CWG資訊：美初請人數增幅大超預期，加劇對聯準會的鴿派押注；黃金大幅上漲，重拾漲勢

CWG Markets市場資訊2023年11月17日（週五）：

匯訊摘要：

週四（11月16日），10月份衡量批發價格的美國生產者價格指數下跌0.5%，這標誌著自2020年4月以來的最大月度跌幅。與此同時，10月份消費者價格指數持平。對投資者來說，這可能是一個積極的信號，因為這可能減輕美聯儲對於通脹的擔憂。黃金、白銀繼續保持積極勢頭，而原油價格則大幅下挫。

前日公布數據與消息：

週四現貨黃金大幅上漲，重拾漲勢。受美元疲軟和國債收益率下降的提振，金價突破1975美元阻力位並躍升至一周多來的最高水平1987.85美元/盎司，價格上漲超過20美元，也是受到技術因素的推動。

黃金價格上漲並創下兩周多來的最高收盤價，突破1980美元。美國經濟數據疲弱且美國國債收益率下降，美元與黃金漲跌互現。

美國持續申請失業救濟人數達到2022年以來的最高水平，首次申請失業救濟人數升至23.1萬人，為近三個月來的最高水平。10月份工業生產下降0.6%，超出預期的0.3%收縮。積極的一面是，11月份費城聯儲製造業調查指數從-9升至-5.9，堪薩斯聯儲製造業活動指數從-8恢復至-3。

週四公布的數據顯示勞動力市場走軟，再加上近期通脹數據，強化了美聯儲不太可能進一步加息的觀點。這些不利的美國經濟數據加劇了美國國債的下跌，美國國債通常被視為持有非收益金屬的成本，從而導致價格飆升。美國國債收益率收跌至周低點，2年期債券利率跌至4.83%，5年期和10年期收益率分別下降4.43%和4.45%。

法國興業銀行策略師探討了金價的5個主要驅動因素：利率波動，隨著美國利率達到頂峰，利率空間的波動可能會影響上漲。如果利率市場平靜下來，這可能會對金價造成拖累；利率見頂，與其他經合組織經濟體相比，美國利率下降幅度更大、更早，這表明美元未來可能走軟，從而為黃金帶來利好；美國經濟衰退，隨著美國經濟衰退的迫在眉睫（無論多麼溫和），美聯儲有可能不得不在通脹出現粘性變化之前開始降息，從而降低持有成本並提高黃金的預期回報；政治風險，風險溢價是基於伊朗直接卷入衝突的低概率、高影響的情景。這種風險雖然不是基本情況，但應會繼續為金價提供中期支撐；中央銀行，預計央行強勁的黃金購買以及隨之而來的廣泛的去美元化主題將繼續成為黃金的長期支撐動力，但大部分影響應該超出我們的預測範圍。

City Index高級分析師Matt Simpson說：“金價從200日均線強勁反彈，令多頭在短期內佔上風，因此我們傾向於在1940上方逢低買入，因金價可能向1985-2000美元區間移動。”Simpson補充稱：在美國通脹報告出爐後的興奮情緒過後，金價波動性已經消退，儘管美元試圖收復部分失地，但金價在1960美元附近看起來相當舒

適。

由於美國原油庫存增加和各國需求放緩的跡象打壓市場情緒，油價週四收低，國際原油期貨結算價大幅收跌超4%。

WTI 12月原油期貨週四結算價收跌3.76美元/桶，跌幅4.9%，收報72.9美元/桶，為四個月最低水平。

布倫特原油期貨結算價收跌3.76美元/桶，跌幅4.63%，收報77.42美元/桶。

儘管全球市場風險偏好上升且美國經濟活動數據強勁，但原油價格仍連續第三天承壓。富國銀行(NYSE: WFC ) 在週三的一份報告中表示，儘管存在需求擔憂，“供應增長仍然有限，我們相信這將在2024年年底前支撐價格。”

