CWG資訊：日本央行持續寬鬆，日圓暴跌至2023年最低；美元上漲，黃金衝高回落

CWG Markets市場資訊2023年11月1日（週三）：

匯訊摘要：

週二（10月31日），日本央行僅對其政策設置進行了小幅調整，令投資者感到失望，日元跌至今年以來的最低水平。由於有跡象表明以色列與哈馬斯的衝突仍將得到遏制，週二油價跌至兩個月來的最低點。避險情緒也有所降溫，金價延續跌勢，跌破每盎司2000美元。

前日公佈數據與消息：

日本和澳大利亞的股票基準期貨上漲，而香港的股票基準期貨下跌。標準普爾500指數在10月最後一天反彈，但仍創下自疫情爆發以來最糟糕的月度漲幅。10年期美國國債收益率上升，交易員對美聯儲決定前夕的最新經濟數據表現平淡。由於日元走弱，美元停止了連續兩天的下跌。

日本央行週二放鬆了對債券收益率的控制，此舉似乎未能滿足投資者對政策收緊取得進展的更明確跡象的希望。該貨幣出現了自4月份以來的最大單日跌幅，使其跌至今年迄今的新低，並增加了政府採取行動的風險。

Wolfe Research分析師Chris Senyek表示，日元可能會繼續走弱，而日本央行將在未來幾周內被迫轉向更加“鷹派的基調”。

經濟消息方面，10月份美國消費者信心跌至5個月低點，而第三季度就業成本意外上升，突顯勞動力市場強勁，可能導致通膨高於美聯儲目標。

Comerica Bank首席經濟學家Bill Adams表示，“在過去幾年嚴重未能實現通膨目標後，美聯儲仍擔心過早放鬆警惕。他們可能會在週三發出信號，如果通膨偏離目前的下行軌道，他們準備再次加息。”

除了備受期待的美聯儲決策外，債券交易商預計，美國財政部將在本週公布另一輪提高國債拍賣規模的計劃。儘管有相當大的一部分人預測，財政部將放緩增長速度，以避免讓債券收益率大幅上升。

黑石全球配置基金投資組合經理Russ Koesterich在接受採訪時表示：“部分債券市場，尤其是傳統債券市場的主要擔憂實際上是曲線上所獲得的溢價，也就是期限溢價。這與供應和不斷變化的需求動態有關，也與通膨和美聯儲有關。因此，投資者仍然要對長期債券保持謹慎。”

與此同時，億萬富翁投資者Stan Druckenmiller表示，由於他對經濟更加擔憂，他買入了“大量”看漲的兩年期國債頭寸。

投資者還在尋求當前財報季的指引，以評估利潤前景以及企業如何抵禦利率上升等不利因素。本月美國股市暴跌，谷歌母公司Alphabet和Facebook母公司Meta等科技巨頭的業績令人失望，打壓市場情緒。

由於有跡象表明以色列與哈馬斯的衝突仍將得到遏制，數據顯示石油輸出國組織（OPEC）和美國的產量上升，亞洲大國經濟數據弱於預期也令增加需求擔憂，週二油價跌至兩個月來的最低點。由於戰爭刺激了對避險資產的需求，金價延續跌勢，跌破每盎司2,000美元，但10月份仍上漲7.3%，這是自3月份以來最好的一個月。

外匯市場中，美元指數（DXY）連續第三個月上漲，漲幅為0.517%。過去3個月，美元指數上漲4.80%。本月美元兌主要貨幣的走勢顯示，美元兌除瑞士法郎之外的所有主要貨幣均上漲。歐元兌美元本月幾乎沒有變化。漲幅最大的是兌新西蘭元上漲2.87%，兌加元上漲2.19%。

美元指数技術分析：

美元指數周二上升在106.90之下遇阻，下跌在105.85之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持商行的走勢。如果美元指數今天下跌在106.05之上企穩，後市上升的目標將會指向107.05--107.45之間。今天美元指數短線阻力在107.00--107.05，短線重要阻力在107.40--107.45。今天美元指數短線支持在106.45--106.50，短線重要支持在106.05--106.10。

歐元/美元技術分析：

歐元/美元周二下跌在1.0555之上受到支持，上升在1.0675之下遇阻，意味著歐元/美元短線下跌後有可能保持上升的走勢。如果歐元/美元今天下跌在1.0535之上企穩，後市上升的目標將會指向1.0655--1.0720之間。今天歐元/美元短線阻力在1.0605--1.0610，短線重要阻力在1.0650--1.0655。今天歐元/美元短線支持在1.0535--1.0540，短線重要支持在1.0490--1.0495。

黃金技術分析：

黃金周二下跌在1978.00之上受到支持，上升在2008.00之下遇阻，意味著黃金短線上升後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上升在2002.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1972.00--1961.00之間。今天黃金短線阻力在1990.00--1991.00，短線重要阻力在2001.00--2002.00。今天黃金短線支持在1972.00--1973.00，短線重要支持在1961.00--1962.00。

主要財經數據:

財經大事件:

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數10月31日（週二）收盤上漲90.66點，漲幅0.62%，報14807.20點；英國富時100指數10月31日（週二）收盤下跌7.06點，跌幅0.10%，報7320.33點；法國CAC40指數10月31日（週二）收盤上漲59.44點，漲幅0.87%，報6884.51點；歐洲斯托克50指數10月31日（週二）收盤上漲33.03點，漲幅0.82%，報4061.35點；西班牙IBEX35指數10月31日（週二）收盤上漲4.98點，漲幅0.06%，報9018.88點；意大利富時MIB指數10月31日（週二）收盤上漲403.09點，漲幅1.47%，報27743.00點。

美國股市收盤：

道琼斯指数10月31日（週二）收盤上漲123.78點，漲幅0.38%，報33052.74點；標普500指数10月31日（週二）收盤上漲25.93點，漲幅0.62%，報4192.75點；納斯達克綜合指数10月31日（週二）收盤上漲61.76點，漲幅0.48%，報12851.24點。

貴金屬收盤：

現貨黃金收跌0.62%，收報1983.87美元/盎司。

COMEX 12月黃金期貨收跌0.56%，收報1994.30美元/盎司，10月份累計上漲將近6.87%。COMEX 2月黃金期貨收跌0.56%，收報2014.60美元/盎司，10月份累漲6.85%。

COMEX 12月白銀期貨收跌1.90%，收報22.952美元/盎司，10月份累漲2.23%。COMEX 1月白銀期貨收跌1.89%，收報23.075美元/盎司，10月份累漲2.24%。

CWG后市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實戰可作參考。

美元指數：可以在107.05---106.10的區間的下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0650---1.0535的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2195---1.2115的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.9130---0.9035的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在152.55---150.80的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6375---0.6310的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3905---1.3825的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2001.00---1962.00的區間上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。 

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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