WCG MARKETS:投資必知！金融危機對貴金屬價格産生了怎樣的影響？

WCG MARKETS:投資必知！金融危機對貴金屬價格産生了怎樣的影響？

老話說“禍兮福之所倚，福兮禍之所伏”，在一定條件下，危機和機遇將相互轉化。金融危機中竟隱藏著這樣一種機會，就是貴金屬的投資機遇，在歷史上，貴金屬的這種特性屢屢得到印證。

爲什麽金融危機對貴金屬市場有直接影響，歸根結底是貴金屬具有極佳的避險屬性，其表現周期大致在9個月左右，在次貸危機、歐債危機以及美聯儲加息後全球經濟動蕩加劇時具有很好的對沖效果，相關係性平均在-0.757，負相關十分顯著。特別是黃金，作爲全球各類資産中最具流動性的資産之一，是唯一不必靠國家信用或公司承諾變現的資産。對于大額交易，黃金往往比其他資産更爲快捷，避險功能也得到進一步的放大。

回顧歷史案例，由于金融危機通常會造成投資者對金融體系信心的崩潰，對黃金的影響非常直接。20世紀幾次最重大的金融危機期間，在所有情况下，黃金的價格實際上最初都是下跌的，它發生在拉丁美洲債務危機（1982年）、日本股市泡沫破裂（1990年）、亞洲金融危機（1997年）、互聯網泡沫破裂（2000年）和雷曼兄弟破産（2008年）期間。

首先，幷非所有金融危機都對金價有利。發生在美國以外的金融危機實際上對金價是利空的，因爲投資者會將資金轉移到同爲避險資産的美元，與黃金構成競爭關係，做多黃金的最佳時期是危機後的最初幾年。其次，在金融危機期間，金價的波動可能會非常劇烈，因爲危機期間現金爲王，而黃金通常是緊急流動性的來源。因此，當下一次金融危機來襲時，黃金價格大概率先跌後漲。

綜上，經濟周期中的衰退階段幷不會引起貴金屬價格大幅上漲，而在蕭條階段才會。因爲在經濟危機初期衰退階段幷不會大肆印發貨幣衝擊經濟危機所帶來的影響，而是在經濟危機發生後的蕭條階段才會。投資者應結合當前的世界格局、宏觀環境，制定相應的貴金屬投資策略，當然，也可以諮詢和依靠專業機構進行針對性的策略定制。

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