CWG資訊：聯準會內部傳出鴿派聲音，美元承壓回落，黃金站穩在1860之上

CWG Markets市場資訊2023年10月10日（週二）：

匯訊摘要：

週二（10月10日）亞市早盤，美元指數小幅下探，一度跌破106，最低觸及105.91，創逾一週新低。現貨黃金則小幅衝高，最高觸及1865.21美元/盎司。分析師指出，美聯儲副主席傑斐逊和達拉斯聯儲主席洛根週一發表鴿派言論，這打壓美元走勢，並令金價受到提振。

前日公布數據與消息：

美聯儲副主席傑斐逊(Philip Jefferson)週一暗示，美國長期國債收益率可能會阻止美聯儲進一步上調短期政策利率，並讓金融市場取代美聯儲正式的貨幣政策舉措。長期國債收益率上升會直接影響到家庭和企業的融資成本。

他在美國商業經濟協會(National Association for Business Economics)發表講話時表示，債券收益率上升導致的金融環境收緊，並在評估未來政策路徑時將牢記這一點，在進一步上調指標聯邦基金利率時需要「謹慎行事」。

傑斐逊表示：“官員們在評估可能必要的額外政策收緊程度時可以謹慎行事。展望未來，我將繼續留意債券收益率上升會導致的金融環境收緊，並將在評估未來政策路徑時牢記這一點。”

自9月會議以來，美國10年期國債收益率已經攀升約40個基點。

與此同時，達拉斯聯儲主席洛根(Lorie Logan)此前在同一場會議上早些時候發表講話時表示，近期長期美債收益率的飆升可能意味著美聯儲再次加息的必要性降低。

洛根說：“如果長期利率因期限溢價上升而維持在高位，那麼加息的必要性可能就會降低。”

值得注意的是，洛根是支持美聯儲持續加息的鷹派官員之一。自去年擔任達拉斯聯儲主席以來，她一直支持加息。

不過，洛根補充道，如果美國經濟強勁是導致長期利率上升的原因，那麼美聯儲可能需要進一步收緊貨幣政策。

今年9月，美聯儲決定將聯邦基金利率目標區間繼續維持在5.25%到5.5%之間。自2022年3月以來，美聯儲為遏制高企通膨已經加息11次，將利率從接近於零的水平提升至22年來的最高水平。

巴以衝突引發的避險買盤一度給美元週一走勢提供上升動力，但隨著美聯儲官員接連發表鴿派言論，美元指數自日內高點106.59持續下滑。

Jefferies 外匯交易全球主管Brad Bechtel表示：“這只是一點避險情緒，並非大規模恐慌，也不是大規模抛售，只是市場在觀望事態發展之際，向安全之處所邁出的一小步。我們漸漸習慣這樣的事實：地緣政治事件通常只會對市場帶來非常短暫的影響。”

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler說：“只要衝突僅限於以色列和哈馬斯，我們就可以回去關注經濟基本面。”

根據芝商所(CME)追蹤的數據，投資者認為美聯儲下月不會再次加息。期貨市場定價顯示，美聯儲在11月會議上維持利率不變的機率為88.5%。

MacroPolicy Perspectives總裁兼創始人Julia Coronado表示，美聯儲官員近日來的言論，包括舊金山聯儲主席戴利(Mary Daly)上周的言論，降低了再次加息的可能性。

戴利當時表示：“緊縮的債市已相當於一次加息，因此沒有必要進一步收緊。”

多重因素支持金價大漲

週一，金價創下5月以來最大漲幅，在哈馬斯襲擊以色列後緊張局勢加劇後，避險需求增加，此外，美元指數自高點回落也利好金價。現貨黃金週一收報1861.05美元/盎司，大幅上漲29.23美元或1.60%。

FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯上周末衝突引發地緣政治動盪，金融市場受到衝擊，提振了對黃金避險地位的需求。

Valencia表示，如果地緣政治動盪升級，金價將繼續受到買盤支撐。

目前巴以衝突仍在繼續，已造成雙方超過1600人死亡。在政治和經濟動盪中，黃金通常被認為是一種安全的價值儲存手段。

黃金是政治和經濟動盪時期的安全避風港。RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn說，中東接下來的局勢有很多變數，如果情況進一步升溫，黃金可能朝1900美元/盎司挺進。

Valencia表示，推動金價走高的另一個原因是美國國債收益率(尤其是實際收益率)的下降。美國10年期通貨膨脹保值債券(TIPS)的收益率保持在2.47%，而10年期國債收益率從4.797%暴跌15個基點至4.657%。本周，美國生產者和消費者方面的通膨數據將對決定美聯儲的下一步行動至關重要。

