強調當前緊張的融資環境有助於抑制需求,穩定通脹預期,並維護經濟穩定。
底部島型反轉 K 線型態是一種特殊反轉型態,通常出現在下跌趨勢的底部,由兩個缺口組成,分別是向上跳空缺口和向下跳空缺口。
預計美聯儲將維持利率不變,如果采取鷹派立場,這可能支持美元並壓低金價。金價在跌破一個上升楔形形態後繼續下跌,關鍵支撐位在$2250。14日相對強弱指數(RSI)表明金價可能進一步下跌,除非價格回升到50日和21日均線以上。
CWG資訊:歐元繼續走低,美元週二上漲; 黃金震盪守在2300關口上方,美國CPI數據和美聯儲議息會議重磅來襲
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