CWG資訊：由於對聯準會的鴿派押注，美元弱勢下跌，正在測試四個月低點邊緣。

CWG Markets市場資訊2023年11月20日（週一）：

匯訊摘要：

週五（11月17日），加拿大工業通脹數據與美國房地產數據正面交鋒，但總體而言，風險情緒似乎是市場瞬間走勢的主要驅動力。美國建築許可和美國新屋開工均超出預期，有助於阻止美元週五早些時候的下滑並限制加元的漲幅。加元/人民幣週四經歷了近兩個月最大跌幅後，週五繼續跌勢，跌入半年內低點。

前日公布數據與消息：

美元指數繼續下滑趨勢，並跌至104.00區間以下，現報103.92，跌幅0.46%，本週跌幅約1.60%。

美元、美聯儲的反應正在推動今天的市場。由於對美聯儲的鴿派押注，美元收盤下跌一周，正在測試四個月低點邊緣。

美國疲軟的通脹數據和疲弱的經濟活動數據是美元下跌的主要原因。隨著美國經濟出現通脹壓力跡象以及勞動力市場降溫，市場預計美聯儲會停止加息步伐，導致美元全周走弱。

投資者繼續消化本週報告的數據。美國勞工統計局報告稱，10月份核心消費者價格指數（CPI）未達到市場預期。整體數據同比增長3.2%，低於市場普遍預期。此外，10月份核心生產者價格指數（PPI）不及預期。另一方面，10月份零售銷售好於預期。截至11月11日當周，美國初請失業金人數增至231,000人，超過預期。美國工業生產不及預期，環比下降0.6%，高於預期。

週五公布的數據顯示，10月份的新屋開工和建築許可證好於預期。美國公布148.7萬份新建築許可證，好於預期的145萬份，好於上月數據。美國月度新屋開工數也有所改善，為137.2萬套，而預期為135萬套。9月份，新建住宅開工134.6萬套。

波士頓聯儲主席蘇珊·柯林斯週五的講話被視為鷹派。她說，“不會放棄進一步緊縮政策。這一切都取決於傳入的數據。” 不過，她警告不要過早宣布戰勝高通脹，並強調耐心的重要性。她表示，美聯儲需要堅持抗擊通脹的路線，“如果我們能達到預期的目標，我們將走上2%通脹的道路。” “我不排除進一步收緊的可能性。” 在勞動力市場方面，柯林斯指出積極跡象表明勞動力市場正在逐漸達到平衡。

美聯儲戴利表示，她和她的同事們並不確定通脹率是否正在向2%的目標邁進。“我們並不確定通脹率是否有望重返2%。我們不確定政策滯後的時間長短，也不確定政策滯後是已經過去，還是仍未完全實現。”經濟預測、貨幣政策傳導機制和經濟基本面（如中性利率）也存在不確定性。戴利說，“當不確定性很高、我們的目標面臨的風險更加‘模糊’時，我們需要奉行漸進主義。”她敦促政策制定者在需要耐心的時候不要迅速采取行動。

與此同時，美國10年期國債收益率下跌至4.43%，創下兩個月來的新低。美國2年期國債收益率攀升至日內高點4.87%。

三菱日聯的策略師表示，隨著美聯儲結束貨幣緊縮政策，美元的“下行風險”

越來越大，“我們希望維持對美元進一步走軟的部分敞口。”他們補充說，美聯儲結束緊縮周期的理由正在變得越來越強，“我們現在認為，先前一直提到的美元重新走強的窗口現在可能已經關閉。美國數據和全球經濟增長狀況仍將是決定美元未來進一步走軟空間的關鍵”。