美國經濟指標疲軟，包括申請失業救濟人數上升和工業生產下降，加劇了人們對石油需求疲軟的擔憂。儘管呈下降趨勢，但沙特阿拉伯和俄羅斯的潛在減產以及德國商業銀行的樂觀預測為油價提供了一些支撐。

德國商業銀行分析師預計2024 年第一季度油價將攀升至80美元/桶以上。表示，“如果沙特阿拉伯堅持目前的產量水平，這將大大降低供應過剩的風險，從而使油價小幅回升至85美元/ 桶。”

道明證券資深大宗商品策略師Daniel Ghali說，“油價下跌可能與幾輪抛售同步加速，從而形成惡性循環。大宗商品交易顧問一般可能會在本交易日結束前結清大部分多頭頭寸。大宗商品交易顧問”可能是造成痛苦的原因之一。

美元指數技術分析：

美指週四上漲在104.60之下遇阻，下跌在104.00之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在104.05之上企穩，後市上漲的目標將會指向104.65--104.85之間。今天美指短線阻力在104.60--104.65，短線重要阻力在104.80--104.85。今天美指短線支持在104.05--104.10，短線重要支持在103.75--103.80。

歐元/美元技術分析：

歐美週四下跌在1.0830之上受到支持，上漲在1.0895之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0895之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0825--1.0795之間。今天歐美短線阻力在1.0890--1.0895，短線重要阻力在1.0920--1.0925。今天歐美短線支持在1.0825--1.0830，短線重要支持在1.0795--1.0800。

黃金技術分析：

黃金週四下跌在1956.00之上受到支持，上漲在1988.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在1963.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向1996.00--2008.00之間。今天黃金短線阻力在1995.00--1996.00，短線重要阻力2007.00--2008.00。今天黃金短線支持在1963.00--1964.00，短線重要支持在1944.00--1945.00。

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數11月16日（週四）收盤上漲39.48點，漲幅0.25%，報15787.65點； 英國富時100指數11月16日（週四）收盤下跌76.55點，跌幅1.02%，報7410.36點； 法國CAC40指數11月16日（週四）收盤下跌41.21點，跌幅0.57%，報7168.40點； 歐洲斯托克50指數11月16日（週四）收盤下跌12.28點，跌幅0.28%，報4303.25點； 西班牙IBEX35指數11月16日（週四）收盤上漲30.06點，漲幅0.31%，報9670.76點； 意大利富時MIB指數11月16日（週四）收盤下跌193.93點，跌幅0.66%，報29273.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數11月16日（週四）收盤下跌45.74點，跌幅0.13%，報34945.47點； 標普500指數11月16日（週四）收盤上漲6.09點，漲幅0.14%，報4508.97點； 納斯達克綜合指數11月16日（週四）收盤上漲9.84點，漲幅0.07%，報14113.67點。

貴金屬收盤：

交投最活躍的12月黃金期貨收盤上漲23美元，收於每盎司1987.3美元，漲幅1.17%。

12月交割的白銀期貨價格上漲39.5美分，收於每盎司23.933美元，漲幅為1.68%。

1月交割的鉑金期貨價格上漲0.8美元，收於每盎司902.8美元，漲幅為0.09%。

12月交割的鈀金期貨價格上漲9.3美元，收於每盎司1049.6美元，漲幅為0.89%。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.85---104.05的區間的下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0890---1.0795的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2460---1.2340的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8925---0.8860的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在151.30---150.10的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6510---0.6425的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3840---1.3700的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在1995.00---1964.00的區間下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。 

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作為一家FCA全授權並監管的交易服務商，本文所含內容及觀點僅為一般信息，並未有將您的投資目標、財務狀況和投資需求考慮在內。任何引用歷史價格波動或價位水平的信息均基於我們的分析，並不表示或證明此類波動或價位水平有可能在未來重新發生。部分研究報告預測僅代表分析師個人觀點，不作為投資建議，敬請廣大用戶者理性投資，注意風險。如果您有任何疑問，請尋求獨立顧問的建議。