黃金技術前景分析

Valencia表示，在觸底於1810.00美元/盎司附近後，由於避險情緒，黃金恢復上行趨勢，買家關注下一個阻力位，即1884.00美元/盎司的20日移動均線。

若金價突破20日移動均線，那麼金價將瞄準50日移動均線1905.52美元/盎司，隨後是100日移動均線1925.73美元/盎司和200日移動均線1928.75美元/盎司。

Valencia補充道，另一方面，若金價未能突破20日移動均線，將為回調打開大門。金價第一個支撐位將是上周低點1810美元/盎司，然後是1800美元/盎司。

原油市場方面，週一油價大漲逾4%，收復了上周的部分跌幅，因以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯之間的軍事衝突引發了衝突擴大可能會打擊中東石油供應的擔憂。布倫特原油收高3.57美元，或4.2%，報每桶88.15美元。美國原油收於每桶86.38美元，上漲3.59美元或4.3%。

美國股市方面，美國主要股指週一收盤上漲，能源股反彈，投資者消化有關以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯衝突的最新消息。道瓊斯工業指數上漲197.07點，或0.59%，至33604.65點；標普500指數上漲27.16點，或0.63%，報4335.66點；納斯達克指數上漲52.90點，或0.39%，報13484.24點。

美元指数技術分析：

美元指數在週一上漲，但遇到了106.60的阻力，下跌後在106.00得到支持。這意味著美元可能在短期下跌後保持上漲趨勢。如果今天美元下跌並在105.85得到支持，後市上漲的目標將在106.45到106.80之間。今天美元的短期阻力位在106.40到106.45，短期重要阻力位在106.75到106.80。今天美元的短期支持位在105.85到105.90，短期重要支持位在105.65到105.70。

歐元/美元技術分析：

歐元/美元在週一下跌，在1.0520得到支持，上漲後遇到了1.0575的阻力。這意味著歐元可能在短期上漲後保持下跌趨勢。如果今天歐元上漲並在1.0585受到阻力，後市下跌的目標將在1.0530到1.0500之間。今天歐元的短期阻力位在1.0580到1.0585，短期重要阻力位在1.0605到1.0610。今天歐元的短期支持位在1.0530到1.0535，短期重要支持位在1.0500到1.0505。

黃金技術分析：

黃金在週一下跌，在1843.00得到支持，上漲後遇到了1864.00的阻力。這意味著黃金可能在短期下跌後保持上漲趨勢。如果今天黃金下跌並在1846.00得到支持，後市上漲的目標將在1866.00到1875.00之間。今天黃金的短期阻力位在1865.00到1866.00，短期重要阻力位在1874.00到1875.00。今天黃金的短期支持位在1846.00到1847.00，短期重要支持位在1835.00到1836.00。

主要財經數據:

財經大事件:

市場波動：

歐洲股市收盤：德國DAX30指數10月9日（週一）收盤下跌99.97點，跌幅0.66%，報15129.80點；英國富時100指數10月9日（週一）收盤下跌0.85點，跌幅0.01%，報7493.73點；法國CAC40指數10月9日（週一）收盤下跌38.75點，跌幅0.55%，報7021.40點； 歐洲斯托克50指數10月9日（週一）收盤下跌30.98點，跌幅0.75%，報4113.45點；西班牙IBEX35指數10月9日（週一）收盤下跌82.43點，跌幅0.89%，報9153.37點；意大利富時MIB指數10月9日（週一）收盤下跌117.61點，跌幅0.42%，報27693.00點。

美國股市收盤：道瓊斯指數10月9日（週一）收盤上漲197.07點，漲幅0.59%，報33604.65點； 標普500指數10月9日（週一）收盤上漲27.58點，漲幅0.64%，報4336.08點； 納斯達克綜合指數10月9日（週一）收盤上漲52.90點，漲幅0.39%，報13484.24點。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實戰可作參考。

美元指數：可以在106.45---105.85的區間的下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0685---1.0530的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2265---1.2185的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.9105---0.9025的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在149.00---148.20的區間下限買入，有效破位35個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6440---0.6365的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3650---1.3555的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在1875.00---1846.00的區間下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作為一家FCA全授權並監管的交易服務商，本文所含內容及觀點僅為一般信息，並未有將您的投資目標、財務狀況和投資需求考慮在內。任何引用歷史價格波動或價位水平的信息均基於我們的分析，並不表示或證明此類波動或價位水平有可能在未來重新發生。部分研究報告預測僅代表分析師個人觀點，不作為投資建議，敬請廣大用戶者理性投資，注意風險。如果您有任何疑問，請尋求獨立顧問的建議。