CWG资讯：加息周期结束预期升温，美债收益率跌创两周新低，黄金市场仍然面临压力

CWG Markets市場資訊2023年11月2日（星期四）：

匯訊摘要：

周三(11月1日)，由於美聯儲維持利率不變，加息周期可能結束的希望增強，美國股市和債券上漲。美國國債收益率下降打壓美元，美元兌主要貨幣走軟，並幫助支撐日圓。日圓周四早盤走強，延續周三的漲幅。美國就業數據描繪出一幅喜憂參半的景象。根據最新的JOLTS數據，職位空缺數量比預期要多，而ADP的私人就業數據顯示，新職位數量比預期要少。首次申請失業救濟人數將於周四晚些時候公布。

前日公布數據與消息：

澳大利亞股市開盤強勁，日本和香港基準股指期貨雙雙上漲，與周三標普500指數上漲1.1%相呼應。這一上漲使美國股指數有望創下3月份以來的最佳單周表現，而以科技股為主的納斯達克100指數則上漲1.8%。美國股指期貨在亞洲早盤小幅走高。

澳大利亞和新西蘭國債收益率下跌，對應了周三美國國債收益率的下跌。10年期基準利率下跌20個基點，此舉最初是由美國財政部計劃放慢長期債券銷售增長速度引發的。美國財政部表示，將在下周的季度退款拍賣中出售1120億美元的長期證券，稍低於主要交易商的預期。

美國國債收益率下降打壓美元，美元兌主要貨幣走軟，並幫助支撐日圓。日圓周四早盤走強，延續周三的漲幅。

美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在央行周三的決定中為進一步加息敞開了大門，但他指出，金融狀況“近幾個月在長期債券收益率上升等因素的推動下顯著收緊”。

ING Financial Markets LLC首席國際經濟學家James Knightley表示：“我們預計本周期不會進一步加息。家庭和企業借貸成本上升開始產生影響。”

美國就業數據描繪出一幅喜憂參半的景象。根據最新的JOLTS數據，職位空缺數量比預期要多，而ADP的私人就業數據顯示，新職位數量比預期要少。首次申請失業救濟人數將於周四晚些時候公布。

其他方面，隨著通膨擔憂緩解，預計英國央行周四將連續第二次會議維持利率不變。

在亞洲，韓國十月份通膨意外加速，強化了央行更長時間維持限制性政策的理由。周四發布的其他經濟數據包括馬來西亞的貨幣政策決定和新加坡的採購經理人指數數據。投資者還將關注塔塔汽車有限公司和阿達尼企業有限公司的財報。

其他即將發布業績的公司包括禮來公司和諾和諾德公司，而蘋果公司將於周四晚些時候在美國發布最新財報。周三的企業財報亮點包括高通公司提供了好於預期的本季度收入預測，而愛彼得公司則給出了令人失望的第四季度前景

美國石油基準西德克薩斯中質原油周四早盤上漲至每桶81美元左右，部分收復了周三的跌幅。黃金價格穩定，堅守在1980關口上方。

美聯儲按兵不動，美聯儲決策者周三一致同意維持指標隔夜利率目標區間在5.25%-5.50%不變，但在政策聲明中為進一步提高借

貸成本留下空間，聲明承認美國經濟意外強勁，但也指出企業和家庭面臨金融環境趨緊的情況。

在被問及公債收益率上升在多大程度上取代了進一步加息的必要性時，美聯儲主席鮑威爾表示，公開市場借貸成本需要持續攀升，才能對聯儲未來的貨幣政策決定產生影響。鮑威爾在政策聲明發布後的新聞發布會上稱，如果金融條件持續收緊，可能會影響美聯儲的行動，而這種情況是否會發生“還有待觀察”。

以色列軍方表示，以軍在對加薩Jabalia難民營兩天內的第二次襲擊中又擊毙一名哈馬斯指挥官；與此同时，第一批從加薩撤離的平民越過邊境進入埃及。以色列襲擊加薩最大的難民營Jabalia，聯合國人權官員說，這次行動可能構成戰爭罪。

兩位消息人士對路透表示，歐洲央行決策者正在就支付給政府存在央行的現金的利息進行評估，可能下調利息，以試圖控制抗通膨升息行動造成的不斷增加的損失。

美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示，美國9月職位空缺有所增加，表明勞動力市場持續吃緊，這對經濟起到了支撐作用，可能會促使美聯儲長期維持較高利率以推動需求降溫。

調查顯示，儘管已有廣泛跡象表明經濟放緩，但英國工廠10月份的表現比之前所想的要更差。

美國能源信息署(EIA)表示，上周美國原油庫存和汽油庫存均上升，正在進行季節性維護的煉廠恢復生產的速度慢於預期，這是為了避免汽油庫存進一步增加。截至10月27日當周，原油庫存增加77.4萬桶。

以下是提供的繁體中文技術分析：

美元指数技術分析：

美元指數周三上升，在107.15之下遇阻，下跌在106.60之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上升的走勢。如果美元今天下跌在106.35之上企穩，後市上升的目標將會指向107.15--107.35之間。今天美元指數短線阻力在106.85--106.90，短線重要阻力在107.10--107.15。今天美元指數短線支持在106.35--106.40，短線重要支持在106.05--106.10。

歐元/美元技術分析：

歐美周三下跌在1.0515之上受到支持，上漲在1.0585之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0615之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0510--1.0480之間。今天歐美短線阻力在1.0610--1.0615，短線重要阻力在1.0650--1.0655。今天歐美短線支持在1.0545--1.0550，短線重要支持在1.0510--1.0515。

黃金技術分析：

黃金周三下跌在1969.00之上受到支持，上漲在1992.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在1988.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1978.00--1965.00之間。今天黃金短線阻力在1987.00--1988.00，短線重要阻力2000.00--2001.00。今天黃金短線支持在1978.00--1979.00，短線重要支持在1965.00--1966.00。

主要財經數據:

財經大事件:

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數11月1日（週三）收盤上漲111.70點，漲幅0.75%，報14922.04點；英國富時100指數11月1日（週三）收盤上漲21.45點，漲幅0.29%，報7343.17點；法國CAC40指數11月1日（週三）收盤上漲44.78點，漲幅0.65%，報6930.43點； 歐洲斯托克50指數11月1日（週三）收盤上漲29.73點，漲幅0.73%，報4090.85點；西班牙IBEX35指數11月1日（週三）收盤上漲55.31點，漲幅0.61%，報9072.61點；意大利富時MIB指數11月1日（週三）收盤上漲240.09點，漲幅0.87%，報27982.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數11月1日（週三）收盤上漲221.71點，漲幅0.67%，報33274.58點； 標普500指數11月1日（週三）收盤上漲44.33點，漲幅1.06%，報4238.13點； 納斯達克綜合指數11月1日（週三）收盤上漲210.23點，漲幅1.64%，報13061.47點。

貴金屬收盤：

現貨黃金收跌0.06%，收報1982.72美元/盎司。

COMEX 12月黃金期貨收跌0.34%，報1987.50美元/盎司。

COMEX 12月白銀期貨收跌0.70%，報22.790美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在107.10---106.35的區間的下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0615---1.0515的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2200---1.2100的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.9110---0.9050的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在151.15---150.10的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6445---0.6335的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3910---1.3820的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在1988.00---1966.00的區間上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的

價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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