Chỉ số Sức mạnh Tương quan (Relative Strength Index - RSI) là một trong những chỉ báo xung lượng (Momentum) phổ biến và quyền năng nhất trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà giao dịch đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá để xác định trạng thái quá mua hoặc quá bán của thị trường. Được phát triển bởi J. Welles Wilder, RSI dao động trong biên độ từ 0 đến 100, trong đó mức 70 và 30 là hai cột mốc kinh điển để nhận diện áp lực thị trường. Khi đường RSI vượt lên trên ngưỡng 70, thị trường được coi là đang ở trạng thái quá mua (Overbought), ám chỉ rằng lực tăng đã quá mức và một đợt điều chỉnh giảm hoặc đảo chiều có thể sắp xảy ra. ngược lại, khi RSI giảm xuống dưới ngưỡng 30, thị trường rơi vào trạng thái quá bán (Oversold), cho thấy phe bán đang kiệt sức và cơ hội hồi phục hoặc đảo chiều tăng đang đến gần. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của RSI không chỉ nằm ở việc chạm vào các vùng cực biên mà còn ở khả năng bắt điểm đảo chiều chính xác thông qua hiện tượng phân kỳ (Divergence). Phân kỳ thường xảy ra khi hướng di chuyển của đường giá và đường RSI không đồng nhất: phân kỳ tăng (Bullish Divergence) xuất hiện khi giá tạo đáy mới thấp hơn nhưng RSI lại tạo đáy mới cao hơn, báo hiệu lực bán đã suy yếu và giá sắp bật tăng; trong khi đó, phân kỳ giảm (Bearish Divergence) xảy ra khi giá tạo đỉnh mới cao hơn nhưng RSI lại tạo đỉnh mới thấp hơn, cảnh báo một cú sụp đổ giá đang cận kề. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch chuyên nghiệp còn sử dụng đường 50 của RSI như một ranh giới để xác định xu hướng: nếu RSI duy trì trên mức 50, thị trường đang được kiểm soát bởi phe bò (Bullish), và nếu dưới mức 50, phe gấu (Bearish) đang chiếm ưu thế. Một kỹ thuật nâng cao khác là xác định các mô hình giá ngay trên chính đường RSI, như mô hình Vai - Đầu - Vai hoặc Hai đỉnh, để dự báo sớm các bước ngoặt của thị trường trước khi chúng hiển thị rõ ràng trên biểu đồ nến. Dù mạnh mẽ, RSI vẫn có thể đưa ra các tín hiệu giả (Fake signals) trong những xu hướng cực mạnh, nơi giá có thể duy trì ở vùng quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài; vì vậy, một IB chuyên nghiệp cần tư vấn khách hàng kết hợp RSI với các công cụ khác như đường trung bình động (MA) hoặc các vùng hỗ trợ/kháng cự cứng để tăng độ chuẩn xác. Việc làm chủ chỉ báo RSI giúp nhà đầu tư không chỉ đo lường được "sức khỏe" của xu hướng hiện tại mà còn rèn luyện được sự kiên nhẫn để đợi chờ những thời điểm đảo chiều hội tụ đầy đủ các yếu tố kỹ thuật, từ đó tối ưu hóa tỷ lệ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong mỗi quyết định giao dịch.