Sompo資產管理介紹

一般信息與法規

Sompo Asset Management Co., Ltd.成立於1986年2月25日，位於日本東京。主要提供投資管理業務、投資諮詢及代理業務、二級金融工具業務、定額養老金運營管理業務。 2020年4月，公司名稱由“Sompo Japan Nipponkoa Asset Management”變更為“Sompo Asset Management”。 Sompo資產管理受日本金融廳（FSA）監管，監管證書編號7010001031160。

市場工具

Sompo Asset Management 為投資者提供一系列金融工具，包括日本股票、海外股票、日本債券、海外債券、房地產投資信託 (REITs) 等。Sompo Asset Management 還為養老金客戶提供投資產品以及專業對沖日本市場的資金。

松保佣金

最高投資信託申請費為3.5%（不含稅），最高信託財產保留費為信託資產的0.5%，最高信託費為1.9%（不含稅）。此外，投資的資金和歐洲日元債券可能會產生其他費用。

投資流程

投資日股時，首先要通過基本面研究，包括定位和競爭力分析等戰略分析，找到正常的基本面，對每家公司的業務和信用風險進行研究和評分，以便準確計算每隻股票的折現率。其次，利用正常基本面、貼現率和股息貼現模型計算每隻股票的內在價值、alpha 和價格/內在價值比率，並對每隻股票進行相應排序，生成模型投資組合。最後，投資組合經理將建議整合到客戶投資組合中，同時考慮相關性和風險集中度，然後在客戶投資組合的風險預算約束下優化客戶投資組合。

松保 收入分配

與存款和儲蓄利息不同，分配是從投資信託的淨資產中支付的，因此在支付分配時，資產淨值將減少這筆金額。

松浦 風險

投資信託基金主要投資於國內外股票、債券等證券。這些證券的價格波動，投資本金沒有保證。因此，每個投資單位的價值可能會因市場價格變動、匯率變動等因素而波動，並可能低於客戶的投資金額。此外，每個投資信託的投資資產種類、投資限制、交易市場和投資國家不同，所涉及的風險性質和內容也可能不同。