根據CME FedWatch工具，12月加息25個基點的可能性為零。市場押注降息將在2024年5月（如果不是3月），早於預期出現。

由於賣家正在奪取控制權，美元指數保持看跌技術偏見，預示著進一步下行的可能性。

臨近美聯儲上次政策會議和今年最後一次會議之間的中點之際，美聯儲決策者似乎正趨向於傳達保持耐心的信息，在等待通脹降溫的更多證據時，他們打算維持利率不變。

波士頓聯儲主席柯林斯表示，美聯儲必須耐心且堅決，不排除進一步收緊政策的可能性。美聯儲負責監管事務的副主席巴爾表示，他認為聯儲正處於或接近利率峰值。

歐洲央行幾位關鍵保守派決策者表示，應避免過早降息，因通脹仍居高不下，經濟增長受到的沖擊也相對較小，但市場繼續將降息押注提前。

德國央行行長納格爾表示，歐洲央行應減少向商業銀行支付的存款準備金利息，並保留進一步加息的可能性。

華盛頓郵報援引熟悉協議的人士的話報導稱，以色列、美國和哈馬斯已達成一項暫定協議，釋放在加薩被扣為人質的數十名婦女和兒童，以換取戰鬥暫停五天。但白宮發言人表示，以色列與哈馬斯尚未就暫時停火達成協議。

美國獨棟房屋建設在10月稍有增加，在抵押貸款利率上升的情況下，近期活動可能保持溫和水平。美國統計局稱，獨棟房屋開工增加0.2%，經季節性因素調整後年率為97萬戶。10月整體房屋開工增加1.9%，至137.2萬戶，預估為135萬戶。

OPEC+三位消息人士告訴路透，OPEC+將在本月晚些時候舉行的會議上考慮是否進一步削減石油供應。一位不願透露姓名的OPEC+消息人士稱，現有的減產措施可能還不夠，OPEC+可能會在開會時分析是否可以實施更多的減產措施。

俄羅斯能源部表示，已經取消了對汽油出口的限制，稱目前供應過剩，且批發價格已下降。

歐元區10月消費者物價調和指數（HICP）較前月上漲0.1%，較上年同期上漲2.9%，均符合市場預估。

美元指數技術分析：

美指上周五上漲在104.55之下遇阻，下跌在103.80之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在103.60之上企穩，後市上漲的目標將會指向104.40--104.85之間。今天美指短線阻力在104.35--104.40，短線重要阻力在104.80--104.85。今天美指短線支持在103.60--103.65，短線重要支持在103.35--103.40。

歐元兌美元技術分析：

歐美上週五下跌在1.0825之上受到支持，上漲在1.0915之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0935之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0845--1.0790之間。今天歐美短線阻力在1.0930--1.0935，短線重要阻力在1.0965--1.0970。今天歐美短線支援在1.0845--1.0850，短線重要支援在1.0790--1.0795。

黃金技術分析：

黃金上週五下跌在1977.00之上受到支持，上漲在1994.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在1973.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向1990.00--2000.00之間。今天黃金短線阻力在1989.00--1990.00，短線重要阻力1999.00--2000.00。今天黃金短線支援在1974.00--1975.00，短線重要支援在1967.00--1968.00。

主要財經數據:

財經大事件:

市場波動：

歐洲股市收盤：德國DAX30指數11月17日（週五）收盤上漲133.84點，漲幅0.85%，報15920.45點；英國富時100指數11月17日（週五）收盤上漲92.72點，漲幅1.25%，報7503.69點；法國CAC40指數11月17日（週五）收盤上漲65.51點，漲幅0.91%，報7233.91點；歐洲斯托克50指數11月17日（週五）收盤上漲36.70點，漲幅0.85%，報4339.15點；西班牙IBEX35指數11月17日（週五）收盤上漲96.34點，漲幅1.00%，報9763.74點；意大利富時MIB指數11月17日（週五）收盤上漲218.90點，漲幅0.75%，報29477.00點。

美國股市收盤：道瓊斯指數11月17日（週五）收盤上漲1.81點，漲幅0.01%，報34947.28點；標普500指數11月17日（週五）收盤上漲5.39點，漲幅0.12%，報4513.63點；納斯達克綜合指數11月17日（週五）收盤上漲11.81點，漲幅0.08%，報14125.48點。

貴金屬收盤：COMEX 12月黃金期貨收跌0.13%，報1984.70美元/盎司。COMEX 12月白銀期貨收跌0.34%，報23.852美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.40---103.60的區間的下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0935---1.0845的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2485---1.2395的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8885---0.8840的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在150.55---148.95的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6535---0.6465的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3760---1.3690的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在1990.00---1974.00的區間下限買入，有效破位7美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。根據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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